Análisis técnico: Semana 37 de 2025
(Nasdaq 100 | Hang Seng | DAX 40 )
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
- Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
¿Cómo procede usted realmente a introducir sus operaciones?
¿Es siempre de la misma manera?
Probablemente debería serlo.
Llamo a mis técnicas de entrada mis "detonantes". Aquí les recuerdo mi marco de trading con algunos ejemplos de cómo se puede implementar en las operaciones.
🧭 Configuración → Señal → Disparador
Configuración = escenario (o 'el por qué')
¿Qué está pasando en el mercado? ¿Y qué tipo de operación utilizarás para aprovechar lo que esperas que suceda próximamente?
Por ejemplo, el mercado está en un retroceso dentro de una tendencia alcista. Por lo tanto, su sesgo es alcista y planea comprar en la caída.
Ejemplo 2. El mercado se ha estado consolidando tras una tendencia alcista. Por lo tanto, su plan es comprar una continuación de la tendencia en caso de una ruptura.
Señal = condición (o 'el Cuándo')
Las condiciones específicas que deben cumplirse para estar listo para realizar una operación.
Por ejemplo, el precio toca un nivel S/R, ingresa a una zona de oferta/demanda, se produce una ruptura o se completa un patrón de velas, un patrón ABC o un patrón de precio o alguna combinación de estos.
Desencadenante = tácticas (o 'el cómo')
Así es específicamente como se procede a colocar la operación una vez que se ha producido la señal.
Por ejemplo, cuando el precio alcanza un nivel de soporte, puede colocar una "operación táctil", esperar a que se cierre una vela, esperar la confirmación de un indicador o utilizar un marco de tiempo más bajo para ajustar su entrada.
Eg2 En caso de ruptura, puedes ingresar a una operación en la ruptura, esperar una entrada de retroceso o buscar una configuración de confirmación en un marco de tiempo más bajo.
Esta semana me estoy centrando en el aspecto desencadenante.
⚡ Desencadenantes de entrada (el “Cómo”)
¿Cómo se realizan las operaciones? Estas son probablemente las 5 tácticas más comunes:
1. Comercio táctil (entrada a ciegas)
Entra inmediatamente cuando el precio marca tu nivel o zona (soporte, resistencia, oferta/demanda, fib).
- Más agresivo, mejor R:R si es correcto, pero con la tasa más alta de señales falsas.
2. Confirmación del cierre de la vela
Espere a que la barra se cierre antes de entrar (por ejemplo, cierre de ruptura, envolvente, barra pin).
- Ayuda a filtrar el ruido, pero se pierde cierta precisión de entrada.
3. Entradas basadas en pedidos
- Entrada de orden stop (disparador de impulso): coloque un stop de compra/stop de venta para atrapar al mercado cuando rompe un nivel o patrón.
- Entrada de orden limitada (desencadenante de reversión a la media): coloque un límite de compra/venta en un nivel para atrapar un retroceso o una reversión.
4. Retroceso/nueva prueba de entrada
Espere a que el precio vuelva a acercarse al nivel posterior a la señal inicial (por ejemplo, nueva prueba de ruptura, retroceso de vela del 50%).
- Esto a menudo se combina con órdenes limitadas para cronometrar entradas.
5. Confirmación del indicador
Ingrese únicamente cuando un indicador se invierta a su favor (cruce de MA, cruce de RSI, giro de MACD).
- Este es el desencadenante más conservador y basado en reglas, pero generalmente rezagado.
Esta lista no es definitiva, pero es mi forma de clasificar mentalmente las diferentes opciones. No es necesario que uses la misma lista, pero si aún no has considerado todas las posibilidades, esta es una forma de empezar.
También puede agregar indicadores de volumen, flujo de órdenes o sentimiento o varios otros factores técnicos a esta lista, pero para simplificar, hoy la mantendré en "solo precio" ya que son accesibles para todos, probablemente los más importantes y posiblemente los más adecuados para usar en los mercados de CFD y forex.
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
Nasdaq 100 (NAS/USD)
Configuración
El precio se encuentra en una larga tendencia alcista y cerca de máximos históricos. Parece estar sobrecomprado, pero aún no hay señales de acción del precio que confirmen un cambio de tendencia. Mantenemos una tendencia alcista mientras estemos por encima de 22.000.
Señal
El precio se ha estado consolidando en un patrón triangular y acaba de romper al alza tras rebotar recientemente en una línea de tendencia ascendente en el nivel de 23k. Busco operar con la ruptura o el falso salto.
Hang Seng (H33/HKD)
Configuración
El precio ha completado una base larga y ha subido hacia lo que parece una nueva tendencia alcista a largo plazo.
Señal
El precio ha salido de una consolidación que tuvo lugar justo por encima del máximo de marzo y ahora parece estar reanudando la tendencia alcista con la resistencia anterior en 26k como el nuevo soporte a corto plazo.
DAX (D40/EUR)
Configuración
El precio se mantiene en una tendencia alcista a largo plazo generalmente respaldada por la media móvil de 30 semanas.
Señal
Una consolidación de precios ofrece la oportunidad de comprar cerca del soporte en los niveles actuales o esperar una ruptura de la resistencia en torno a 24.500. Una divergencia bajista del RSI podría provocar una ruptura a la baja.
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
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