Analisis Teknis: Minggu ke-16, 2025

(Emas | EUR/USD | AUD/USD)

Selamat datang di keunggulan mingguan Anda di pasar, dipersembahkan oleh WeTrade bekerja sama dengan Trading Writers.

Laporan ini dirancang untuk memberikan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti setiap minggu. Laporan ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Pemikiran mingguan – strategi perdagangan praktis, kiat, dan ide edukatif untuk membantu mengasah keterampilan Anda.
2. Pengaturan & sinyal – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level utama yang perlu diperhatikan.

Pikiran Mingguan

Mencoba memilih posisi teratas di pasar mana pun seringkali merupakan usaha yang sia-sia. Jadi, mari kita bertindak bodoh! (bercanda)

Untuk lebih jelasnya, tren emas sedang naik. Namun, kami rasa kita mungkin sudah mendekati puncaknya.

Karena tiga alasan:

1. Harganya sudah naik drastis
2. Semua orang berbicara tentang membeli emas
3. Semua orang berbicara tentang penjualan dolar AS
4. Pedagang memiliki ingatan jangka pendek

- dan biasanya pada waktu-waktu inilah lapisan atas yang meledak terbentuk.

Blow -off top adalah lonjakan harga yang tajam dan cepat yang terjadi di akhir tren naik yang kuat - biasanya diikuti oleh pembalikan yang cepat dan dahsyat.

Hal ini didorong oleh pembelian panik, FOMO, dan sentimen euforia. Hal ini sering kali menandai tahap akhir dari bull run ketika pembeli yang terlambat mendorong kenaikan terakhir, hanya untuk terjebak saat pasar berbalik arah.

Ngomong-ngomong, ini tidak perlu menjadi puncak 'terakhir' selama bertahun-tahun - hanya puncak sementara yang menciptakan koreksi harga yang dapat diperdagangkan.

Tren adalah teman kita, sampai ia berakhir . Sangat jarang ada alasan untuk menjual saat tren naik atau membeli saat tren turun. Momentum seringkali membawa harga jauh lebih jauh dari yang kita bayangkan.

Saat ini emas diperdagangkan pada rekor tertinggi, hampir $3400 per ons.

Dapatkah Anda bayangkan harga akan berada di sini TIGA minggu lalu ketika harganya di bawah $3000 per ons?

Atau di awal tahun ketika harganya $2600 per ons? Mungkin tidak - harganya naik sangat cepat.

Namun, setelah kenaikan cepat ini, para pedagang mulai menyesuaikan pemikiran mereka. Sebelumnya, pergerakan harga $800 dalam 3 bulan tampak gila, tetapi kini hal itu mulai menjadi sesuatu yang diharapkan. Prediksi harga $4000 per ons tahun ini kini digembar-gemborkan oleh para analis profesional.

Tentu saja, reli raksasa dalam emas ini dapat berlanjut dan itulah risiko yang harus kita hadapi jika ingin melakukan short selling.

Sangat penting bagi kita untuk tidak "menebak-nebak" di mana puncak harga emas. Anda mungkin berpikir $3500 per ons adalah angka bulat yang bagus untuk dijual, tetapi hal yang sama bisa dikatakan untuk harga $3000!

Yang kita perlukan adalah konfirmasi dari pasar bahwa perdagangan emas yang bullish telah menjadi terlalu ramai .

Kami telah membagi pengaturan ini menjadi 3 bagian, Anda akan mengingatnya dari minggu ke-13.

Logika di Balik Perdagangan

Kami tidak memprediksi puncak harga emas, kami mengamati tanda-tanda bahwa puncak harga mungkin akan terbentuk. Berikut kerangka kerja 3 bagian yang kami gunakan:

1. Pengaturan

Emas telah diperdagangkan lebih dari 3 standar deviasi di atas rata-ratanya selama tiga minggu berturut-turut . Kita bisa menggunakan Bollinger Bands pada grafik untuk melihatnya. Secara statistik, itu ekstrem. Harganya jauh melampaui rata-ratanya—seperti karet gelang yang ditarik terlalu kencang. Ketika semua orang mengambil posisi beli, risikonya adalah tidak ada yang tersisa untuk membeli.

2. Sinyal

Kami memperkirakan emas akan mengalami penurunan —penutupan yang lebih rendah, meskipun ada kabar baik (misalnya, data ekonomi AS yang lemah, geopolitik). Hal ini menunjukkan bahwa pembeli mulai kehilangan keyakinan, meskipun kondisi pasar seharusnya masih mendukung kenaikan harga. Ini pertanda bahwa perdagangan semakin ramai dan pasar mulai lelah.

3. Pemicu

Jika hari yang turun itu diikuti oleh penembusan di bawah titik terendahnya , kita telah mendapatkan titik masuk. Itu konfirmasi bahwa momentum telah bergeser dan pullback yang lebih dalam mungkin akan dimulai. Sampai saat itu, kita tunggu—tidak perlu menebak-nebak.

Jika Anda meragukan logika kami, saya akan menyebutkan pengaturan serupa yang kami sebutkan dalam analisis minggu ke-12 indeks DAX 40. Indeks DAX diperdagangkan pada level 23.000 dan kami mengindikasikan indeks tersebut tampak overbought dan akan mengalami koreksi ke MA 30 minggu di sekitar 21.000. Trump membantu ide tersebut! - mengirimkannya ke target kami dalam satu minggu - akhirnya mencapai titik terendah di 19.000.

Pengaturan & Sinyal

Kami memeriksa ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.

Emas

Grafik jangka panjang (mingguan)

Tren : Naik

Tahap : Meletusnya bagian atas?

Resistansi = 3500

Dukungan = 2600

Aksi harga: Grafik menunjukkan beberapa kali terakhir emas mengalami "peregangan" ke arah atas dalam lima tahun terakhir. Biasanya setidaknya terjadi konsolidasi setelahnya, dan terkadang memicu koreksi yang lebih besar.

Tampilan : Bearish (setelah pengaturan)

Grafik jangka menengah (harian)

Tren : Naik

Fase : Menjadi parabola

Resistansi = 3400

Dukungan = 3000

Aksi harga: Setelah penurunan di bawah $3000 dan rata-rata pergerakan 30 harinya, emas melonjak tinggi hingga mencapai beberapa rekor tertinggi minggu lalu. Terdapat divergensi bearish dengan harga tertinggi yang lebih tinggi diimbangi dengan harga tertinggi yang sama pada RSI.

EUR/USD

Grafik jangka panjang (mingguan)

Tren : Naik

Fase : Penembusan rentang

Resistansi = 1,2250

Dukungan = 1,12

Aksi harga: Harga terus melonjak di atas level tertinggi sebelumnya, membawanya lebih jauh ke tren naik baru. Retracement Fibonacci 78,6% dari penurunan 2021-22 dapat menjadi resistensi berikutnya sebelum retracement 100% penuh.

Pandangan : Bearish saat di bawah 10.000

Grafik jangka menengah (harian)

Tren : Naik

Fase: Gelombang ke-3 tren naik

Resistansi = 1,1650

Dukungan = 1,14

Aksi harga: Harga sedang dalam tren naik yang jelas dengan langit cerah di atas grafik harian, diperdagangkan pada level tertinggi dalam 3 tahun. Harga terlihat terlalu tinggi dibandingkan SMA 30-hari dan terdapat divergensi bearish pada RSI.

AUD/USD

Grafik jangka panjang (mingguan)

Tren : Turun

Fase: Rebound/Reversal

Resistansi = 0,69

Dukungan = 0,60

Aksi harga: Menarik karena Aussie masih dalam tren penurunan jangka panjang terhadap dolar. Jadi, jika dolar rebound, itu sejalan dengan tren AUD/USD. Namun, penembusan palsu di bawah 0,62 dan pembalikan besar dalam 2 minggu menunjukkan kemungkinan titik terendah jangka panjang.

Pandangan: Bearish, netral saat menembus 0,64

Grafik jangka menengah (harian)

Tren : Sideways

Fase : Kemungkinan breakout

Resistansi = 0,65

Dukungan = 0,64

Aksi harga: Harga ditutup lebih tinggi selama 7 hari berturut-turut dalam reli 400 pip. Kemungkinan breakout, tetapi harga terlihat kelelahan dan dapat mengakibatkan 'fakeout' dan kemungkinan short dari sekitar 0,64 turun ke 0,62 atau lebih rendah untuk menguji ulang level terendah sebelumnya di dekat 0,60.

Namun - seperti biasa - begitulah cara tim dan saya melihat segala sesuatunya, bagaimana menurut Anda?

Bagikan ide Anda dengan kami - ATAU - kirimkan permintaan kepada kami!

Berdagang dengan WeTrade!

Setiap posisi yang ditutup berarti selangkah lebih dekat untuk membuka hak istimewa WeTrade Honours dan menebus hadiah eksklusif.

Penafian:

Komunikasi ini bukan merupakan nasihat investasi atau perdagangan, juga tidak berisi rekomendasi apa pun. Selain itu, komunikasi ini tidak dimaksudkan sebagai tawaran atau ajakan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan instrumen keuangan. WeTrade tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan, maupun atas hasil apa pun yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut.