Analisis Teknis: Minggu ke-19, 2025

(DAX 40 | Dow Jones | USD/CAD)

Selamat datang di keunggulan mingguan Anda di pasar, dipersembahkan oleh WeTrade bekerja sama dengan Trading Writers.

Laporan ini dirancang untuk memberikan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti setiap minggu. Laporan ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Pemikiran mingguan – strategi perdagangan praktis, kiat, dan ide edukatif untuk membantu mengasah keterampilan Anda.

2. Pengaturan & sinyal – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level penting yang perlu diperhatikan.

Pikiran Mingguan

Anda sedang menonton lari cepat 100m di Olimpiade. Ada dua pelari, dan salah satunya jelas-jelas unggul. Apakah Anda mendukung pelari terdepan untuk meraih emas atau bertaruh pelari yang lebih lambat tiba-tiba menemukan kecepatannya entah dari mana?

Idenya cukup sederhana - bertaruh pada pemenang!

Gagasan di balik judul buletin minggu ini bahwa "perdagangan mengejar ketertinggalan jarang berhasil" berasal dari prinsip bahwa pasar yang menunjukkan kekuatan cenderung tetap kuat, sementara pasar yang lemah cenderung tetap lemah.

Inilah inti konsepnya:

Pasar yang kuat menarik modal. Momentum dan kekuatan relatif seringkali bertahan karena para pedagang mengejar kinerja dan arus memperkuat tren.

Pasar yang lemah memang lemah karena suatu alasan. Kecuali ada perubahan fundamental atau teknis (misalnya, kekuatan relatif membaik), tidak ada gunanya berasumsi bahwa mereka akan "mengejar ketinggalan".

Membeli saham yang tertinggal berarti bertaruh pada pengembalian rata-rata tanpa katalis. Hal itu bisa berhasil, tetapi hanya jika ada bukti nyata adanya pergeseran—yaitu peningkatan kekuatan relatif, atau narasi fundamental.

Momentum seringkali mengalahkan valuasi. Hanya karena sesuatu belum bergerak, bukan berarti akan bergerak. Seringkali, apa yang sudah bergerak akan terus bergerak.

Singkatnya: pasar yang kuat sering kali menjadi lebih kuat, dan membeli pasar yang tertinggal hanya karena sedang tertinggal biasanya merupakan permainan dengan probabilitas rendah—kecuali jika gambaran kekuatan relatif mulai berubah.

Contoh utama pada tahun 2025 adalah emas vs perak .

Seiring emas terus naik ke rekor tertinggi sepanjang awal 2025, banyak pedagang berasumsi perak akan mengejar ketertinggalan. Lagipula, keduanya sering bergerak bersamaan, dan perak tampak "murah" jika dibandingkan. Namun, itulah jebakan mengejar ketertinggalan.

Inilah yang sebenarnya terjadi:

- Emas menunjukkan kekuatan relatif yang jelas, didukung oleh arus pembelian yang kuat dan narasi makro (pemotongan suku bunga, risiko geopolitik, dll.).

Perak tertinggal, dan tidak pernah menunjukkan momentum bullish yang sama. Setiap upaya reli hanya bertahan sebentar.

Rasio emas/perak (yang mengukur berapa ons perak yang Anda butuhkan untuk membeli satu ons emas) terus meningkat, sinyal yang jelas bahwa emas berkinerja lebih baik dan mempertahankan kepemimpinannya.

Jadi, meski perak tampak menguntungkan, emas merupakan pilihan perdagangan yang lebih baik.

Contoh langsung yang hebat minggu ini adalah DAX 40 vs Dow Jones Industrial Average (DJIA) .

DAX baru saja mencapai rekor tertinggi, mengabaikan kekhawatiran dan menunjukkan momentum yang kuat.

Sementara itu, DJIA hanya menelusuri kembali sekitar 61,8% dari penurunannya pada bulan Maret–April, yang dipicu oleh apa yang disebut sebagai 'Hari Pembebasan' tarif Trump.

Hal ini menciptakan godaan klasik untuk "perdagangan mengejar ketinggalan":

Jual DAX pada potensi puncak ganda dan beli Dow dengan harapan indeks tersebut akan menguat dan menguji titik tertingginya yang lama.

Tapi inilah masalahnya:

DAX memiliki kekuatan relatif. Pasar ini menarik modal, mencapai titik tertinggi baru, dan memimpin ekuitas global.

- DJIA masih dalam tahap pemulihan, menunjukkan keraguan dan kinerja yang buruk jika dibandingkan.

Kecuali jika terjadi perubahan, bertaruh pada ketertinggalan adalah perdagangan dengan probabilitas lebih rendah.

Pendekatan yang lebih baik mungkin justru sebaliknya:

Pertahankan kekuatan DAX. Jika perlu, jual Dow Jones jika stagnan lagi di dekat level retracement 61,8% sebagai lindung nilai (seperti yang kita bahas minggu lalu).

Pengaturan & Sinyal

Kami memeriksa ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.

DAX 40 (D40/EUR)

Pengaturan

Indeks DAX 40 (diperdagangkan sebagai D40/EUR di WeTrade) baru saja ditutup pada level tertinggi sepanjang masa minggu ini. Jika minggu depan ditutup kembali di bawah level tertinggi sebelumnya, pola Double Top mungkin akan terbentuk. Namun, garis tren jangka panjang yang meningkat dan harga di atas rata-rata pergerakan 30 minggu yang meningkat menunjukkan tren naik yang mapan, yang mendukung posisi beli.

Sinyal

Grafik harian menunjukkan tren naik yang kuat dengan penembusan baru ke level tertinggi baru, menandakan kenaikan lebih lanjut. RSI secara teknis belum overbought di atas level 70, tetapi bisa segera overbought - membuat penembusan di masa mendatang lebih mungkin gagal.

Dow Jones (U30/USD)

Pengaturan

Dow Jones (diperdagangkan sebagai U30/USD di WeTrade) baru saja mencapai titik pertemuan antara garis leher yang terputus dari double top dan Fibonacci retracement 61,8% dari penurunan Maret-April. Harga juga masih berada di bawah rata-rata pergerakan 30 minggu, yang mendukung posisi short.

Sinyal

Grafik harian menunjukkan garis tren yang lebih tinggi dengan momentum positif di atas level 50 pada RSI. Penembusan di bawah fractal low terakhir serta rata-rata pergerakan 20 hari akan membantu mengonfirmasi bahwa level resistance mingguan telah bertahan dan bahwa tren bearish baru yang lebih rendah dapat terjadi. Penembusan kembali di atas resistance tersebut akan membatalkan gagasan tersebut.

USD/CAD

Pengaturan

Tren terkini dalam USD/CAD telah turun tetapi pola kandil bullish engulfing pada grafik mingguan di sekitar resistensi sebelumnya yang berubah menjadi support menunjukkan kemungkinan pembalikan.

Sinyal

Setelah menunjukkan divergensi bullish dari level terendah RSI, USD/CAD menembus garis tren turun minggu lalu pada grafik harian, membawa harga kembali ke atas rata-rata pergerakan 20 hari. Penurunan di bawah garis tren yang ditembus akan membatalkan perdagangan.

Namun - seperti biasa - begitulah cara tim dan saya melihat segala sesuatunya, bagaimana menurut Anda?

Bagikan ide Anda dengan kami - ATAU - kirimkan permintaan kepada kami!

Berdagang dengan WeTrade!

Setiap posisi yang ditutup berarti selangkah lebih dekat untuk membuka hak istimewa WeTrade Honours dan menebus hadiah eksklusif.

Penafian:

Komunikasi ini bukan merupakan nasihat investasi atau perdagangan, juga tidak berisi rekomendasi apa pun. Selain itu, komunikasi ini tidak dimaksudkan sebagai tawaran atau ajakan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan instrumen keuangan. WeTrade tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan, maupun atas hasil apa pun yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut.