Se está produciendo una corrección en la tendencia alcista del dólar estadounidense. ¿Operamos contra la tendencia predominante o nos quedamos de brazos cruzados?

Desvanecerse o no comerciar, esa es la cuestión.

Cuando una tendencia fuerte ha estado vigente por alrededor de 3 meses, a veces antes, a veces después (hemos observado que 3 meses es un buen punto de referencia), algo tiende a cambiar: o hay una corrección significativa o la tendencia se revierte .

El reto reside en distinguir entre ambos. Reaccionar demasiado pronto supone el riesgo de contrarrestar el impulso, mientras que reaccionar demasiado tarde implica perder una oportunidad.

Nuestra perspectiva es: en lugar de predecir, dejemos que el mercado revele sus cartas. El objetivo no es adivinar, sino seguir un sistema de trading estructurado que incline las probabilidades a nuestro favor.

Un enfoque estructurado

1. Identificar la tendencia principal

Utilice el promedio móvil de 30 semanas (30 WMA) como filtro de tendencia.

- Tendencia alcista: el precio está constantemente por encima de la WMA 30 y la pendiente está aumentando.

- Tendencia bajista: el precio está constantemente por debajo de la WMA 30 y la pendiente está cayendo.

Se mantiene una tendencia fuerte mientras el precio respete la media móvil de 30 días (WMA). Una ruptura sugiere la posibilidad de un cambio.

2. Busque la confirmación fractal de un cambio

- En una tendencia alcista, un mínimo más alto seguido de un máximo más alto confirma la continuación.

Una ruptura del mínimo más alto anterior sugiere una posible debilidad de la tendencia.

- En una tendencia bajista, un máximo más bajo seguido de un mínimo más bajo confirma la continuación.

Una ruptura del máximo inferior anterior sugiere una posible debilidad de la tendencia.

* El fractal clave a observar es el primer máximo más bajo después de una corrección de tendencia alcista que formó un mínimo más bajo (máximo potencial) o el primer mínimo más alto después de una corrección de tendencia bajista que formó un máximo más alto (mínimo potencial).

La mejor manera de demostrar este sistema es con algunos ejemplos...

EUR/USD

El gráfico semanal muestra que se ha formado una base en 1,02 en EUR/USD.

El precio cerró la semana pasada justo en el soporte convertido en resistencia alrededor de 1,05.

Según nuestras reglas anteriores, se formó un máximo más alto, seguido de un mínimo más alto, como lo demuestran los fractales verde y rojo. Por lo tanto, es probable una corrección mayor.

Sin embargo, el precio se mantiene por debajo de la media móvil de 30 semanas.

Podemos ver mejor la configuración en el gráfico diario como una línea de tendencia bajista poco profunda.

El patrón bajo la línea de tendencia es un patrón de cabeza y hombros invertido desordenado. Por lo tanto, si la línea de tendencia rompe al alza, es una señal alcista. Y si la línea de tendencia se mantiene, indica que la tendencia aún se está consolidando antes de continuar a la baja.

Creemos que hay una buena posibilidad de que esta línea de tendencia se rompa dada la alineación de los fractales semanales.

Entonces, ¿desaparecer la tendencia bajista o ignorar el posible movimiento hacia arriba sin realizar una operación?

Para responder a esta pregunta, conviene pensar en el siguiente paso. Si el precio rompe al alza, ¿cuánto es probable que alcance? Hay resistencia en 1,06 desde los picos de finales de noviembre y diciembre. Luego, el retroceso del 50% de Fibonacci y la media móvil de 30 semanas se sitúan alrededor de 1,07.

La razón por la que hacer que una tendencia se desvanezca tiene una menor probabilidad de éxito que operar con la tendencia es porque hay mucha resistencia cercana (en el caso de operar en un mínimo).

Es absolutamente posible hacer desaparecer esta tendencia, pero nuestra experiencia nos dice que el precio a menudo falla en un nivel de resistencia cercano, lo que limita el potencial riesgo:recompensa en posiciones largas y, al mismo tiempo, ofrece una buena oportunidad para posiciones cortas.

GBP/USD

La configuración es similar en GBP/USD, ¡debido al dólar en ambas divisas principales!

El precio está probando la línea de tendencia alcista rota y podría superarla.

En el gráfico diario, ya se ha roto una línea de tendencia bajista y también una resistencia crítica en 1,25.

Si la ruptura continúa, se enfrentará a una resistencia en 1,28 desde el máximo de diciembre y el promedio móvil de 30 semanas (150 días).

USD/CHF

Pero ¿estamos realmente ante una opción lineal de desvanecimiento o de no comercio?

En realidad, podría ser una falsa dicotomía.

Operar en largo en EUR/USD y GBP/USD (es decir, vender USD) significaría desvanecer la tendencia principal (según los gráficos semanales).

Sin embargo, operar en corto en USD/CHF (es decir, también vender USD) no sería una operación contratendencia, ya que el USD/CHF se encuentra en un rango de cotización. Vender por debajo de la resistencia en un rango de cotización es una estrategia de alta probabilidad.

Podemos ver el proceso de formación de techo en el gráfico diario, con 0,90 como línea de cuello rota.

Aquí el riesgo está bien definido: si el precio vuelve a superar 0,90, la operación de ruptura ya no está disponible, pero mientras esté por debajo de 0,90, 0,88 es un objetivo natural como la última área de soporte principal y el promedio móvil de 30 semanas.

Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?

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