Análisis técnico: Semana 6 de 2026
(Dow Jones | NZD/USD | Bitcoin)
Bienvenido a su guía semanal sobre mercados con información clara y práctica.
Se divide en dos partes:
- Semana por delante : una descripción general de las condiciones actuales del mercado, con una vista previa de la semana que viene.
- Análisis técnico : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Semana por delante
Semana del 9 de febrero de 2026
Fue una semana volátil en varios mercados, con una fuerte caída de las criptomonedas y reacciones de dos dígitos a los resultados de las grandes tecnológicas. El oro y la plata se mantienen muy volátiles tras la épica caída de la semana pasada.
La atención ahora se centra en una combinación de alto impacto de datos laborales e inflación de EE. UU., ganancias clave en los sectores de software y defensivos, y la reacción del mercado al resultado de las elecciones anticipadas de Japón.
Resumen semanal
Noticias
Japón vota en unas inusuales elecciones anticipadas a mediados de invierno
Los votantes desafiaron la intensa nevada del 8 de febrero en las primeras elecciones de mitad de invierno en Japón en 36 años, después de que la primera ministra Sanae Takaichi convocara una votación anticipada para asegurar su mandato poco después de obtener el liderazgo del partido. Las encuestas sugerían que la coalición del PLD con el Partido de la Innovación Japonesa podría obtener hasta 300 de los 465 escaños, un cambio radical después de que el PLD perdiera la mayoría en medio de escándalos de corrupción y el aumento de los costos. Las interrupciones causadas por la nieve afectaron el transporte y probablemente presionaron la participación.
Volatilidad de Bitcoin: Fuerte caída seguida de recuperación
Los mercados de criptomonedas experimentaron una volatilidad extrema, con el Bitcoin desplomándose hasta los 60.000 dólares antes de experimentar un fuerte repunte hasta los 70.000 dólares. La caída reflejó una mayor aversión al riesgo y coincidió con la crisis tecnológica, ya que las criptomonedas perdieron las ganancias de la era Trump en medio de una mayor incertidumbre en el mercado.
Wall Street: La reestructuración tecnológica impulsada por la IA mantiene en vilo a los inversores
Los mercados estadounidenses estuvieron dominados por una caída cada vez mayor de las acciones de software, ya que los inversores cuestionaron hasta qué punto la IA podría transformar los modelos de negocio. Un repunte el viernes llevó al Dow Jones a superar los 50.000 puntos por primera vez, impulsado por un aumento en los semiconductores, pero la noticia más importante fue una rotación que se alejaba del liderazgo tecnológico.
Corrección del dólar, debilidad del yen y precios estables tras el recorte de la Fed
El dólar estadounidense subió frente a la mayoría de las monedas del G10 (excepto el dólar australiano y el dólar neozelandés), lo que se consideró una corrección técnica tras una ola de ventas excesiva. El yen registró su mayor debilidad en el G10, con una caída de alrededor del 1,5 %, a medida que el temor a las intervenciones se desvanecía tras las elecciones en Japón. Los mercados seguían esperando que la Fed pospusiera nuevos recortes hasta junio, con recortes de aproximadamente dos cuartos de punto porcentual para diciembre aún descontados.
Acción del precio
- El Dow superó los 50.000 puntos por primera vez el viernes
- Bitcoin cayó a $60,000 antes de recuperarse con fuerza
- El oro registró una pequeña ganancia semanal a pesar de la enorme volatilidad
- El petróleo crudo subió más de 70 dólares por barril
- El índice de software S&P 500 cayó un 15% en poco más de una semana
- El Stoxx 600 registró su séptima semana positiva en ocho, cerca de máximos históricos
- El dólar subió frente al G10 (excepto AUD/NZD); el DXY se acercó a 98,00
- El yen, el más débil del G10, cae un 1,5%
Semana por delante
Temas de mercado a tener en cuenta
¿Se extiende la corrección del USD?
Las señales de impulso sugieren que el repunte del dólar aún puede tener margen de mejora, pero el empleo en EE. UU. (11 de febrero) y el IPC de EE. UU. son las pruebas que pueden validar el movimiento o revertirlo.
¿Las criptomonedas han tocado fondo?
Los grandes patrones de reversión alcista en las criptomonedas sugieren que ha regresado una nueva demanda, pero tal vez las criptomonedas aún carecen de una narrativa alcista desde la creación de los ETF.
Sensibilidad del JPY tras las elecciones en Japón
Dado que las elecciones se consideran un momento potencialmente decisivo, el USD/JPY se convierte en la válvula de escape clave, especialmente porque el temor a la intervención se ha desvanecido y los indicadores técnicos apuntan al alza.
Tecnología vs rotación
Incluso si los sectores de la “vieja economía” siguen atrayendo entradas de capital, el gran peso tecnológico del S&P 500 significa que el estrés continuo del software puede limitar el alza del índice.
La resiliencia de Europa
Las acciones europeas se mantienen relativamente estables, con las principales ganancias aún en el foco de atención de los bancos, el sector sanitario y los líderes industriales.
Calendario de anuncios corporativos y resultados
Aspectos destacados de las ganancias
Europa:
- Lunes: UniCredit
- Martes: Philips, AstraZeneca, Barclays, Ferrari
- Miércoles: TotalEnergies, Heineken, Commerzbank
- Jueves: Mercedes, Siemens, L'Oréal
- Viernes: NatWest
A NOSOTROS:
- AppLovin, Datadog (sentimientos sobre software e inteligencia artificial)
- Coca-Cola, Cisco, McDonald’s (defensivas + tono empresarial)
Calendario económico
Lunes: Japón: Ingresos laborales de diciembre (lunes temprano), cuenta corriente de diciembre
Martes: Australia: gasto de los hogares (diciembre)
Miércoles (11 de febrero):
- EE.UU.: Nóminas no agrícolas de enero retrasadas (mediana ~ +70.000 )
- Porcelana: IPC e IPP
- China: cifras de préstamos (estar atentos a señales de desaceleración del crédito)
Jueves: Reino Unido PIB del cuarto trimestre (mediana ~ +0,1% )
Viernes: Se espera un IPC de EE. UU. más débil (se prevé un IPC general/básico de +0,2 % / +0,3 % intermensual; IPC general interanual implícito ~ 2,4 % desde 2,7 % )
Análisis técnico
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y estrategias favoritas.
Dow Jones (U30/USD)
Configuración
Alcista: ruptura hasta un máximo histórico
- Ruptura por encima de 50.000 hasta alcanzar un máximo histórico
- Ruptura de un rango de precios estrecho
- Soporte de la línea de tendencia ascendente bajo los mínimos recientes (y las medias móviles simples (SMA) de 20/50)
- El patrón de cuña podría eventualmente ser bajista
- SMA de 200 días mucho más abajo de 46.000
Comentario
La relación riesgo-recompensa no es favorable tras la caída del viernes, y el mercado se mantiene volátil. Parece probable que la tendencia haya terminado por ahora y que comience un período de volatilidad en las operaciones. Una estrategia de "desvanecer los extremos" es una posibilidad.
Estrategia
- Compra rompiendo el máximo de la semana pasada
- Compra retroceso a 50.000
Dólar neozelandés (NZD/USD)
Configuración
Bajista - inversión de tendencia
- Reversión del gráfico mensual en la resistencia
- El doble suelo en el gráfico mensual es alcista
- Precio por encima de la media móvil simple (SMA) de 20/50/200
Comentario
El kiwi presenta un fuerte impulso alcista, pero ha sufrido una liquidación desde la resistencia de 0,61 (máximo del año pasado). El patrón envolvente alcista del viernes, con un cierre por encima del nivel clave de 0,60, sugiere que la corrección podría haber terminado.
Estrategia
- Comprar caída a 0,60
- Compra ruptura por encima de 0,61
Bitcoin (BTC/USD)
Configuración
Bajista - rebote
- El gráfico mensual (vela no cerrada) muestra una ruptura por debajo del soporte de 75k
- Precio bajo durante los últimos 5 meses
- El antiguo soporte en 75k ahora es resistencia.
- Gráfico diario de sobreventa: se espera un mayor rebote
- Patrón de perforación alcista en el gráfico diario
- Precio por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20/50/200 días
Comentario
La caída de Bitcoin se intensificó la semana pasada, pero se revirtió drásticamente el viernes, cuando los compradores entraron en 60.000. Podemos prever otro intento de ruptura a la baja que fracase, preparando un movimiento hacia la resistencia de 75.000.
Estrategia
- Compre el patrón 'fakie' por debajo de la barra interior del sábado
- Vender ante señal bajista cerca de 75k
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Salud,
Jaspe
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