Análisis técnico: Semana 41 de 2025
(Oro | SPX/USD | Bitcoin )
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Semana por delante : una descripción general de las condiciones actuales del mercado, con una vista previa de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Semana por delante
📅 14 - 20 de octubre de 2025
Los mercados llegan a mediados de octubre con nerviosismo tras el anuncio sorpresivo del presidente Trump de reavivar la guerra comercial entre Estados Unidos y China de imponer aranceles del 100 % a los productos chinos . Esta medida desplomó a Wall Street el viernes, borrando semanas de ganancias y generando temores de una nueva ola de inflación y una interrupción del suministro global. Con la publicación de importantes datos del Reino Unido y las ganancias de los bancos estadounidenses, los inversores se enfrentan a una semana tensa.
Resumen semanal
📰 Noticias
El shock arancelario sacude a Wall Street:
Lo que comenzó como un viernes tranquilo se convirtió en un baño de sangre después de que el presidente Trump anunciara inesperadamente un arancel del 100% a todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre de 2025. La declaración, difundida a través de las redes sociales, sorprendió a los mercados y revivió de inmediato el recuerdo de la "rabieta arancelaria" de abril.
Los índices estadounidenses se desploman:
El S&P 500 cayó un 2,7% , el Dow Jones perdió 879 puntos y el Nasdaq se desplomó un 3,6% , la peor sesión desde abril. La ola de ventas borró todas las ganancias de octubre en cuestión de horas, mientras los operadores se apresuraban a reducir su riesgo antes del fin de semana.
La tecnología se lleva la peor parte:
Las acciones de semiconductores lideraron la caída, con AMD (-7,7%) , Qualcomm (-7,3%) y NVIDIA (-4,9%) con fuertes caídas. El sector, ya sensible a los controles de exportación y al riesgo arancelario, se vio afectado por nuevas preocupaciones sobre la exposición de la cadena de suministro y una nueva investigación antimonopolio de Pekín .
Contexto del cierre y políticas:
El cierre del gobierno estadounidense se prolongó hasta su tercera semana, lo que impidió la publicación de datos clave como el IPC y el NFP. Los funcionarios de la Fed insistieron en que la inflación está en gran medida contenida, aunque el estancamiento político y las tensiones fiscales complican las perspectivas para el próximo movimiento de tasas.
Ruido político global:
En Europa, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, renunció apenas 14 horas después de anunciar su nuevo gabinete, dejando al presidente Macron la tarea de reconstruir un gobierno antes de la fecha límite presupuestaria del 13 de octubre.
En el Pacífico, el RBNZ sorprendió con un recorte de 50 puntos básicos , el NZD cayó a mínimos de seis meses y, en Japón, la incertidumbre se profundizó después de que el socio de coalición Komeito retirara su apoyo al candidato a líder del gobernante LDP.
💹 Acción del precio
Acciones estadounidenses:
El anuncio de aranceles del viernes dominó la semana. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq registraron sus mayores pérdidas diarias en meses, revirtiendo una recuperación constante desde finales de septiembre.
Oro:
A pesar de una gran vela envolvente bajista diaria el jueves, el oro rebotó el viernes extiende su racha ganadora a ocho semanas , tocando nuevos máximos históricos cerca de $4,100/oz .
Aceite:
Terminó la semana significativamente más abajo después de caer por debajo del soporte de varios meses (como indicamos que podría suceder en el análisis técnico de la semana pasada ).
Efectos especiales:
El dólar se fortaleció porque los inversores buscaron seguridad (como hemos mencionado en la semana 38 y en la semana 29 ), mientras que el yen se debilitó debido a la incertidumbre política interna y el dólar neozelandés se desplomó después del recorte de tasas mayor al esperado del banco central.
Semana por delante
💭 Temas de mercado a tener en cuenta
- Consecuencias del shock arancelario: la amenaza de un arancel del 100% es ahora el mayor riesgo para la confianza; la respuesta de China, si la hay, dictará la dirección a principios de la semana.
- Tono de las ganancias bancarias: Con los mercados sacudidos, el tono de JPMorgan y Citi será clave para establecer el estado de ánimo para el cuarto trimestre.
- Retrasos en los datos: el cierre de EE. UU. mantiene los datos de inflación inciertos; la falta del IPC dejaría a los mercados operando en base a expectativas en lugar de hechos.
- Observatorio del estancamiento en el Reino Unido: los salarios y el PIB que se publicarán esta semana mostrarán si Gran Bretaña está desacelerándose suavemente o estancándose por completo.
Calendario de anuncios corporativos y resultados
Resultados del tercer trimestre de la banca estadounidense – 14 de octubre, lunes
La temporada de resultados comienza bajo una fuerte presión del mercado.
JPMorgan Chase – Enfoque en ingresos comerciales y perspectivas de ingresos netos por intereses luego de ingresos del segundo trimestre de $45,7 mil millones.
Citigroup – Actualizaciones sobre la reestructuración y el desempeño de las acciones luego de los sólidos resultados del segundo trimestre.
Wells Fargo – La exposición interna lo hace sensible a préstamos más blandos y márgenes más estrechos.
Un tono cauteloso por parte de los ejecutivos podría profundizar la liquidación de la semana pasada, mientras que números resilientes podrían ayudar a estabilizar el sentimiento.
Calendario económico
Salarios y desempleo en el Reino Unido (agosto) – 14 de octubre, lunes
Se espera que los salarios se mantengan fuertes en 4,8%, lo que mantendrá vivas las presiones inflacionarias y hará poco probable que haya recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra en el corto plazo.
PIB del Reino Unido (agosto) – 16 de octubre, miércoles
Se espera un modesto repunte del 0,1% después de la lectura plana de julio, con la manufactura aún débil pero los servicios manteniéndose.
Otros datos clave de esta semana
- Lunes: Balanza comercial de China
- Martes: actas del RBA
- Miércoles: IPC de China
- Jueves: Ventas minoristas en EE. UU. (si no se retrasan por el cierre)
- Viernes: IPC de la eurozona y construcción de viviendas en EE.UU.
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
Oro
Configuración
Alcista con alto impulso: Posible corrección próxima
- Un retroceso del 5% desde los niveles actuales = $3850
- Un retroceso del 10% = 3700
Señal
Señales tempranas de corrección desde condiciones de sobrecompra muy fuertes
- Vela envolvente bajista alrededor del nivel clave de $4K
- Barra interior: busque una ruptura falsa al alza o una ruptura a la baja debajo del fondo de la pinza
Índice SPX (SPX/USD)
Configuración
Alcista. Corrección: Gran vela envolvente bajista semanal.
- Es necesario que el mínimo semanal se mantenga para un repunte rápido.
- Una ruptura del mínimo semanal podría significar el fin de la tendencia alcista.
Señal
La línea de tendencia de 4 meses se ha roto.
- El precio ha llegado a una zona de demanda por debajo de 6500 (podría recuperarse desde aquí).
- Los siguientes soportes se encuentran en los mínimos coincidentes de 6350 y luego 6200.
Bitcoin
Configuración
Alcista. Corrección
- Vela envolvente bajista (pero con mecha inferior larga)
- Falsa ruptura después de un máximo histórico de más de $125.000.
Señal
El precio se ha recuperado desde la zona de demanda en torno a 104.000.
Buscando una caída similar desde la zona de suministro cerca de 120.000
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
¡Comparte tus ideas con nosotros O envíanos una solicitud!
¡Opere con WeTrade!
Cada posición cerrada es un paso más cerca de desbloquear los privilegios de WeTrade Honors y canjear recompensas exclusivas.
Descargo de responsabilidad:
Esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión ni trading, ni incluye recomendaciones. Tampoco constituye una oferta ni una solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. WeTrade no se responsabiliza de las acciones tomadas con base en la información proporcionada, ni de los resultados que puedan derivarse de dichas acciones.
