Análisis técnico: Semana 44, 2025
(JPN225 | GBP100 | EUR/USD )
Bienvenido a su dosis semanal de información práctica y clara para estar al día en los mercados. Se divide en dos partes:
- Semana que viene : Panorama general de las condiciones actuales del mercado y análisis de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 mejores ideas de trading de la semana, con gráficos y niveles clave a tener en cuenta.
Semana siguiente3 - 9 de noviembre de 2025
Las bolsas mundiales alcanzaron nuevos máximos históricos la semana pasada, con el Reino Unido y Japón liderando las ganancias, mientras que el dólar estadounidense terminó la semana con fuerza, ya que la libra esterlina alcanzó su nivel más bajo en 6 meses.
Los mercados inician la primera semana completa de noviembre con un calendario más ligero tras un periodo repleto de datos económicos, marcado por las decisiones de cuatro importantes bancos centrales. La atención se centra ahora en el Banco de Inglaterra, el RBA y los datos clave que publicarán Estados Unidos y China, en medio de la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno.
Resumen de la semana
Noticias
Los bancos centrales estabilizan el rumbo:
La Reserva Federal recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos y puso fin a su programa de ajuste cuantitativo a partir de diciembre, pero adoptó un tono más restrictivo. El presidente Powell advirtió sobre la conveniencia de no dar por hecho otro recorte en diciembre, lo que reduce la probabilidad de una mayor flexibilización monetaria este año.
El BCE mantuvo su política monetaria sin cambios, y la presidenta Lagarde mantuvo una perspectiva equilibrada mientras la inflación de la zona euro se moderaba hasta el 2,1%.
El Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios, aunque dos miembros de su junta directiva votaron a favor de un aumento de 25 puntos básicos, lo que indica presión interna para actuar pronto. El Banco de Canadá recortó su tasa en 25 puntos básicos, pero advirtió sobre la excesiva dependencia de la política monetaria para corregir las debilidades estructurales.
Desarrollos geopolíticos:
La tan esperada reunión entre Trump y Xi, celebrada al margen de la APEC, ofreció un marco para reducir las tensiones comerciales, aunque se dieron a conocer pocos detalles concretos. Los analistas describieron la reacción del mercado como de optimismo cauto.
El gobierno estadounidense permaneció paralizado, aunque a finales de la semana se hicieron más patentes las señales de un compromiso bipartidista.
Acción del precio
Acciones:
El Nikkei 225, el UK 100 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos impulsados respectivamente por un yen débil y fuertes ganancias tecnológicas y nuevas asociaciones de NVIDIA.
Productos básicos:
El oro mantuvo una tendencia bajista durante toda la semana, ya que la disminución de las tensiones comerciales y una Reserva Federal más restrictiva redujeron la demanda de coberturas, aunque se recuperó de los mínimos, en una señal temprana de compras en las caídas. El petróleo se consolidó tras el fuerte repunte de dos días de la semana anterior.
FX:
El par GBP/USD cayó a 1,31, su nivel más bajo en seis meses, a medida que los mercados anticipaban la política monetaria del Banco de Inglaterra frente a la de la Reserva Federal. El par USD/CAD bajó tras el recorte de tipos del Banco de Canadá.
Grandes temas
El oro ha corregido aproximadamente un 10% desde máximos históricos por encima de los 4.000 dólares/oz, presionado por un dólar estadounidense más fuerte y la disminución de las apuestas por recortes de tipos, mientras que las acciones mundiales extendieron su racha alcista desde abril, con el S&P 500 y el Nasdaq registrando nuevos récords.
La depreciación de la libra ha impulsado el FTSE 100 , elevando los beneficios de las empresas exportadoras. El dólar estadounidense se ha recuperado hasta alcanzar máximos de varios meses frente a las principales divisas, ejerciendo una ligera presión sobre las materias primas y las monedas de los mercados emergentes.
Mientras tanto, los criptoactivos siguen en una prolongada caída tras la liquidación de 19.000 millones de dólares ocurrida en octubre, y Bitcoin y Ethereum luchan por recuperar niveles de resistencia clave en medio de un continuo desapalancamiento.
Semana siguiente
Calendario de ganancias
Uber (tercer trimestre de 2025) – Lunes, 4 de noviembre:
Uber registró un crecimiento de ingresos del 18% hasta alcanzar los 12.650 millones de dólares en el segundo trimestre y prevé unas reservas brutas de entre 48.250 y 49.750 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 2.190 y 2.290 millones de dólares en el tercer trimestre. Las acciones alcanzaron máximos históricos cercanos a los 100 dólares tras el anuncio de una recompra de acciones por valor de 20.000 millones de dólares.
Otros ingresos clave:
Palantir, Marks & Spencer, AMD, Pfizer, Novo Nordisk, McDonald's, Qualcomm, AstraZeneca, ConocoPhillips, Parker-Hannifin e IAG presentarán sus informes a lo largo de la semana.
Calendario económico
- Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra (6 de noviembre): No se esperan cambios; la inflación en el 3,8% y la subyacente en el 3,5% complican cualquier argumento a favor de otro recorte.
- Índices PMI (3 y 5 de noviembre): El sector manufacturero de octubre subió a 49,6 y el de servicios a 51,1, mostrando los primeros signos de estabilización.
- Nóminas de ADP (5 de noviembre): Los mercados siguen de cerca la evolución tras dos meses consecutivos de descensos.
- ISM Manufacturero (3 de noviembre): Primeras impresiones sobre el impulso del cuarto trimestre en medio de la incertidumbre sobre los cierres.
- Datos comerciales (7 de noviembre): Se espera que el superávit aumente; el crecimiento de las exportaciones se modera hasta el 7,3%.
- Decisión sobre los tipos de interés del RBA (5 de noviembre): Política monetaria sin cambios, se espera que el tono se mantenga cautelosamente neutral.
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y te presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
EUR/USD
Configuración
Mercado de rango (lateral)
- Cierre semanal más bajo en 5 meses: posible formación de techo
- divergencia bajista del RSI
Comentario
El cierre semanal por debajo de 1,16 es bajista a corto plazo y sugiere una prueba del límite inferior del rango a largo plazo en 1,14.
Estrategia
- Vender cualquier rebote hacia 1,16 en línea con la tendencia bajista a corto plazo.
- Considera abrir posiciones largas cerca de 1.14, cerca del mínimo del rango a largo plazo.
JPN 225
Configuración
Mercado alcista: ruptura a máximo histórico
- El precio cerró la semana por encima de los 50.000.
- La línea de tendencia alcista respalda el mercado alcista
Comentario
Tres velas semanales 'marizibu' muestran un fuerte mercado alcista, aunque parece muy sobrecomprado con un RSI superior a 80.
Estrategia
- Compra en el retroceso hasta la zona de ruptura alrededor de 50.000.
- Compra en el próximo retroceso hasta la línea de tendencia alcista cerca de 47.500.
NOTA: Se puede mantener una posición alcista mientras se esté por encima de la línea de tendencia ascendente.
Reino Unido 100
Configuración
Mercado alcista: ruptura a máximo histórico
- récord máximo
- Nos acercamos a la gran cifra redonda de 10.000.
Comentario
La fuerte tendencia alcista se mantiene intacta, respaldada por una línea de tendencia ascendente. Es probable que se produzca un retroceso mayor hasta la media móvil de 100 días o incluso más abajo.
Estrategia
- Comprar en caídas hasta 9550 (máximo anterior)
- Compra en la caída mayor a 9400 (línea de tendencia)
Pero, como siempre, esa es solo la perspectiva que tenemos el equipo y yo, ¿tú qué opinas?
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