Analisis Teknikal: Minggu ke-50, 2025
(Perak | NZD/USD | GBP/JPY)
Selamat datang di informasi mingguan Anda tentang pasar keuangan dengan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Ini terbagi menjadi dua bagian:
- Gambaran Umum Pekan Depan – Tinjauan kondisi pasar saat ini, serta pratinjau pekan depan.
- Analisis Teknikal – 3 ide perdagangan terbaik kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level-level kunci yang perlu diperhatikan.
Minggu Depan
Minggu tanggal 15-19 Desember
Pasar memasuki pertengahan Desember dengan dipengaruhi oleh keputusan penting The Fed dan volatilitas baru pada harga perak dan saham terkait AI. Berita tentang program QE baru menyebabkan penurunan nilai dolar, yang menguntungkan logam mulia dan pasangan mata uang utama.
Indeks AS melonjak ke rekor baru karena investor beralih ke saham bernilai, tetapi kepemimpinan pasar tampaknya melemah di balik permukaan. Kegagalan mencapai target pendapatan dan peringatan margin telah kembali mempertanyakan cerita belanja modal AI dan memaksa investor untuk menilai kembali valuasi yang terlalu tinggi.
Fokus kini beralih ke kalender makro yang padat. Keputusan kebijakan utama dari ECB, BOE, dan BOJ hadir bersamaan dengan angka inflasi dan penggajian AS . Logam mulia mendapatkan momentum, antusiasme terhadap teknologi telah mereda, dan perbedaan kebijakan bank sentral mendorong fase selanjutnya dari arah pasar.
Berita
Fed memangkas suku bunga dengan sinyal yang beragam.
FOMC memangkas suku bunga seperti yang diperkirakan, tetapi keputusan tersebut mengungkap perpecahan yang semakin besar. Dua anggota yang berbeda pendapat memilih untuk mempertahankan suku bunga, sementara Ketua Powell memberi sinyal bahwa The Fed mungkin telah melakukan cukup banyak untuk saat ini. Namun, grafik proyeksi suku bunga masih menyiratkan setidaknya satu pemangkasan lagi tahun depan. The Fed juga mengumumkan program pembelian obligasi senilai $40 miliar yang berfokus pada surat utang jangka pendek, yang digambarkan sebagai 'langkah likuiditas teknis'.
Kepercayaan terhadap AI terguncang oleh laporan keuangan.
Penjualan Oracle yang mengecewakan dan peringatan margin dari Broadcom mengguncang kepercayaan pada perdagangan AI, menyeret Nasdaq dan kembali memunculkan pertanyaan seputar keberlanjutan pengeluaran investasi AI.
Data Inggris mengecewakan
Sterling melemah setelah PDB Oktober menyusut sebesar -0,1% dibandingkan ekspektasi pertumbuhan, yang menyoroti kelemahan berkelanjutan dalam perekonomian Inggris. Terlepas dari data yang lemah, pound masih berhasil ditutup lebih tinggi untuk minggu ketiga berturut-turut, didukung oleh pelemahan dolar secara luas.
Kanada tetap tenang, nada sedikit agresif.
Bank Sentral Kanada mempertahankan suku bunga sesuai perkiraan. Meskipun nilai tukar dolar Kanada sedikit berubah, nilai tukar USDCAD turun untuk minggu ketiga berturut-turut karena Bank Sentral Kanada mengisyaratkan peningkatan inflasi dalam waktu dekat.
Pergerakan Harga
- USD melemah untuk minggu ketiga berturut-turut menyusul keputusan Fed dan program pelonggaran kuantitatif (QE) tambahan.
- Harga emas naik ke level tertinggi dalam tujuh minggu, didukung oleh meredanya ekspektasi.
- Harga perak mencapai rekor tertinggi baru.
- EUR menguat, sebagian besar karena pelemahan USD.
- JPY berkinerja lebih buruk meskipun ada ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ, karena imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) meningkat.
- Harga minyak mentah cenderung turun setelah OPEC menaikkan perkiraan pasokannya.
Tema Pasar yang Perlu Diperhatikan
Bank Sentral Eropa (BOE) Akan Memangkas Suku Bunga di Tengah Perekonomian yang Lesu
Bank of England secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga. Pasar akan fokus pada perbedaan suara dan panduan untuk tahun 2026 karena pertumbuhan yang lebih lambat semakin mengimbangi risiko inflasi.
- Tingkat pengangguran diperkirakan akan naik menjadi 5,1%.
- Inflasi diperkirakan akan semakin mereda
- GBPUSD telah membentuk candlestick spinning-top, dengan fokus di bawah 1.3440 dan menuju area 1.3300.
ECB Akan Mempertahankan Suku Bunga, Tetapi Perhatikan Nada Bicaranya
Suku bunga diperkirakan akan tetap tidak berubah, tetapi pengakuan atas inflasi yang terus berlanjut dapat memicu spekulasi tentang pengetatan kebijakan moneter di masa mendatang. Interpretasi yang cenderung hawkish dapat mendukung penguatan euro lebih lanjut kecuali jika level support kunci berhasil direbut kembali.
BOJ Siap Menaikkan Suku Bunga
Para ekonom secara umum memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 25bp, kemungkinan disertai dengan pesan yang lebih agresif. Namun, ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lanjutan tetap terbatas. USDJPY tetap tertekan dalam kisaran yang sempit, meningkatkan risiko terjadinya perubahan arah.
Data AS Kembali Masuk ke Dalam Kerangka
Dengan dimulainya kembali rilis data yang tertunda, para pelaku pasar akan mengamati dengan cermat data penggajian dan CPI bulan November untuk mendapatkan konfirmasi perlambatan momentum pertumbuhan dan pasar tenaga kerja.
Peristiwa Penting di Pekan Mendatang
- Data Ketenagakerjaan Non-Pertanian AS (Selasa)
- Penjualan ritel AS (Selasa)
- Data pekerjaan di Inggris (Selasa)
- CPI Inggris (Rabu)
- Keputusan suku bunga ECB (Kamis)
- Keputusan suku bunga BOE (Kamis)
- CPI AS (Kamis)
- Keputusan suku bunga BOJ (Jumat)
- Penjualan ritel Inggris (Jumat)
Informasi Terkini Perusahaan Minggu Ini
Lennar, Micron, General Mills, Accenture, Nike, dan Currys .
Analisis Teknikal
Kami menganalisis ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan strategi favorit kami.
Perak
Pengaturan
Tren naik - rekor tertinggi - tren naik berkelanjutan
- Harga turun di atas $60 per ons untuk pertama kalinya.
- Grafik candlestick tahunan menunjukkan target ekstensi Fibonacci 161,8% di atas $70.
- Grafik harian menunjukkan harga berada di zona jenuh beli di atas SMA 20.
- RSI overbought +70
Komentar
Perak menjadi logam mulia dengan kinerja terbaik pekan lalu sementara emas naik tetapi masih berada di bawah rekor tertinggi. Harga tampak terlalu tinggi, tetapi reli ini masih bisa berlanjut dalam jangka pendek.
Strategi
- Beli saat terjadi penurunan harga dalam 1-2 hari (agresif)
- Beli saat harga turun menuju zona permintaan mulai dari 58,50
NZD/USD
Pengaturan
Pembalikan tren bullish - potensi tren naik baru
- Pola pin-bar bulanan yang menunjukkan pembalikan tren bullish dengan kelanjutan kenaikan di bulan ini.
- Dasar ganda mati 0,56
- Harga telah menembus kuat di atas rata-rata pergerakan 20 dan 50 hari.
- Level resistensi pada grafik harian berada di 0,58-0,585.
- RSI telah mencapai kondisi jenuh beli, menandakan momentum bullish baru.
Komentar
NZD/USD tampaknya telah memulai tren naik baru tetapi sekarang tidak menawarkan rasio risiko-imbalan yang baik di bawah level resistensi. Level support berada di level tertinggi bulan sebelumnya di 0,575 dan di level tertinggi yang telah ditembus di 0,569-0,57.
Strategi
- Penurunan harga di level 0,569-0,57
GBP/JPY
Pengaturan
Tren bullish - overbought - kemungkinan koreksi bearish akan datang
- Grafik bulanan sedang menguji level resistensi kunci di 208,0.
- Harga sangat jenuh beli relatif terhadap garis tren naik yang menghubungkan titik terendah utama.
- Garis tren jangka pendek mendukung kenaikan tajam saat ini.
Komentar
GBP/JPY sedang dalam tren naik yang kuat, jadi setiap perdagangan bearish hanya boleh dilakukan dengan hati-hati karena ada support yang jelas di 205. Namun, tren terlihat overbought pada grafik harian sehingga resistance bulanan bisa bertahan, setidaknya untuk sementara.
Strategi
- Jual jika terjadi penurunan harga dari garis tren jangka pendek.
- Beli saat terjadi penurunan harga di level support 203-204.
Namun - seperti biasa - itu hanya pandangan saya dan tim, bagaimana menurut Anda?
Bagikan ide Anda ATAU kirimkan permintaan kepada kami!
Berdaganglah dengan WeTrade!
Setiap posisi yang ditutup adalah satu langkah lebih dekat untuk membuka hak istimewa WeTrade Honours dan menukarkan hadiah eksklusif.
Penafian:
Komunikasi ini bukan merupakan saran investasi atau perdagangan, dan juga tidak mencakup rekomendasi apa pun. Selain itu, komunikasi ini bukan merupakan penawaran atau ajakan untuk melakukan transaksi yang melibatkan instrumen keuangan. WeTrade tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan, maupun atas konsekuensi apa pun yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakan yang diambil.
