Análisis técnico: Semana 48 de 2025
(Plata | GBP/USD | USD/CAD )
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Semana por delante : una descripción general de las condiciones actuales del mercado, con una vista previa de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Semana por delante
1 - 7 de diciembre de 2025
Después de un repunte masivo y su cierre semanal más alto registrado, la plata posiblemente se esté preparando para una ruptura a largo plazo, tal vez tan pronto como esta semana.
Los mercados entran en diciembre tras un volátil cambio de noviembre. La caída de los índices estadounidenses posiblemente ha aumentado las probabilidades de un "Rally de Santa Claus", o la confianza de fin de año podría verse afectada por el riesgo de valoración y la especulación sobre recortes de tasas.
Resumen semanal
Acción del precio
• El Nasdaq 100 cayó aproximadamente un 5% en la semana; las fuertes ganancias de Nvidia no compensaron la presión de aversión al riesgo vinculada a las preocupaciones sobre la valoración de la IA.
• La divergencia en el desempeño de noviembre hizo que el Stoxx 600 de Europa registrara su quinto mes positivo consecutivo.
• CME Group sufrió una breve interrupción a finales de la semana pasada, lo que interrumpió temporalmente los flujos en los precios de energía, metales, divisas, bonos del Tesoro y futuros de acciones estadounidenses.
• Los comentarios sobre el halving de Bitcoin afectaron el sentimiento criptográfico en medio de expectativas de que los tenedores a largo plazo puedan ajustar la exposición a fin de año.
Últimas noticias
Desde julio, la contratación en el sector privado se ha desacelerado considerablemente, sumando solo +10.000 empleos netos después de +42.000 en octubre, con un crecimiento salarial estancado en 4,5% (quienes se quedaron en sus empleos) y 6,7% (quienes cambiaron de empleo).
• La atención se centró en la política del FOMC de diciembre: los futuros de la Fed pasaron de improbables a una probabilidad implícita de recorte de aproximadamente el 83 % para la próxima reunión.
• El IPC de octubre del Reino Unido se enfrió al 3,6% (núcleo 3,4%) y las ventas minoristas decepcionaron, lo que mantuvo elevada la presión de distribución en torno a las decisiones de contratación de servicios.
• El RBNZ implementó un recorte de tasas de 25 puntos básicos con un enfoque agresivo, y señaló que también se discutió mantener la tasa sin cambios, lo que apoya la tendencia alcista del NZD/USD.
• El enfoque geopolítico de línea dura de Vladimir Putin influyó en los mercados del petróleo crudo a finales de la semana pasada, reduciendo el optimismo inicial vinculado a los titulares sobre el marco de paz en Ucrania.
Principales eventos y datos (del 1 al 7 de diciembre)
PMI de servicios del Reino Unido (noviembre) – 3 de diciembre: avance de 50,5 (mínimo en siete meses). La creciente cautela ante los presupuestos detuvo las decisiones de contratación y de nuevos trabajos; se observa la primera contracción en los nuevos trabajos desde julio.
• Servicios ISM (noviembre) – 3 de diciembre: flash 55, el más alto desde julio, aunque el empleo se desaceleró; los precios de los insumos aumentaron más rápido desde enero de 2023, lo que complica las narrativas de descenso de la inflación.
Decisiones sobre tasas de interés de este mes (antes de las festividades)
Decisiones sobre tasas de interés (reuniones de fin de año)
• Decisión de la Reserva Federal (10 de diciembre): se espera que se mantenga o que dé un resultado ajustado incluso si las nóminas sorprenden al alza, dadas las divisiones anteriores y el momento del apagón.
• Banco Central Europeo (11 de diciembre): los mercados no descuentan ninguna flexibilización; una postura firme se considera favorable cuando la inflación sigue el objetivo.
• Banco de Inglaterra (18 de diciembre): los mercados estiman una probabilidad de ~90% de un recorte de 25 puntos básicos; el sentimiento depende de la confianza, la claridad fiscal y la combinación de inflación.
• Banco Nacional Suizo (11 de diciembre): programado.
• Cumbre de líderes europeos (19 de diciembre): ventana de riesgos para Europa.
Actualizaciones corporativas de esta semana
- CrowdStrike, Marvell, Salesforce, Kroger y Balfour Beatty.
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
Plata
Configuración
Tendencia alcista - ruptura
- Récord de cierre semanal más alto
- La extensión de Fibonacci del 161,8 % se sitúa casi exactamente en 60 $ por onza.
- Gráfico diario que prueba la parte superior de un patrón de triángulo
- El precio ha respetado la línea de tendencia ascendente.
Comentario
La plata parece haber completado su retroceso desde su máximo de octubre, lo que prepara una posible ruptura hacia nuevos máximos históricos. El precio podría retroceder nuevamente desde la resistencia de $54 o romper el soporte a principios de semana, lo que significa que se requiere una estrategia para cada escenario.
Estrategia
- Compra de ruptura por encima de $54 por onza
- Compre retroceso hacia el área de demanda de $51-52 por onza
GBP/USD
Configuración
Retroceso al inicio de una nueva tendencia bajista
- Patrón de vela semanal envolvente alcista
- Sigue el precio que alcanzó el mínimo de seis meses la semana anterior
- El RSI diario se recupera de las condiciones de sobreventa y vuelve a superar los 50
- El principal riesgo es que el precio vuelva a cotizar dentro de un rango limitado.
Comentario
Un mínimo y un máximo más altos en el gráfico diario no indican un cambio de tendencia alcista, sino una corrección mayor (no un simple retroceso) de la tendencia bajista. El antiguo soporte en 1,33 es ahora resistencia.
Estrategia
- Busque reversiones bajistas cerca de 1,33
- Se espera que el precio vuelva a caer por debajo de 1,32 para confirmar el patrón de reversión bajista de la estrella Doji .
USD/CAD
Configuración
Alcista - corrección
- El gráfico semanal sigue siendo en general alcista después del patrón H&S inverso
- Un doble techo incompleto en 1,41 en el gráfico diario muestra una corrección mayor de la tendencia alcista.
- El RSI se corrige de las condiciones de sobrecompra y sigue por encima de 50
Comentario
El dólar canadiense está luchando en 1,41 y podría presentar oportunidades de compra en niveles más bajos en la caída cerca de la zona de demanda alrededor de 1,39.
Estrategia
Opción 2: Vender rebote hacia la zona de oferta de 48.000
Opción 1: Esperar la configuración bajista después de la ruptura de la línea de tendencia alcista
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