Analisis Teknis: Minggu ke-49, 2025

(EUR/USD | USD/JPY | JPN225 )

Selamat datang di laporan mingguan Anda tentang keunggulan pasar dengan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Laporan ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Minggu Depan – Gambaran umum kondisi pasar saat ini, pratinjau minggu depan.
2. Analisis Teknis – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level utama yang perlu diperhatikan.
   
   Minggu Depan
   
   

   8 - 14 Desember 2025

    

Pasar memasuki minggu kedua bulan Desember setelah awal bulan yang penuh gejolak. Lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang ke level tertinggi dalam 20 tahun terakhir menjadi sentimen positif bagi pendapatan tetap global, sementara data ketenagakerjaan AS yang melambat dan survei manufaktur yang mengecewakan menambah kekhawatiran bahwa negara-negara ekonomi utama sedang kehilangan momentum.

Dengan keputusan suku bunga akhir Federal Reserve tahun ini , data perdagangan Tiongkok, dan PDB Inggris yang akan segera dirilis, para investor kini menghadapi salah satu minggu makro paling penting di bulan Desember — yang dapat menentukan apakah sentimen akhir tahun akan stabil atau memburuk lebih lanjut.

Berita

• Pasar obligasi terkejut di awal minggu:
  
  

Imbal hasil JGB melonjak ke level tertinggi dalam 20 tahun setelah Gubernur BOJ Ueda menyampaikan komentar hawkish yang tak terduga. Yen berayun tajam, sementara rencana belanja PM Sanae Takaichi memicu kekhawatiran akan potensi "kejutan Truss" mengingat profil utang Jepang. Langkah ini memicu sentimen global, mendorong investor untuk berfokus secara intensif pada pergerakan imbal hasil.

• Goyangan sektor AI di pertengahan minggu:
  
  

Laporan bahwa klien perusahaan Microsoft menunda adopsi produk AI baru sempat mengguncang pasar saham terkait AI sebelum akhirnya dibantah secara terbuka oleh perusahaan tersebut. Narasi ini semakin menguat seiring peluncuran Gemini baru Google dan kemajuan DeepSeek yang menekan OpenAI untuk menyelaraskan kembali strateginya.

• Data makro mengecewakan secara global:
  
  PMI manufaktur Tiongkok kembali mengalami kontraksi, sementara Eropa dan AS tetap berada di bawah 50. Lemahnya permintaan global menekan ekuitas di awal pekan sebelum harapan pelonggaran di masa mendatang memberikan dukungan. Laporan ADP AS menunjukkan kehilangan pekerjaan terbesar sejak 2020 , memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan dan momentum tenaga kerja sedang memburuk.
  
  
• Ketegangan geopolitik menghantam pasar energi:

Rusia tidak menunjukkan kemauan untuk terlibat dengan proposal perdamaian terbaru Washington, sementara pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap Venezuela dengan memblokir penerbangan dan mengeluarkan ultimatum bagi Presiden Maduro untuk mengundurkan diri.

• Ekspektasi Fed bergeser ke arah dovish:

Pasar sekarang memperkirakan sekitar 90% kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan FOMC Rabu depan.

Aksi Harga

• USD berkinerja buruk , terbebani oleh data yang lemah dan meningkatnya ekspektasi perubahan kebijakan The Fed yang dovish. Pasangan mata uang komoditas yang paling banyak bergerak adalah AUD/USD dan USD/CAD.
  
  
• AUD berkinerja lebih baik , didukung oleh penekanan Gubernur RBA Michelle Bullock pada meningkatnya tekanan inflasi dan ekonomi yang berjalan di atas potensi.
  
  
• Emas dan perak berhenti sejenak di dekat level tertinggi baru-baru ini karena para investor meragukan kekuatan pemulihan.
  
  
• Minyak mentah naik , bereaksi terhadap ketegangan geopolitik dan bukti melambatnya produksi OPEC.

Tema Pasar yang Perlu Diperhatikan

Fed akan Memotong dan Menjeda

The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga pada pertemuan 10 Desember, melengkapi peta jalan tiga pemangkasan yang diproyeksikan sebelumnya pada tahun 2025. Perhatian kini tertuju pada:

• Penyesuaian dot-plot untuk tahun 2026
• Apakah Januari menjadi jeda (kemungkinan 75%)
• Kebijakan yang stabil dapat membantu emas membangun dukungan di dekat $4.160/oz dan memposisikan diri untuk rekor tertinggi baru.
  
  

RBA dan BoC Diperkirakan Akan Menahan Suku Bunga

• RBA: Nada hawkish bisa dorong AUDUSD lebih tinggi
• BoC: Pertumbuhan ekonomi Kanada yang lemah mungkin memicu pesan yang lebih dovish

PDB Inggris (Okt): Pertumbuhan Datar Diperkirakan

Pasar memperkirakan pertumbuhan 0,0% , suatu perbaikan dari angka sebelumnya –0,1%.

Peristiwa Penting di Minggu Mendatang

• Keputusan suku bunga Fed (Rabu)
• Data perdagangan Tiongkok (Senin)
• Indeks Tankan Jepang (Sen)
• Keyakinan NAB Australia (Sel)
• US JOLTS (Selasa)
• CPI Tiongkok (Rabu)
• Neraca perdagangan AS (Kam)
• Pinjaman yuan baru Tiongkok (Jumat)

Pembaruan Perusahaan Minggu Ini

Toll Brothers, AutoZone, Oracle, Adobe, Broadcom, Costco, British American Tobacco, TUI.

 

Analisis Teknis

 

Kami memeriksa ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.

 

EUR/USD

Pengaturan

 

Kisaran samping - pembalikan bullish

• 1,15 telah bertahan sebagai support kisaran
• Penembusan bullish dari bar dalam mingguan
• Pola Inverse Head & Shoulders yang lengkap pada grafik harian
• RSI harian kembali ke 60 setelah menghindari oversold (tren naik)

 

Komentar

 

Euro telah menunjukkan momentum penguatan baru setelah gagal mempertahankan tren bearish yang diciptakan oleh pin bar di 1,19. Meskipun sinyal kurang dapat diandalkan tanpa adanya tren, reli ke puncak kisaran tampaknya mungkin terjadi.

 

Strategi

1. Beli pullback menuju garis leher di atas 1,16
2. Beli pada penutupan harian di atas 1,17

 

 

USD/JPY

 

Pengaturan

Koreksi Tren Naik

• Analisis inside bar pada grafik mingguan. Rasio RR 1:1 akan menargetkan 154, rasio RR 2:1 akan menargetkan 152,50)
• Resistensi jangka panjang di 158
• Aksi harga harian masih di atas SMA 50 (bullish) dan RSI 50 (bullish)

 

Komentar

Setelah mencapai resistensi jangka panjang, harga menembus garis tren naik yang tajam tetapi tetap berada di atas SMA 50. Meskipun USD/JPY mengalami aksi jual besar-besaran pada pasangan mata uang lainnya, USD/JPY bertahan cukup baik, menunjukkan kekuatan fundamentalnya.

Strategi

1. Bull turun lagi ke 154
2. Beli breakout di atas 156

 

Nikkei 225 (225/JPY)

 

Pengaturan

Bullish - koreksi

• Pemulihan dua minggu setelah penurunan tiga minggu.
• Tren naik mingguan yang sangat berlebihan telah mengalami kesulitan sejak mencapai level 50K yang besar
• Harga masih di atas garis tren naik dan RSI 50
• Koreksi dari ATH telah pulih 61,8%

Komentar

 

Nikkei masih dalam tren naik, tetapi bisa saja akan mengalami penurunan lagi sebagai bagian dari koreksi ABC yang lebih besar. RR 2:1 pada perdagangan harian dalam mingguan akan menargetkan level 46.000, tetapi perdagangan ini akan dihentikan di atas 51.500 - menandakan kelanjutan tren naik.

Strategi

1. Beli breakout di atas 51.500
2. Rincian penjualan dari 50.600

 

Namun - seperti biasa - begitulah cara tim dan saya melihat segala sesuatunya, bagaimana menurut Anda?

 

Bagikan ide Anda dengan kami ATAU kirimkan permintaan kepada kami!

 

Berdagang dengan WeTrade!

Setiap posisi yang ditutup berarti selangkah lebih dekat untuk membuka hak istimewa WeTrade Honours dan menebus hadiah eksklusif.

Penafian:

Komunikasi ini bukan merupakan nasihat investasi atau perdagangan, juga tidak berisi rekomendasi apa pun. Selain itu, komunikasi ini tidak dimaksudkan sebagai tawaran atau ajakan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan instrumen keuangan. WeTrade tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan, maupun atas akibat apa pun yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.