Análisis técnico: Semana 36 de 2025
(Crudo WTI | USD/CAD | NZD/USD )
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
- Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
¿Hay UN nivel en su gráfico que le indique si es alcista o bajista?
No es necesario tener uno, pero tenerlo es una forma muy clara de ver las cosas.
Es cierto que a veces simplemente no existe ninguno, y entonces eso podría ser una pista para no operar en ese mercado en particular.
O a veces lo hay, pero está muy lejos: ese suele ser el caso en los mercados con tendencia.
Por cierto, esta semana me dedico a las materias primas. Sé que el oro acaba de alcanzar un máximo histórico (la semana después de que sugerimos que podría hacerlo en el análisis de la semana 35 ), pero ese movimiento ya se ha producido.
Por eso hemos estado investigando el “oro negro”, es decir, el petróleo crudo, y dos “monedas de materias primas”, el CAD y el NZD.
El 'nivel clave' que estoy observando en el petróleo crudo WTI es de 65 dólares por barril.
Aparentemente, este es el precio al que muchos productores estadounidenses de petróleo de esquisto obtienen ganancias. Pero sinceramente creo que es una coincidencia. Es solo una línea que se ha trazado en este mercado.
Pero ¿por qué debería importarnos el precio de 65 dólares por barril?
Creo que debería importarle porque este nivel ha estado al comienzo de varias reversiones grandes durante los últimos 12 meses, todas las cuales habrían sido muy rentables para negociar.
Sería difícil definir el nivel 65 del WTI como nivel de soporte o de resistencia, ya que ha actuado como ambos durante el último año. Yo lo llamo «nivel clave», mientras que algunos analistas los llaman pivotes (aunque creo que se confunde con los puntos pivote).
Cuando comenzamos a enmarcar los mercados en torno a estos niveles clave, resulta mucho más fácil filtrar el ruido.
También es muy útil para evitar la parálisis del análisis . Puedes filtrar un mercado rápidamente:
Precio actual vs. su nivel clave
Ya no reaccionas a cada marca en el gráfico, sino que te preguntas: "¿Estamos por encima o por debajo de la línea?" y "¿Qué significa eso para mi sesgo?".
Tomemos como ejemplo el crudo WTI a 65 dólares. Si el mercado cotiza cómodamente por encima de ese nivel, se puede adoptar una postura alcista, sabiendo que históricamente el impulso ha mantenido un nivel alcista a partir de ahí. Si cae por debajo, se adopta una postura más bajista.
Este enfoque tiene algunas aplicaciones prácticas:
- Filtrado de operaciones : Puedes usar el nivel para decidir si operar en la dirección de la tendencia o no hacer nada. Por ejemplo, por muy atractiva que parezca una posición corta, si el petróleo crudo se mantiene por encima de los 65 $, solo considerarías posiciones largas.
- Tamaño de la posición : Los niveles clave le ayudan a decidir cuándo aumentar o disminuir el tamaño de su posición. Una ruptura por encima de $65 con un volumen fuerte podría justificar un riesgo más agresivo, mientras que un precio que ya ha superado significativamente su nivel podría estar listo para revertirse, lo que justificaría un tamaño de posición menor.
- Ubicación de los topes : En lugar de topes arbitrarios, puedes colocarlos al otro lado del nivel clave. De esta forma, si el nivel se rompe, tu idea queda invalidada.
La belleza de este método reside en su simplicidad. No se necesitan diez indicadores ni un modelo complejo. A veces, un solo precio en el gráfico revela casi todo lo que se necesita saber sobre el equilibrio de poder del mercado.
Entonces, ¿por qué me entusiasma el precio de los 65 dólares ahora, de todos los tiempos?
A mí me parece que el crudo ha elegido su dirección: hacia abajo.
¡Por supuesto, puedo saber fácilmente si estoy equivocado cuando el crudo WTI cierra por encima de los 65 dólares por barril!
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
Crudo WTI
Configuración
El petróleo crudo cayó por debajo de los 65 dólares hace un mes y, desde entonces, no ha logrado cerrar por encima de esa cifra en dos ocasiones, incluyendo la semana pasada, cuando formó una vela envolvente bajista (una señal bajista). Esta idea se verá frustrada si se produce un cierre semanal por encima de los 65.
Señal
Al ampliar el gráfico diario, podemos ver que 65 ha sido una zona de resistencia/resistencia local. La ruptura fallida indica una probable continuación a la baja, lo que prepara una nueva prueba de 60 y posiblemente los mínimos de 55.
USD/CAD
Configuración
El nivel 1,39 es el más importante del USD/CAD después de haber sido resistencia durante 2003 y 2004. Ahora se está probando nuevamente como resistencia desde la línea de tendencia ascendente rota que conecta los mínimos desde 2022 y la media móvil de 30 semanas.
Señal
Hay un nivel clave a corto plazo de 1,372. Una ruptura por debajo de este nivel, junto con la ruptura de la línea de tendencia alcista del RSI, debería confirmar la nueva tendencia bajista, acorde con la configuración a largo plazo.
NZD/USD
Configuración
El nivel clave del NZD (tal como lo vemos) se encuentra en 0,585. Tras superar este nivel en el movimiento de 0,55 a 0,61, ha retrocedido hasta este nivel como soporte junto con la media móvil de 30 semanas. Un movimiento alcista desde aquí podría indicar el final del retroceso desde 0,61.
Señal
Una posible ruptura del patrón triangular en el gráfico diario, tras una falsa ruptura por debajo del soporte, podría confirmar el cambio de tendencia alcista. Existe una línea de tendencia RSI coincidente que lo confirma.
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
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