Análisis técnico: Semana 49 de 2025
(EUR/USD | USD/JPY | JPN225 )
Bienvenido a su semana de ventaja competitiva en los mercados con información clara y práctica. Se divide en dos partes:
- Semana por delante : una descripción general de las condiciones actuales del mercado, con una vista previa de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Semana por delante
8 - 14 de diciembre de 2025
Los mercados entran en la segunda semana de diciembre tras un inicio de mes turbulento. El aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, que alcanzaron máximos de 20 años, marcó la pauta para la renta fija global, mientras que la desaceleración de los datos laborales estadounidenses y las decepcionantes encuestas del sector manufacturero aumentaron la preocupación por la pérdida de impulso de las principales economías.
Con la decisión final sobre las tasas del año de la Reserva Federal , los datos comerciales de China y el PIB del Reino Unido por delante, los inversores ahora enfrentan una de las semanas macroeconómicas más importantes de diciembre, una que podría determinar si el sentimiento de fin de año se estabiliza o se deteriora aún más.
Noticias
- Los mercados de bonos se sorprendieron a principios de la semana:
Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) se dispararon a máximos de 20 años tras las inesperadas declaraciones de endeudamiento del gobernador del Banco de Japón (BOJ), Ueda. El yen se movió bruscamente, mientras que los planes de gasto del primer ministro, Sanae Takaichi, generaron temores de un posible "shock de confianza", dado el perfil de la deuda japonesa. Esta decisión marcó la pauta global, impulsando a los inversores a centrarse en las fluctuaciones de los rendimientos.
- El sector de la IA se tambalea a mitad de semana:
Los informes de que los clientes empresariales de Microsoft estaban retrasando la adopción de nuevos productos de IA sacudieron las acciones vinculadas a la IA antes de que la empresa los desmintiera públicamente. La narrativa se intensificó con el lanzamiento del nuevo Gemini de Google y los avances de DeepSeek, que presionaron a OpenAI a realinear su estrategia.
- Los datos macroeconómicos decepcionaron a nivel mundial:
El PMI manufacturero de China volvió a contraerse, mientras que tanto Europa como EE. UU. se mantuvieron por debajo de 50. La debilidad de la demanda global presionó a la renta variable a principios de la semana, antes de que las esperanzas de una futura flexibilización la respaldaran. El informe ADP de EE. UU. mostró la mayor pérdida de empleos desde 2020 , lo que refuerza la opinión de que tanto el crecimiento como el impulso laboral se están deteriorando. - La tensión geopolítica golpea los mercados energéticos:
Rusia no mostró voluntad de comprometerse con la última propuesta de paz de Washington, mientras que la administración Trump intensificó la presión sobre Venezuela bloqueando vuelos y emitiendo un ultimátum para que el presidente Maduro renuncie.
- Las expectativas de la Fed se tornaron moderadas:
Los mercados ahora estiman que hay una probabilidad de aproximadamente el 90% de un recorte de tasas en la reunión del FOMC del próximo miércoles.
Acción del precio
- El dólar estadounidense tuvo un rendimiento inferior , afectado por datos débiles y las crecientes expectativas de un cambio de postura más moderado por parte de la Fed. Los pares de divisas con mayores movimientos fueron los de materias primas AUD/USD y USD/CAD.
- El dólar australiano tuvo un mejor desempeño , respaldado por el énfasis de la gobernadora del RBA, Michelle Bullock, en las crecientes presiones inflacionarias y una economía que funciona por encima de su potencial.
- El oro y la plata se han detenido cerca de máximos recientes mientras los alcistas dudan de la fortaleza del repunte.
- El petróleo crudo subió , reaccionando a las tensiones geopolíticas y a la evidencia de una desaceleración de la producción de la OPEP.
Temas de mercado a tener en cuenta
La Reserva Federal recortará y hará una pausa
Se espera ampliamente que la Reserva Federal recorte las tasas en la reunión del 10 de diciembre, completando así la hoja de ruta de tres recortes proyectada a principios de 2025. La atención ahora se centra en:
- Ajustes del diagrama de puntos para 2026
- Si enero se convierte en una pausa (75% de probabilidad)
- Una política estable podría ayudar al oro a establecer soporte cerca de los 4.160 dólares la onza y posicionarse para nuevos máximos históricos.
Se espera que el RBA y el BoC mantengan sus tasas
- RBA: Un tono agresivo podría impulsar el AUDUSD al alza
- BoC: El débil crecimiento canadiense podría motivar un mensaje más moderado
PIB del Reino Unido (octubre): se espera un crecimiento plano
Los mercados esperan un crecimiento del 0,0% , una mejora respecto del -0,1% anterior.
Los eventos más importantes de la semana que viene
- Decisión sobre las tasas de la Reserva Federal (miércoles)
- Datos comerciales de China (lunes)
- Índice Tankan de Japón (lunes)
- Confianza del NAB de Australia (martes)
- EE.UU. SACUDIDA (martes)
- IPC de China (miércoles)
- Balanza comercial de EE. UU. (jueves)
- Préstamos en nuevos yuanes de China (viernes)
Actualizaciones corporativas de esta semana
Hermanos Toll, AutoZone, Oracle, Adobe, Broadcom, Costco, British American Tobacco, TUI.
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
EUR/USD
Configuración
Rango lateral - reversión alcista
- 1,15 se ha mantenido como soporte del rango
- Ruptura alcista desde la barra interna semanal
- Patrón completo de cabeza y hombros invertidos en el gráfico diario
- El RSI diario vuelve a 60 tras evitar la sobreventa (tendencia alcista)
Comentario
El euro ha mostrado un renovado impulso alcista tras no poder sostener la tendencia bajista generada por la barra pin en 1,19. Si bien las señales son menos fiables sin una tendencia definida, parece probable un repunte hasta el techo del rango.
Estrategia
- Comprar retrocesos hacia la línea de cuello por encima de 1,16
- Comprar en el cierre diario por encima de 1,17
USD/JPY
Configuración
Corrección de tendencia alcista
- Ruptura de la barra interior en el gráfico semanal. Un RR 1:1 apuntaría a 154, uno 2:1 a 152,50.
- Resistencia a largo plazo en 158
- La acción del precio diario aún está por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 (alcista) y del RSI de 50 (alcista).
Comentario
Tras alcanzar una resistencia a largo plazo, el precio rompió una pronunciada línea de tendencia alcista, pero se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días. A pesar de la fuerte caída del USD en otros pares, el USD/JPY se mantuvo bastante estable, lo que indica una fortaleza subyacente.
Estrategia
- El toro cae otra vez hasta los 154
- Compra de ruptura por encima de 156
Nikkei 225 (225/JPY)
Configuración
Alcista - corrección
- Repunte de dos semanas después de una caída de tres semanas.
- La tendencia alcista semanal muy extendida ha tenido dificultades desde que alcanzó el gran nivel de 50 000.
- El precio aún se mantiene por encima de la línea de tendencia alcista y el RSI 50
- La corrección desde ATH ha rebotado un 61,8%
Comentario
El Nikkei se mantiene en tendencia alcista, pero podría estar a punto de experimentar otra caída como parte de una corrección ABC más amplia. Una relación de riesgo de 2:1 en una operación intradía semanal apuntaría a 46.000, pero esta operación se detendría por encima de 51.500, lo que indica una continuación de la tendencia alcista.
Estrategia
- Compra de ruptura por encima de 51.500
- Venta desglosada desde 50.600
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