Análisis técnico: Semana 31 de 2025
(U30/USD | 225/JPY | D40/EUR)
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
- Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
Como creo que todos sabemos, los índices bursátiles han estado subiendo muchísimo. Han desafiado todas las expectativas bajistas generadas por los aranceles y la incertidumbre económica. Como de costumbre, los mercados han superado el muro de la preocupación.
Siempre hay motivos para asustarse al realizar operaciones.
Esta semana analizamos algunos CFD sobre índices bursátiles. Si compra acciones, siempre hay muchos expertos que pronostican caídas y ofrecen explicaciones convincentes. Dependiendo de su mentalidad, hay tres maneras de reaccionar ante estas advertencias bajistas.
- Mantente optimista pase lo que pase
- Déjate convencer por los osos y vende
- Espere evidencia real de que es momento de vender
Naturalmente, el número tres es lo que debes intentar lograr en cada ocasión.
A nuestro equipo le cuesta mucho querer vender durante las tendencias alcistas; casi nunca lo hacemos. Así que hablemos de dos indicios que buscamos para indicar que podría ser el momento de vender algunas acciones, e incluso de ir en corto en índices bursátiles.
Como recordatorio, puede abrir una posición corta al descubierto utilizando CFD sobre índices, como lo haría en cualquier otra operación de CFD. O bien, si tiene una cartera de acciones a largo plazo, puede cubrir la posición larga de su cartera con posiciones cortas tácticas sobre índices si cree que el mercado ha subido mucho y se avecina una corrección.
Como regla general, cuando se ven señales coincidentes similares en varios mercados relacionados, la señal tiene más potencia.
Hay tres señales superpuestas que hemos visto en los índices bursátiles que nos sugieren que es momento de ser más cautelosos en los mercados bursátiles.
- Los gráficos semanales no han logrado romper la resistencia.
- Velas envolventes bajistas semanales
- Divergencia bajista del RSI en gráficos diarios
Expliquemos estas ideas un poco antes de analizar nuestras tres configuraciones y señales específicas de esta semana.
- Los gráficos semanales no han logrado romper la resistencia
Cuando el precio vuelve a probar un máximo anterior y no logra superarlo, es señal de vacilación. Esta vacilación, especialmente en un nivel importante, puede indicar agotamiento. Varios índices bursátiles se han estancado recientemente cerca de máximos semanales, lo cual es motivo suficiente para ser cautelosos. - Velas envolventes bajistas semanales
Los patrones de velas no son infalibles, pero muestran cambios en el sentimiento. Una vela envolvente bajista —donde una vela roja envuelve completamente a la verde anterior— sugiere que los vendedores han tomado el control. Ver esto en los gráficos semanales , especialmente en la resistencia, refuerza la posibilidad de que se esté formando un techo a corto plazo. - Divergencia bajista del RSI en gráficos diarios
Se trata de la pérdida de impulso. Cuando el precio alcanza un máximo más alto, pero el RSI alcanza uno más bajo, es una señal de alerta. Significa que el movimiento carece de convicción. Una divergencia es una luz amarilla, pero cuando se alinea con rupturas de resistencia fallidas y velas bajistas, cobra mucha más relevancia.
Poniéndolo todo junto
Cada una de estas señales por sí sola puede no justificar una acción, pero combinadas, y apareciendo en varios índices, sugieren que podría ser el momento de ajustar los stops, reducir la exposición larga o considerar posiciones cortas tácticas.
PERO..
Como siempre, ¡podríamos estar completamente equivocados! En mi humilde opinión, este análisis no es erróneo, pero el precio siempre puede tener un efecto distinto al que sugiere. Esto no es motivo para ser tímido, sino para mantenerse ágil.
Es muy posible que el precio intente romper a la baja, ya que algunos operadores venden cerca de los máximos históricos, pero luego los compradores vuelven a entrar en la baja. Si las señales bajistas fallan, eso en sí mismo es una señal alcista y es momento de volver a intentar comprar.
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
U30/USD
Configuración
El precio ha formado una vela envolvente bajista, que ha abarcado las últimas cuatro semanas, lo que refuerza el patrón. El patrón se ha formado en la resistencia previa formada por el máximo histórico anterior.
Señal
El precio se mantiene por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días, en lo que podría ser un simple escenario de compra en baja. Sin embargo, una ruptura del mínimo anterior, así como una divergencia bajista del RSI, incluyendo el retroceso por debajo del nivel de 50 RSI, sugieren debilidad y una menor probabilidad de un rebote que supere el máximo diario anterior.
225/JPY
Configuración
Aquí el precio hizo una 'falsa salida' por encima del número redondo de 40.000, pero cerró por debajo de él la semana siguiente, lo que indica una falta de seguimiento alcista.
Señal
El precio ha retrocedido a una línea de tendencia alcista y se mantiene por encima de su media móvil de 50 días. Sin embargo, existe cierta divergencia bajista del RSI, que incluye una caída del RSI a su mínimo desde abril. De nuevo, existe la posibilidad de comprar en la caída tras unos días de debilidad en una tendencia alcista, pero existen algunas señales bajistas.
D40/EUR
Configuración
La acción del precio en D40 es más alcista que la de U30 o 225. Sin embargo, nuevamente se ha formado una vela envolvente bajista después de una prueba exitosa del máximo histórico anterior.
Señal
El precio ha caído por debajo de su media móvil simple (DMA) de 50 días, continuando la consolidación en torno al nivel de 24.000. La divergencia bajista del RSI en los últimos tres picos principales indica un impulso débil y margen para un retroceso más profundo.
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