Análisis técnico: Semana 47 de 2025
(EUR/JPY | Oro | D40/EUR )
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Semana por delante : una descripción general de las condiciones actuales del mercado, con una vista previa de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Semana por delante
24 - 30 de noviembre de 2025
La incertidumbre se mantiene alta a medida que los índices globales retroceden desde niveles récord, impulsados por la incertidumbre en torno a la alta valoración de la IA. El yen japonés se recuperó el viernes tras una semana difícil en respuesta a las intenciones de estímulo del nuevo primer ministro japonés.
El presupuesto de otoño del Reino Unido y la decisión sobre las tasas del RBNZ son los dos eventos principales programados, aunque las publicaciones estadounidenses retrasadas (que potencialmente incluirán el PCE y los bienes duraderos) podrían publicarse en el corto plazo e impulsar la volatilidad.
Resumen semanal
Acción del precio
Nasdaq 100:
Cayó aproximadamente un 5% en la semana, con las fuertes ganancias de Nvidia incapaces de compensar la presión de las valoraciones elevadas y los flujos de aversión al riesgo.
Petróleo crudo (WTI/Brent):
Cayó alrededor de un 3% debido a que los inventarios aumentaron y las esperanzas de un marco de paz en Ucrania redujeron las primas de riesgo geopolítico.
Índice del dólar estadounidense (DXY):
Recuperó el nivel 100 ya que los operadores redujeron las expectativas de una reducción de la tasa de la Fed en diciembre.
USDJPY:
Se debilitó aún más debido a que el débil PIB de Japón y los nuevos titulares sobre estímulos se sumaron al bajo rendimiento del yen.
Bitcoin:
Cayó más de un 10% , cayendo a mínimos de abril en medio de preocupaciones de liquidez y una reducción más amplia del riesgo en activos especulativos.
Noticias
Las tensiones geopolíticas se intensifican:
Una propuesta de paz filtrada de la Casa Blanca entre Rusia y Ucrania circuló en Washington. Las relaciones entre Japón y China empeoraron después de que el primer ministro Takaichi reiterara su apoyo a Taiwán. La tensión política en el Reino Unido aumentó ante los rumores de una posible acción contra el primer ministro Starmer.
Las perspectivas de la Fed se ven afectadas por el retraso en los datos laborales de EE. UU.
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reanudó la publicación de los datos pospuestos por el confinamiento, y el NFP de septiembre sorprendió con una marcada subida, con 119.000 empleos frente a los 50.000 esperados. La tasa de desempleo subió ligeramente hasta el 4,4%, su nivel más alto desde 2021.
Las actas del FOMC destacan las divisiones:
Las actas mostraron que un comité dividido debatía si la inflación o el enfriamiento del mercado laboral representaban el mayor riesgo, lo que puso en duda un recorte de tipos en diciembre. La probabilidad de recorte cayó por debajo del 40%.
La inflación en el Reino Unido se sigue enfriando:
El IPC de octubre se desaceleró del 3,8% al 3,6%, con el índice subyacente en el 3,4%. Las ventas minoristas registraron un rendimiento inferior al esperado, del 1,2% interanual, frente al 2,5% previsto, lo que aumenta la presión antes del Presupuesto de Otoño.
La inflación en Japón aumenta ligeramente; las autoridades advierten sobre el yen:
El IPC subió al 3,0%, ligeramente por debajo de las expectativas. El PIB del tercer trimestre se contrajo un -0,4%, según lo previsto. Las autoridades monetarias expresaron su preocupación por la debilidad del yen.
Calendario económico
Presupuesto de otoño del Reino Unido – Miércoles, 26 de noviembre
Los mercados esperan claridad tras semanas de filtraciones contradictorias. Es necesario abordar un déficit fiscal de entre 30.000 y 50.000 millones de libras.
Decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda – Miércoles, 26 de noviembre
Se espera otro recorte de 25 puntos básicos tras el recorte masivo de octubre. El mensaje sobre la flexibilización monetaria a principios de 2026 será clave para el dólar neozelandés.
Posibles publicaciones de datos de EE. UU. (fecha incierta)
- PCE básico (septiembre) : se espera que sea del 2,8 % , inferior al 2,9 %
- Pedidos de bienes duraderos
- PIB flash del tercer trimestre : consenso 3,25%
Cualquier lanzamiento podría afectar duramente a los mercados dada la falta de visibilidad desde el cierre.
IPC preliminar de la eurozona – viernes, 29 de noviembre
Se espera que Alemania alcance el 2,3% y Francia el 1,1% .
Otros lanzamientos
- Clima empresarial Ifo de Alemania – Lunes
- Confianza del consumidor de EE. UU. – Martes
- IPC mensual de Australia – miércoles
- Desempleo en Japón – viernes
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
EUR/JPY
Configuración
La tendencia alcista es sobrecomprada: bajista a corto plazo
- Patrón de estrella fugaz bajista en el gráfico semanal
- Patrón de estrella vespertina bajista en el gráfico diario
- El RSI diario baja desde una lectura de mucha sobrecompra
- Precio muy por encima de la zona de media móvil de 20/50 días
Comentario
No ha habido correcciones significativas desde que comenzó la tendencia alcista en 155. Una gran reversión desde por encima de 180 podría ser el comienzo de una.
Estrategia
- Venta de rebote hacia zona de oferta a partir de 182
- Vender en ruptura por debajo del precio mínimo de la semana pasada (179,80)
Oro (XAU/USD)
Configuración
Tendencia alcista / Corrección
- El oro sigue por encima del promedio móvil de 50 días
- RSI diario estable alrededor del nivel 50
- Ha realizado una corrección del 50% del rally desde la ruptura en 3400
Comentario
Parece probable que el oro necesite primero completar una corrección ABCD antes de subir, lo que significa otro mínimo más bajo. Sin embargo, el soporte en 3920 podría mantenerse, ofreciendo buenas oportunidades de R:R, incluso si 4200 se mantiene como resistencia.
Estrategia
- Busque reversiones alcistas cerca del soporte de 3920
- Espere un retroceso mayor hasta la zona de demanda/61,8 % de Fibonacci por debajo de 3800
Alemania DAX (D40/EUR)
Configuración
Desglose del rango horizontal
- El cierre semanal más bajo desde junio
- Ruptura por debajo de la línea de tendencia semanal "verde"
- El RSI vuelve al soporte de 35-40
Comentario
El DAX se encuentra justo en el nivel de soporte de su rango a largo plazo. El índice podría recuperarse dentro de su rango, ofreciendo escenarios de reversión para posiciones largas, o podría continuar su caída.
Estrategia
-
- Opción 2: Vender rebote hacia la zona de oferta de 48.000
- Opción 1: Esperar la configuración bajista después de la ruptura de la línea de tendencia alcista
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