Analisis Teknis: Minggu ke-41, 2025
(Emas | SPX/USD | Bitcoin )
Selamat datang di laporan mingguan Anda tentang keunggulan pasar dengan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Laporan ini terbagi menjadi dua bagian:
- Minggu Depan – Gambaran umum kondisi pasar saat ini, pratinjau minggu depan.
- Analisis Teknis – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level utama yang perlu diperhatikan.
Minggu Depan
📅 14 - 20 Oktober 2025
Pasar memasuki pertengahan Oktober dengan cemas setelah Presiden Trump kembali mengobarkan perang dagang AS-Tiongkok dengan pengumuman mengejutkan tentang tarif 100% untuk barang-barang Tiongkok . Langkah ini membuat Wall Street anjlok pada hari Jumat, menghapus keuntungan yang telah diraih selama berminggu-minggu dan memicu kekhawatiran akan gelombang baru inflasi dan gangguan pasokan global. Dengan rilis data penting Inggris dan laporan keuangan bank AS, investor menghadapi minggu yang menegangkan.
Tinjauan Mingguan
📰 Berita
Kejutan tarif guncang Wall Street:
Apa yang awalnya merupakan Jumat yang tenang berubah menjadi pertumpahan darah setelah Presiden Trump secara tak terduga mengumumkan tarif 100% untuk semua impor Tiongkok mulai 1 November 2025. Pengumuman tersebut—yang disampaikan melalui media sosial—membuat pasar terkejut dan langsung membangkitkan kembali ingatan akan "amukan tarif" pada bulan April.
Indeks AS merosot:
S &P 500 anjlok 2,7% , Dow Jones turun 879 poin , dan Nasdaq anjlok 3,6% — sesi terburuk sejak April. Aksi jual ini menghapus seluruh keuntungan Oktober dalam hitungan jam, karena para pedagang bergegas mengurangi risiko menjelang akhir pekan.
Teknologi menanggung beban terberat:
Saham semikonduktor memimpin penurunan, dengan AMD (-7,7%) , Qualcomm (-7,3%) , dan NVIDIA (-4,9%) semuanya merosot tajam. Sektor ini, yang sudah sensitif terhadap kontrol ekspor dan risiko tarif, dilanda kekhawatiran baru tentang paparan rantai pasokan dan penyelidikan antimonopoli baru dari Beijing .
Penutupan dan latar belakang kebijakan:
Penutupan pemerintah AS telah memasuki minggu ketiga, menunda rilis data-data penting seperti IHK dan NFP. Para pejabat The Fed terus menekankan bahwa inflasi sebagian besar terkendali, meskipun kebuntuan politik dan ketegangan fiskal mempersulit prospek kenaikan suku bunga selanjutnya.
Kebisingan politik global:
Di Eropa, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengundurkan diri hanya 14 jam setelah mengumumkan Kabinet barunya, sehingga Presiden Macron harus membangun kembali pemerintahan sebelum batas waktu anggaran 13 Oktober.
Di Pasifik, RBNZ mengejutkan dengan pemangkasan sebesar 50bps , NZD merosot ke posisi terendah dalam enam bulan, dan di Jepang, ketidakpastian makin dalam setelah mitra koalisi Komeito menarik dukungannya terhadap kandidat pemimpin LDP yang berkuasa.
💹 Aksi Harga
Ekuitas AS:
Pengumuman tarif hari Jumat mendominasi pekan ini. S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq semuanya mencatat penurunan satu hari tertajam dalam beberapa bulan, membalikkan pemulihan yang stabil sejak akhir September.
Emas:
Meskipun candle harian bearish engulfing besar pada hari Kamis, emas rebound pada hari Jumat ke memperpanjang kemenangannya menjadi delapan minggu , menyentuh rekor tertinggi baru mendekati $4.100/oz .
Minyak:
Menutup minggu secara signifikan lebih rendah setelah menembus di bawah support multi-bulan (seperti yang kami indikasikan dapat terjadi dalam analisis teknis minggu lalu ).
Efek:
USD menguat karena investor mencari keamanan (seperti yang telah kami singgung di minggu ke-38 dan kembali di minggu ke-29 ), sementara yen melemah karena ketidakpastian politik dalam negeri, dan NZD anjlok setelah pemotongan suku bunga bank sentral yang lebih besar dari yang diharapkan.
Minggu Depan
💭 Tema Pasar yang Perlu Diperhatikan
- Dampak Kejutan Tarif: Ancaman tarif 100% kini menjadi risiko tunggal terbesar bagi sentimen — Respons Tiongkok, jika ada, akan menentukan arah di awal minggu.
- Nada Laba Bank: Dengan pasar yang terguncang, nada dari JPMorgan dan Citi akan menjadi kunci dalam menentukan suasana hati untuk Q4.
- Keterlambatan Data: Penutupan AS membuat data inflasi menjadi tidak pasti — tidak adanya CPI akan menyebabkan pasar berdagang berdasarkan ekspektasi, bukan fakta.
- Pengawasan Stagnasi Inggris: Upah dan PDB yang akan dirilis minggu ini akan menunjukkan apakah Inggris melambat perlahan atau terhenti total.
Pengumuman Perusahaan & Kalender Pendapatan
Laba Bank AS (Q3) – 14 Okt, Senin
Musim pendapatan dibuka di bawah tekanan pasar yang besar.
JPMorgan Chase – Fokus pada pendapatan perdagangan dan prospek pendapatan bunga bersih setelah pendapatan Q2 sebesar $45,7 miliar.
Citigroup – Pembaruan mengenai restrukturisasi dan kinerja ekuitas setelah hasil Q2 yang kuat.
Wells Fargo – Eksposur domestik membuatnya sensitif terhadap pelemahan pinjaman dan penyempitan margin.
Nada hati-hati dari para eksekutif dapat memperdalam aksi jual minggu lalu, sementara angka-angka yang kuat dapat membantu menstabilkan sentimen.
Kalender Ekonomi
Upah & Pengangguran Inggris (Agustus) – 14 Oktober, Senin
Upah diperkirakan tetap kuat di 4,8%, menjaga tekanan inflasi tetap hidup dan membuat pemotongan suku bunga BoE dalam waktu dekat tidak mungkin terjadi.
PDB Inggris (Agustus) – 16 Oktober, Rabu
Pemulihan moderat sebesar 0,1% diharapkan terjadi setelah angka datar pada bulan Juli, dengan manufaktur masih lemah tetapi jasa bertahan.
Data penting lainnya minggu ini
- Senin: Neraca perdagangan Tiongkok
- Selasa: risalah rapat RBA
- Rabu: CPI Tiongkok
- Kamis: Penjualan ritel AS (jika tidak tertunda karena penutupan pemerintah)
- Jumat: IHK Zona Euro dan dimulainya pembangunan perumahan AS
Analisis Teknis
Kami memeriksa ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.
Emas
Pengaturan
Bullish dengan momentum tinggi: Kemungkinan koreksi akan datang
- Penarikan 5% dari level saat ini = $3850
- Penarikan kembali 10% = 3700
Sinyal
Tanda-tanda awal koreksi dari kondisi yang sangat overbought
- Lilin bearish enguling di sekitar level kunci $4K
- Bar bagian dalam - cari penembusan palsu lebih tinggi atau penembusan lebih rendah di bawah dasar penjepit
SPX (SPX/USD)
Pengaturan
Bullish. Koreksi: Lilin mingguan bearish engulfing yang besar
- Perlu menahan level terendah mingguan untuk rebound cepat
- Terobosan level terendah mingguan bisa berarti berakhirnya tren naik
Sinyal
Garis tren yang berusia 4 bulan telah ditembus.
- Harga telah mendarat di zona permintaan di bawah 6500 (bisa rebound dari sini)
- Dukungan berikutnya ditemukan pada level terendah yang cocok di 6350 dan kemudian 6200
Bitcoin
Pengaturan
Koreksi bullish
- Lilin bearish engulfing (tetapi sumbu bawah panjang)
- Terobosan palsu setelah rekor tertinggi di atas $125.000.
Sinyal
Harga telah pulih dari zona permintaan sekitar 104.000
Mencari penurunan serupa dari zona pasokan mendekati 120.000
Namun - seperti biasa - begitulah cara tim dan saya melihat segala sesuatunya, bagaimana menurut Anda?
Bagikan ide Anda dengan kami ATAU kirimkan permintaan kepada kami!
Berdagang dengan WeTrade!
Setiap posisi yang ditutup berarti selangkah lebih dekat untuk membuka hak istimewa WeTrade Honours dan menebus hadiah eksklusif.
Penafian:
Komunikasi ini bukan merupakan nasihat investasi atau perdagangan, juga tidak berisi rekomendasi apa pun. Selain itu, komunikasi ini tidak dimaksudkan sebagai tawaran atau ajakan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan instrumen keuangan. WeTrade tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan, maupun atas akibat apa pun yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.
