Análisis técnico: Semana 10 de 2026
(USD/CAD | NZD/USD | G40/EUR)
Bienvenido a su guía semanal sobre mercados con información clara y práctica.
Se divide en dos partes:
- Semana por delante : una descripción general de las condiciones actuales del mercado, con una vista previa de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Semana por delante
La semana pasada, la aversión al riesgo del mercado se disparó bruscamente cuando la campaña estadounidense-israelí contra Irán entró en su séptimo día, lo que elevó el precio del crudo Brent a más de 94 $/bbl tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Un informe de empleo estadounidense sorprendentemente débil de febrero añadió un factor recesivo a la situación.
La atención ahora se centra en una semana de gran riesgo por delante, en la que la narrativa debe equilibrar una guerra en Medio Oriente con el dato del IPC del miércoles que revelará si la inflación está resurgiendo justo cuando los costos de la energía se disparan.
Resumen semanal
Noticias y macroeconomía
La operación "Furia Épica" y la geopolítica del shock petrolero dominaron todos los titulares, ya que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El crudo Brent subió más del 36% durante la semana, cerrando por encima de los 94 $/bbl, mientras que la paralización del estrecho de Ormuz interrumpía una quinta parte del suministro energético mundial.
El mercado laboral estadounidense se desmorona. Las nóminas no agrícolas del viernes mostraron una contracción inesperada de 92.000 puestos de trabajo (frente a un aumento esperado de 60.000), lo que elevó la tasa de desempleo al 4,4%. Los datos reavivaron las esperanzas de una flexibilización de la política monetaria de la Fed, pero estas se vieron inmediatamente contrarrestadas por los temores de que el alza del precio del petróleo mantenga la inflación estancada.
El VIX regresa La ansiedad del mercado alcanzó su nivel más alto desde abril de 2025. El VIX (índice de volatilidad) subió a medida que los inversores lidiaban con la falta de claridad en Irán y el potencial de una "guerra prolongada".
Las modestas ambiciones de China En el Congreso Nacional Popular, Beijing estableció una meta de crecimiento de 4,5-5,0% , la más baja desde 1991. Esto sugiere que la segunda economía más grande del mundo se está preparando para un año difícil, incluso antes de tener en cuenta la interrupción de las importaciones de combustible causada por la crisis de Medio Oriente.
Instantánea de la acción del precio
- Crudo Brent: máximo de $94,55 (mejor desempeño semanal en cuatro años).
- Índice del dólar estadounidense: registró su mayor ganancia semanal en un año gracias a los flujos hacia activos de refugio seguro.
- EUR/USD : Cayó por debajo de 1,16
- USD/JPY : De nuevo por encima de 158 (rango súper volátil 152-158)
- Oro: Volátil; alcanzó un máximo de $5,400 antes de probar $5,100 como soporte
- S&P 500: -2,0% (por debajo de sus máximos de enero).
- Nasdaq Composite: -1,2% (impulsado por una rotación desde valores tecnológicos hacia valores defensivos).
- Rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años: sube un 4,6%
Semana por delante
Temas de mercado a tener en cuenta
Estrecho de Ormuz y escoltas navales. Estados Unidos ha ofrecido seguros contra riesgos y escoltas navales para los buques en el Estrecho. El éxito aquí es lo único que separa la economía global de un petróleo a 100 dólares . Estén atentos a las "medidas adicionales" prometidas por Trump para aliviar el suministro.
IPC: La Realidad (miércoles). Se espera que el IPC de febrero sea del 0,2 % intermensual . Sin embargo, dado que estos datos abarcan el período anterior a la escalada en Irán, el mercado podría considerarlos "viejos", a menos que se produzca una gran sorpresa alcista que sugiera que la inflación ya estaba en alza.
La Fed entra en su período de silencio previo a la reunión esta semana. Esto significa que no habrá "lenguaje de la Fed" para calmar los mercados; los operadores tendrán que interpretar los datos y los titulares de guerra por su cuenta.
Superávit comercial de China (martes) Con una reunión entre Trump y Xi acercándose a finales de este mes, los datos comerciales del martes serán analizados para determinar cómo China está sorteando los aranceles actuales y si el comercio internacional realmente se está recuperando.
Crecimiento lento del Reino Unido (viernes). Se espera que el PIB de enero se mantenga estable en el 0,1 % . El Banco de Inglaterra se encuentra en una situación difícil: el bajo crecimiento sugiere "recorte", pero el aumento de los precios de la energía debido a las interrupciones del Canal de Suez exige "mantener".
Calendario corporativo y de ganancias
La temporada de resultados está llegando a su fin, pero los nombres clave del software y del sector de consumo siguen vigentes:
- Oracle (ORCL): una prueba importante para la narrativa del software empresarial y la IA en la nube.
- Adobe (ADBE): Brindará más información sobre los temores de que la IA altere el espacio creativo.
- Otros informes notables: Lennar (Vivienda), Robert Walters, Balfour Beatty
Calendario económico
Lunes 09 Mar
- China: IPC e IPP (febrero) – En busca de señales de desinflación persistente.
Martes 10 de marzo
- China: Balanza comercial (febrero): Se espera que el superávit aumente a 165 mil millones de dólares.
- Australia: Confianza del consumidor de Westpac y confianza empresarial de NAB.
Miércoles 11 de marzo
- EE.UU: Índice de Precios al Consumidor (IPC) : Se espera un 2,4% interanual.
- Japón: IPP (febrero).
Jueves 12 de marzo
- EE.UU.: Inicios de construcción de viviendas y solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Viernes 13 de marzo
- Reino Unido: PIB (enero) y producción industrial.
- EE.UU: PCE básico (enero) : publicación retrasada; se espera que sea del 3,0%.
- Canadá: Cambios en el empleo y tasa de desempleo.
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y estrategias favoritas.
Dólar canadiense (USD/CAD)
Configuración
Bajista: posible ruptura del soporte de largo plazo
- Tanto enero como febrero encontraron soporte en el número redondo 1,35.
- El próximo soporte importante es 1,32
- Febrero formó una vela 'peonza' indecisa
- El gráfico diario está en tendencia bajista, debajo de la línea de tendencia bajista.
- El precio ha bajado del 61,8% de Fibonacci desde 1,39
- Precio por debajo de las SMA 20/50/200
Estrategia
- Vender por debajo de 1,36
- Venta de ruptura de 1,35
Kiwi (NZD/USD)
Configuración
Bajista - continuación de la tendencia
- Los últimos dos meses se han retirado del gran mes de subida en enero.
- Resistencia principal en 0,61, soporte principal en 0,585
- El gráfico diario muestra una posible bandera alcista
- El precio ha retrocedido el 50% del repunte desde 0,56-0,61
- El precio encontró soporte en la media móvil simple (SMA) de 200
Estrategia
- Comprar parte inferior de la bandera alcista
- Comprar ruptura de la bandera alcista
DAX 40 (D40/EUR)
Configuración
Bajista - rebote
- El gráfico mensual (incompleto) muestra un patrón envolvente bajista
- Posible falsa ruptura del número redondo 25.000
- El gráfico diario ha completado un patrón de doble techo (línea de cuello 24.400)
- Precio por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20/50/200 días
Comentario
La tendencia alcista a largo plazo del EUR/GBP parece estar reanudándose después de un mes alcista y un patrón de cabeza y hombros invertido en el gráfico diario.
Estrategia
- Vender rebote a 24.000 o 200 SMA
- Vender ruptura del mínimo de la semana pasada
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Salud,
Jaspe
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