Analisis Teknis: Minggu ke-44, 2025

(JPN225 | GBP100 | EUR/USD )

Selamat datang di laporan mingguan Anda tentang keunggulan pasar dengan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Laporan ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Minggu Depan – Gambaran umum kondisi pasar saat ini, pratinjau minggu depan.
2. Analisis Teknis – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level utama yang perlu diperhatikan.
   
   Minggu Depan
   
   

   3 - 9 Nopember 2025

   
   Saham global mencapai titik tertinggi sepanjang masa minggu lalu dengan Inggris dan Jepang memimpin kenaikan, sementara dolar AS mengakhiri minggu dengan pijakan yang kuat karena pound Inggris mencapai titik terendah dalam 6 bulan.

   
   Pasar memasuki minggu pertama bulan November dengan kalender yang lebih sepi setelah serangkaian data yang didominasi oleh empat keputusan bank sentral utama. Perhatian kini beralih ke Bank of England, RBA, serta rilis penting dari AS dan Tiongkok di tengah ketidakpastian penutupan pemerintah yang masih berlangsung.

Tinjauan Mingguan

Berita

Bank sentral menstabilkan arah:
The Fed memangkas suku bunga sebesar 25bps dan mengakhiri program QT-nya sejak Desember, tetapi mengambil nada yang lebih hawkish. Ketua Powell memperingatkan agar tidak berasumsi akan ada pemangkasan suku bunga lagi pada bulan Desember, sehingga mengurangi kemungkinan pelonggaran lebih lanjut tahun ini.

ECB tidak mengubah kebijakannya, dengan Presiden Lagarde mempertahankan pandangan seimbang karena inflasi Zona Euro turun menjadi 2,1%.

BOJ juga tetap stabil, meskipun dua anggota dewan menyetujui kenaikan suku bunga sebesar 25 bps, yang menandakan adanya tekanan internal untuk segera bertindak. BOJ memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 bps, tetapi memperingatkan agar tidak terlalu bergantung pada kebijakan moneter untuk memperbaiki kelemahan struktural.

Perkembangan geopolitik:
Pertemuan Trump–Xi yang telah lama ditunggu-tunggu di sela-sela APEC menghasilkan kerangka kerja untuk meredakan ketegangan perdagangan, meskipun hanya sedikit detail konkret yang muncul. Para analis menggambarkan reaksi pasar sebagai optimisme yang berhati-hati.

Pemerintah AS tetap tutup, meskipun tanda-tanda kompromi bipartisan semakin kuat di akhir minggu.

Aksi Harga

Ekuitas:
Nikkei 225, UK 100, dan Nasdaq mencapai titik tertinggi baru yang didorong oleh yen yang lemah dan laba teknologi yang kuat serta kemitraan baru NVIDIA.

Komoditas:

Emas mengalami tren penurunan sepanjang pekan ini karena meredanya ketegangan perdagangan dan sikap The Fed yang lebih agresif mengurangi permintaan lindung nilai, tetapi sempat rebound dari level terendahnya, sebuah tanda awal aksi beli saat turun. Minyak terkonsolidasi setelah lonjakan besar dua hari pekan sebelumnya.

Efek:
GBP/USD melemah ke 1,31 dan mencapai level terendah dalam 6 bulan karena pasar memperhitungkan kebijakan Bank of England (BoE) vs. Fed. USD/CAD melemah setelah pemangkasan suku bunga Bank of England (BOC).

Tema Besar

Emas telah terkoreksi sekitar 10% dari rekor tertinggi di atas $4.000/oz, tertekan oleh dolar AS yang lebih kuat dan memudarnya taruhan pemotongan suku bunga, sementara ekuitas global melanjutkan kenaikannya dari April dengan S&P 500 dan Nasdaq membukukan rekor baru.

Pound yang melemah telah menopang FTSE 100 , mengangkat pendapatan eksportir. Dolar AS telah rebound ke level tertinggi multi-bulan terhadap mata uang utama lainnya, sedikit membebani komoditas dan mata uang negara berkembang.

Sementara itu, aset kripto tetap mengalami kemerosotan berkepanjangan setelah peristiwa likuidasi senilai $19 miliar pada bulan Oktober, dengan Bitcoin dan Ethereum berjuang untuk mendapatkan kembali level resistensi utama di tengah deleveraging yang sedang berlangsung.

Minggu Depan

Kalender Penghasilan

Uber (Q3 2025) – Senin, 4 Nov:
Uber membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 18% menjadi $12,65 miliar di kuartal kedua dan memperkirakan pemesanan kotor sebesar $48,25–$49,75 miliar di kuartal ketiga dan EBITDA yang disesuaikan sebesar $2,19–$2,29 miliar. Saham mencapai rekor tertinggi mendekati $100 setelah pengumuman pembelian kembali saham senilai $20 miliar.

Penghasilan utama lainnya:
Palantir, Marks & Spencer, AMD, Pfizer, Novo Nordisk, McDonald's, Qualcomm, AstraZeneca, ConocoPhillips, Parker-Hannifin, dan IAG melaporkan sepanjang minggu.

Kalender Ekonomi

• Keputusan Suku Bunga BoE (6 Nov): Tidak ada perubahan yang diharapkan; inflasi pada 3,8% dan inti pada 3,5% mempersulit kasus pemotongan suku bunga berikutnya.
• PMI (3 & 5 Nov): Manufaktur Oktober naik menjadi 49,6 dan jasa menjadi 51,1, menunjukkan tanda-tanda awal stabilisasi.

• ADP Payrolls (5 Nov): Pasar mengamati dengan saksama setelah penurunan bulanan berturut-turut.
• ISM Manufacturing (3 Nov): Wawasan awal mengenai momentum Q4 di tengah ketidakpastian penutupan.

• Data Perdagangan (7 Nov): Surplus diperkirakan meningkat; pertumbuhan ekspor melemah menjadi 7,3%.

• • Keputusan Suku Bunga RBA (5 Nov): Kebijakan ditunda, nada diperkirakan tetap netral dan hati-hati.

Analisis Teknis

Kami memeriksa ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.

EUR/USD

Pengaturan

Pasar kisaran (sideways)

• Penutupan mingguan terendah dalam 5 bulan - kemungkinan terbentuknya puncak
• Divergensi RSI bearish

Komentar

Penutupan mingguan di bawah 1,16 bersifat bearish dalam jangka pendek dan menunjukkan pengujian dasar rentang jangka panjang di 1,14.

Strategi

1. Jual rebound apa pun menuju 1,16 sejalan dengan tren turun jangka pendek
2. Cari posisi long di dekat 1,14 dekat bagian bawah kisaran jangka panjang

JPN 225

Pengaturan

Pasar bullish - menembus rekor tertinggi

• Harga ditutup minggu ini di atas 50.000
• Garis tren naik mendukung pasar bullish
  
  

Komentar

Tiga candle mingguan 'marizibu' menunjukkan pasar bullish yang kuat - meskipun terlihat sangat jenuh beli dengan RSI di atas 80.

Strategi

1. Beli pullback kembali ke zona breakout sekitar 50K
2. Beli pullback berikutnya ke garis tren naik dekat 47.500

CATATAN: Dapat tetap bullish saat berada di atas garis tren naik

Inggris 100

Pengaturan

Pasar bullish - menembus rekor tertinggi

• Rekor tertinggi
• Mendekati angka bulat 10K yang besar
  

Komentar

Tren naik yang kuat masih berlanjut, didukung oleh garis tren naik. Sudah waktunya untuk pullback yang lebih besar ke DMA 100 atau lebih rendah.

Strategi

1. Beli saat harga turun ke 9550 (harga tertinggi lama)
2. Beli saat penurunan lebih besar ke 9400 (garis tren)
   

Namun - seperti biasa - begitulah cara tim dan saya melihat segala sesuatunya, bagaimana menurut Anda?

Bagikan ide Anda dengan kami ATAU kirimkan permintaan kepada kami!

Berdagang dengan WeTrade!

Setiap posisi yang ditutup berarti selangkah lebih dekat untuk membuka hak istimewa WeTrade Honours dan menebus hadiah eksklusif.

Penafian:

Komunikasi ini bukan merupakan nasihat investasi atau perdagangan, juga tidak berisi rekomendasi apa pun. Selain itu, komunikasi ini tidak dimaksudkan sebagai tawaran atau ajakan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan instrumen keuangan. WeTrade tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan, maupun atas akibat apa pun yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.