Minggu Depan & Analisis Teknis: Minggu ke-45, 2025
(USD/CAD | AUD/USD | Minyak Mentah WTI)
Selamat datang di keunggulan mingguan Anda di pasar dengan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Ini terbagi menjadi dua bagian:
1. Minggu Depan – Gambaran umum kondisi pasar saat ini, pratinjau minggu depan.
2. Analisis Teknis – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level penting yang perlu diperhatikan.
Minggu Depan
10–16 November 2025
Pasar global memasuki pertengahan November dengan sentimen yang rapuh setelah pelemahan yang dipicu oleh sektor teknologi mendorong S&P 500 turun dari rekor tertinggi dan data swasta alternatif mengaburkan gambaran pertumbuhan AS selama penutupan pemerintah. Fokus beralih ke rentetan data Inggris, data Tiongkok, dan serangkaian perusahaan Inggris yang padat, dengan rencana The Fed di bulan Desember yang sedang dipertimbangkan karena harga menunjukkan peluang sekitar 65% untuk pemangkasan suku bunga lagi.
Tinjauan Mingguan
Berita
Bank sentral menstabilkan arah:
Bank of England mempertahankan suku bunga dengan keputusan yang sangat ketat, menggarisbawahi perdebatan sengit mengenai pemangkasan suku bunga. RBA juga mempertahankan suku bunga dan terdengar hawkish namun berhati-hati. Ketua Fed Powell, setelah pemangkasan 25bps pada bulan Oktober dan sinyal pengurangan suku bunga kuartalan, memperingatkan bahwa pemangkasan suku bunga di bulan Desember belum pasti, sehingga ekspektasi suku bunga tetap cair.
Kekosongan data AS dan efek penutupan:
Karena rilis resmi AS tertunda, para investor mengandalkan pengukur swasta: ADP menunjukkan +42 ribu pekerjaan pada bulan Oktober, sementara Challenger mengumumkan 153 ribu PHK yang direncanakan, dan Chicago Fed memperkirakan pengangguran pada tingkat tertinggi dalam empat tahun.
Denyut pendapatan tetap kuat:
Meskipun terjadi gejolak pada ekuitas, pelaporan Q3 AS tetap kuat: dengan 446 perusahaan S&P 500 keluar, 82,5% mengalahkan perkiraan, terbaik sejak Q2 2021.
Aksi Harga
Ekuitas:
S&P 500 melemah sepanjang pekan ini, kini ~2,4% di bawah level penutupan tertingginya pada 28 Oktober. Sektor teknologi memimpin penurunan, dengan sektor teknologi S&P turun ~6% sepanjang pekan ini, sementara FTSE 100 menguat karena melemahnya nilai tukar poundsterling.
Komoditas:
Harga minyak melemah setelah peningkatan persediaan AS dan perbincangan OPEC+ tentang produksi. Emas stabil setelah koreksi 10% dari rekor, dengan aksi beli saat harga sedang turun seiring penurunan imbal hasil.
Efek:
GBPUSD melemah menuju 1,30 karena dinamika BOE vs. Fed. Yen berkinerja lebih baik karena penghindaran risiko. NZD melemah di tengah sinyal domestik yang melemah.
Tema Besar
Kepemimpinan ekuitas menyempit karena saham-saham yang terkait dengan AI terkoreksi, menimbulkan pertanyaan mengenai valuasi yang terlalu tinggi setelah reli 35% S&P 500 sejak April. Penurunan emas mencerminkan berkurangnya permintaan lindung nilai, sementara pound yang lebih lemah telah membantu eksportir FTSE 100. Kripto tetap lesu setelah guncangan likuidasi Oktober, dengan resistensi utama masih membatasi rebound.
Minggu Depan
Kalender Penghasilan
Vodafone (H1 FY26) – Senin, 11 Nov:
Pemulihan moderat dari titik terendah dalam beberapa dekade. Saksikan pemulihan ekonomi Jerman, sinergi dari merger Three, dan konfirmasi proyeksi FY26 (laba tunai dasar €11–€11,3 miliar; FCF €2,6–€2,8 miliar). Fokus pada pembelian kembali saham senilai €500 juta.
Cisco (Q1 FY26) – Rabu, 12 Nov:
Cisco melaporkan di tengah volatilitas di sektor teknologi. Pendapatan kuartal terakhir turun 3% menjadi $13,5 miliar, dengan perangkat lunak dan keamanan mengimbangi permintaan perangkat keras yang melemah. Fokus pada pesanan pusat data berbasis AI dan tanda-tanda pemulihan di paruh kedua.
Rolls-Royce (Q3 FY25) – Kamis, 13 Nov:
Saham mendekati rekor tertinggi ~1.200p. Laba operasional dasar H1 +50% menjadi £1,7 miliar; FCF £1,6 miliar; proyeksi dinaikkan. Margin aero sipil ~25% untuk mesin. Rencana pendanaan SMR tetap menjadi sorotan; pembicaraan IPO dibantah.
Burberry (H1 FY26) – Kamis, 13 Nov:
Pemulihan di bawah "Burberry Forward" menargetkan penghematan £80 juta. Pendapatan Q1 turun 6% menjadi £433 juta; Asia melemah, AS naik 4%. Bukti daya tarik margin dan momentum merek menjadi fokus.
Disney (Q4 FY25) – Kamis, 13 Nov:
Taman dan kapal pesiar menguat; konten melemah. Laba per saham (EPS) Q3 $1,61; Disney+ +1,8 juta pelanggan. Perhatikan disiplin biaya dan panduan daftar waralaba.
Kalender Ekonomi
Upah/Pengangguran Inggris (Sep) – Selasa, 11 Nov:
Tingkat pengangguran meningkat dari 4,0% menjadi 4,7% per tahun; pertumbuhan upah bertahan sekitar 4,7% dengan kekuatan sektor publik. Gaji yang kaku membuat Bank of England (BOE) terkekang menjelang Anggaran dan di tengah peringatan IMF tentang standar hidup Inggris.
PDB Inggris (Q3) – Kamis, 13 Nov:
PDB bulanan naik 0,1% di bulan Agustus setelah revisi -0,1% di bulan Juli; sektor jasa stagnan. Pertumbuhan manufaktur/industri mungkin akan mendukung kuartal ketiga, tetapi momentumnya masih rapuh.
CPI Tiongkok (Okt) – Minggu, 10 Nov:
Terlihat tergelincir kembali ke deflasi sekitar -0,1% thn/th, meningkatkan harapan stimulus.
Penjualan Ritel Tiongkok (Okt) – Jumat, 14 Nov:
Terlihat melambat menjadi ~2,2% thn/thn dari 3,0%, yang menyiratkan konsumsi lebih lemah.
Pengangguran Australia (Okt) – Kamis, 13 Nov:
Pasar tenaga kerja yang ketat tetapi mendingin karena RBA tetap berhati-hati.
PDB Uni Eropa (Q3, 2) – Jumat, 14 Nov:
Mengonfirmasi pertumbuhan sederhana di tengah manufaktur yang lemah.
Catatan data AS:
CPI, PPI, dan Penjualan Ritel kemungkinan tertunda akibat penutupan pemerintah.
Analisis Teknis
Kami memeriksa ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.
USD/CAD
Pengaturan
Penembusan bullish
- Menyelesaikan dasar H&S terbalik
- Menembus di atas 1,40 tetapi tidak menembus 1,41
- Rata-rata pergerakan harian dalam keselarasan bullish
Komentar
Meskipun penutupan mingguan tertinggi dalam beberapa bulan, ada keraguan di 1,41 - menawarkan peluang untuk perdagangan pullback.
Strategi
- Beli pullback dekat 1,40
- Penutupan di bawah 1,39 akan menunjukkan koreksi yang lebih dalam
AUD/USD
Pengaturan
Pasar kisaran - kemungkinan pembalikan bearish
- Perlu penembusan garis tren naik mingguan untuk berubah menjadi bearish
- Dukungan kuat dari 0,64-0,65
Komentar
Aksi harga mingguan lebih terlihat seperti puncak daripada kelanjutan. Bias kami adalah penembusan bearish, tetapi kami akan berhati-hati terhadap perdagangan bearish apa pun sebelum support menembus.
CATATAN: Waspadai pembalikan bullish dari 0,64 (dasar kisaran)
Strategi
- Cari pengaturan bearish setelah penutupan di bawah 0,65
- Beli jika ada pergerakan kuat dari support di 64
Minyak Mentah WTI
Pengaturan
Pembalikan bullish dari support jangka panjang
- Lilin mingguan bullish enguling dari support 56,0
- Tren harian masih turun - mencari terobosan bullish
Komentar
Berharap untuk berdagang sesuai dengan tanda-tanda momentum bullish baru. Penutupan di atas 62 (support yang berubah menjadi resistance) akan mengonfirmasi bias bullish baru.
Strategi
- Agresif: Beli breakout bull flag
- Konservatif: Tunggu setup bullish setelah menembus 62
Namun - seperti biasa - begitulah cara tim dan saya melihat segala sesuatunya, bagaimana menurut Anda?
Bagikan ide Anda
ATAU
Kirimkan permintaan kepada kami!
Bersulang,
Jasper
Penafian:
Komunikasi ini bukan merupakan nasihat investasi atau perdagangan, juga tidak berisi rekomendasi apa pun. Selain itu, komunikasi ini tidak dimaksudkan sebagai tawaran atau ajakan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan instrumen keuangan. WeTrade tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan, maupun atas hasil apa pun yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut.
