Análisis técnico: Semana 38 de 2025
(USD/CHF | USD/SGD | USD/PLN )
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
- Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
Cuando los mercados no logran romper un soporte de largo plazo, esto suele ser más elocuente que si lo hubieran logrado.
Eso es lo que le pasó al dólar estadounidense frente a múltiples monedas, y tengo tres de nuestros ejemplos (configuraciones) favoritos esta semana.
También quiero retomar la discusión de la semana pasada: cómo apretar el gatillo.
Tenemos una teoría, es decir, creemos que algo se está gestando en el mercado.
- en este caso, un mínimo (al menos temporal) en el dólar estadounidense.
Las teorías necesitan ser probadas.
Entonces, ¿cómo lo probamos?
Lo probamos en el mercado mediante el trading: no hay otra manera.
Primero, analicemos la configuración.
Una avería fallida
Cuando un mercado prueba repetidamente un nivel de soporte importante pero no logra superarlo, ese fallo en sí mismo se convierte en una señal. Sugiere que la demanda está aumentando cada vez que el precio cae por debajo de los mínimos.
La idea general es que cuando hay una tendencia bajista, los vendedores tienen el control.
Pero si los vendedores no están vendiendo lo suficiente para empujar el precio por encima de los mínimos, deben estar perdiendo el control.
La pérdida de control podría ser temporal o más duradera, eso depende de la configuración específica y de otros factores involucrados.
Una forma de pensar en esto es imaginar que usted es una gran institución y es un comprador.
El mercado está bajando, así que es fácil comprar porque todos los demás están vendiendo. Tienes un nivel de compra, compras, y como tus órdenes de compra tienen una influencia tan descomunal, el precio sube. ¿Qué haces? Esperas a que el precio vuelva a tu nivel y vuelves a comprar.
Lo que he descrito anteriormente es cómo funciona un nivel de soporte.
Considero que una ruptura falsa es una versión "más disimulada" de mantener un nivel de soporte.
Supongamos que los grandes creadores de mercado (bancos de centros monetarios) saben que tienen en sus libros las órdenes de compra de esta gran institución. Necesitan encontrar vendedores que se ajusten a este gran comprador.
Bueno, hay vendedores con stop loss por debajo del nivel de soporte. Estos podrían ser stop loss o nuevas entradas en corto, pero no importa.
Los creadores de mercado empujan el precio por debajo del soporte, activando las órdenes stop. Esta repentina oleada de ventas les proporciona la liquidez necesaria para cubrir la posición del gran comprador.
Pero observe lo que sucede a continuación: una vez que se activan los stops y se ejecutan las grandes órdenes de compra, la presión de venta se disipa. Sin continuidad a la baja, el precio vuelve a superar el soporte.
Esa es la esencia de un quiebre fallido: el movimiento a la baja tuvo menos que ver con una convicción bajista genuina y más con limpiar el terreno.
Para los operadores, aquí es donde la teoría se encuentra con la oportunidad. La ruptura fallida nos indica que el mercado ha absorbido todas las ventas y aún no puede mantenerse a la baja. Es una señal de que el control podría estar pasando de los vendedores a los compradores.
Desde el punto de vista de los gráficos, a menudo verás este falso mínimo más bajo acompañado de indicadores de impulso que comienzan a girar al alza, lo que indica que la presión de venta está disminuyendo.
Al analizar períodos de tiempo más cortos, la estructura a menudo cambia a algún tipo de consolidación: una cuña, un triángulo o un rango lateral.
A partir de ahí, el precio comienza a explorar terreno más alto y los traders se quedan con la pregunta: ¿es este el comienzo de una reversión o simplemente otra pausa antes de otra etapa más baja?
Las tácticas de activación y ejecución
Aquí es donde el arte del trading se encuentra con la señal.
Lo que nosotros defendemos es "probar el mercado".
- Pruebe las aguas en el mercado
Abre una pequeña posición inicial cerca de los niveles actuales. La idea es que, si el mercado está listo para despegar, conviene tener exposición temprana.
- Salida rápida en caso de prueba fallida
Si el precio no muestra ese impulso inicial, es decir, si se desploma rápidamente, salga sin dudarlo. No hay problema en recortar posiciones pequeñas.
- Comprar la nueva prueba
Si el precio retrocede hacia el soporte de corto plazo o una zona de demanda, esté atento a una vela alcista (envolvente, barra pin) para confirmar la entrada.
- Salir de nuevo si está equivocado
Si el nivel de soporte no se mantiene, corte sus pérdidas y siga adelante.
- Escala si es correcto
Si el movimiento alcista se desarrolla, ya estás posicionado. Aumenta tu fuerza, por ejemplo, al romper la resistencia o salir de un patrón gráfico.
Como de costumbre, podríamos equivocarnos al afirmar que el dólar estadounidense ha tocado fondo. ¡Es bien sabido que es difícil predecir un mínimo en cualquier mercado hasta después de que ocurra! Por eso existen los stop loss.
Y si el dólar estadounidense no puede encontrar una oferta, hay otros gráficos que se ven bien: NOK/USD es uno de nuestros favoritos mencionados en la semana 35.
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
USD/CHF
Configuración
El nivel de 0,80 es importante para el franco suizo. La vela de la semana pasada fue un patrón de martillo y una señal alcista de 0,80 podría eventualmente mantenerse como soporte.
Señal
Una ruptura fallida, que se aprecia mejor en el gráfico diario, sitúa el precio dentro de un patrón triangular con divergencia alcista del RSI. Una ruptura por encima del triángulo podría confirmar que el nivel a largo plazo se ha mantenido.
USD/SGD
Configuración
El gran soporte del año pasado fue 1,28. Este año, el precio bajó a 1,27 dos veces, pero en ambas ocasiones no duró mucho.
Señal
El precio está probando nuevamente una línea de tendencia ascendente rota y podría retroceder si los bajistas venden la nueva prueba. Sin embargo, cualquier retroceso hacia 1,28 podría ser una oportunidad para posicionarse alcista a precios más bajos, mientras que un retroceso por encima de la línea de tendencia podría ser una confirmación alcista.
USD/PLN
Configuración
El zloty polaco está formando un posible doble suelo con su mínimo de 2021. 1,36 es el gran número redondo a tener en cuenta.
Señal
Una ruptura falsa podría ser la primera señal de una recuperación alcista. Una ruptura por encima de la línea de tendencia bajista podría confirmar que se ha tocado fondo.
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