Análisis técnico: Semana 40 de 2025
(EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY )
Bienvenido a su semanario de mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Semana por delante : una descripción general de las condiciones actuales del mercado, con una vista previa de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Semana por delante
6 - 12 de octubre de 2025
Los mercados entran en la segunda semana de octubre en un contexto de estancamiento político en EE. UU., un calendario económico ajustado y la próxima publicación de resultados que podría influir en la confianza. Aquí tienes un resumen de los movimientos de la semana pasada y lo que se avecina.
Resumen semanal
Noticias
- Cierre del gobierno estadounidense : El Congreso no logró un acuerdo presupuestario, lo que detuvo la publicación de la mayoría de los datos económicos oficiales. La Reserva Federal, como institución autofinanciada, permanece plenamente operativa.
- Inflación de la eurozona : el IPC preliminar de la eurozona subió al 2,2% (desde el 2,0%), en línea con las previsiones, lo que probablemente mantendrá al BCE a la espera.
- Pista agresiva del RBA : El Banco de la Reserva de Australia dejó las tasas sin cambios, pero advirtió sobre una inflación “persistente” en su declaración, lo que llevó a los mercados a reducir las expectativas de un recorte de tasas este año.
- PMI de China : el PMI manufacturero oficial subió a 49,8 , todavía por debajo del umbral de expansión de 50.
- Política francesa : el primer ministro Lecornu está teniendo dificultades para sacar adelante un presupuesto, lo que genera especulaciones de que el presidente Macron podría verse eventualmente obligado a convocar elecciones anticipadas.
Acción del precio
- Oro : subió a nuevos máximos históricos tras el cierre de EE. UU., pero recortó las ganancias después de los comentarios agresivos de la Fed.
- Petróleo : registró su mayor caída semanal en más de tres meses en medio de rumores de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre.
- Yen japonés : la moneda del G10 con el mejor desempeño luego de la postura del BOJ Noguchi sugirió que podrían justificarse aumentos en las tasas, lo que indica una creciente inclinación agresiva del banco central.
- Small Caps : El índice Russell 2000 alcanzó un máximo histórico
Semana por delante: Eventos clave
- Actas del FOMC – 8 de octubre
El recorte de 25 puntos básicos de septiembre contó con un amplio respaldo, pero persisten las divisiones. Las actas podrían mostrar las condiciones que la Fed necesita observar antes del próximo recorte. Cualquier énfasis en los riesgos inflacionarios podría llevar a los mercados a moderar las expectativas de dos recortes más este año. - Decisión sobre las tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda – 9 de octubre
Los mercados esperan un recorte de 25 puntos básicos , aunque algunos ven un riesgo de 50 puntos básicos . Una postura moderada podría hacer caer el dólar neozelandés hacia 0,5750 , mientras que una postura agresiva sorpresiva podría impulsarlo hasta 0,59 . - Informe de empleo de Canadá – 11 de octubre
Se espera un desempleo del 7,1%, con la creación de más de 15.000 empleos. Un dato débil reforzaría la postura moderada del Banco de Canadá, lo que podría mantener el USD/CAD por encima de 1,40 .
Otros datos
- Lunes: Tasa de desempleo en Suiza
- Martes: Confianza del consumidor de Westpac en Australia, PMI Ivey de Canadá
- Miércoles: Confianza empresarial del NAB de Australia
- Jueves: Balanza comercial de Alemania
- Viernes: Sentimiento del consumidor de Michigan en EE. UU. (si no se retrasa por el cierre)
Calendario de ganancias
- Imperial Brands – Martes, 7 de octubre (T4 2025)
Las acciones se duplicaron desde los mínimos de 2023. Vea: Crecimiento de NGP y primera aparición del nuevo CEO Paravicini. - Constellation Brands – Martes, 7 de octubre (T2 2026)
Cervecería respaldada por Berkshire Hathaway en mínimos de cinco años. Atención: pronóstico a la baja e impacto arancelario. - PepsiCo – jueves, 9 de octubre (tercer trimestre de 2025)
Acciones estables, márgenes en la mira. Atención: BPA previsto de 2,26 $ , volúmenes bajo presión.
- Levi Strauss – jueves 9 de octubre (tercer trimestre de 2025)
Las acciones se recuperaron con fuerza este año. Atención: resiliencia arancelaria, previsión de ganancias por acción (BPA) de 28-30 centavos.
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
EUR/JPY
Configuración
Bajista: Potencial máximo a largo plazo.
- Vela envolvente bajista desde máximos de varios años
- El RSI ha caído desde 70 sobrecompra
Señal
Fakeout: Buscando un rebote para estancarse cerca de la antigua resistencia en 174.
- Divergencia bajista del RSI, superó el soporte
- Precaución: la línea de tendencia alcista se ha mantenido hasta el momento. Una ruptura confirmaría un cambio de tendencia.
EUR/GBP
Configuración
Alcista. Posible ruptura.
- Patrón de taza y asa
Señal
Esperando el cierre diario por encima de la resistencia de 0,875 para la confirmación de la ruptura.
- El precio ha formado una base por debajo de 0,875, manteniéndose por encima de la media móvil simple (SMA) de 100.
- El RSI mantiene un rango alcista
Petróleo crudo WTI
Configuración
Bajista. Ruptura
- Vela envolvente bajista
- Fallo en el pivote de la tecla 65.0
Señal
Buscando vender mientras el precio se mantenga por debajo del soporte convertido en resistencia en 62.
(Esté atento a una posible falsificación intradía por encima de 62 antes del cierre diario a la baja)
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