การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 15 ปี 2025
(USD/CAD | USD/SEK | EUR/CHF)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers
รายงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงในแต่ละสัปดาห์ แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
- การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราสำหรับสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
ความคิดประจำสัปดาห์
สัปดาห์สุดท้ายนี้คงจะอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นสัปดาห์ที่ 'วุ่นวายมาก'
ดัชนีตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างมาก ราคาทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนัก ส่งผลให้เงินยูโรได้รับผลดีมากที่สุด
ภาวะ วิปซอว์ ในตลาด หมายถึง สถานการณ์ที่ราคาในตลาดใดๆ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปในทิศทางหนึ่ง ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจน แต่กลับพลิกกลับอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวแบบนี้สามารถ "ชัก" เทรดเดอร์ให้เข้าและออกจากสถานะได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า "วิปซอว์"
วิกฤตการณ์ที่น่าจะบ้าคลั่งที่สุด และสร้างความเสียหายมากที่สุด (และแน่นอนว่าทำกำไรได้สำหรับบางคน!) ในอาชีพเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ของผม คือการที่ค่าเงินฟรังก์สวิสถูกหักออกจากตลาดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 ผมทำงานให้กับโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง ซึ่งโชคดีที่บริษัทมีขนาดใหญ่และมีการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับวิกฤตได้ โบรกเกอร์รายอื่น ๆ กลับไม่โชคดีเท่าและต้องปิดกิจการไป เทรดเดอร์ในยุคนั้นบางคนคงรู้ดีว่าโบรกเกอร์ไหน!
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การแกว่งตัวแบบฉับพลัน แต่เป็นความปั่นป่วนของตลาดอย่างแท้จริง ระดับต่ำสุดของ EUR/CHF ที่ 1.2000 เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2011 ธนาคารกลางสวิสได้ให้คำมั่นที่จะรักษาระดับดังกล่าวไว้ด้วยการแทรกแซง และตลาดก็เชื่อมั่นในพวกเขา เป็นเวลาหลายปีที่เทรดเดอร์หลายคนใช้กลยุทธ์การกลับทิศทางราคาเฉลี่ย (Mean-reversion) โดยค่อยๆ ลดระดับลงสู่ 1.2000 โดยถือว่ามันเกือบจะเป็นขอบเขตตายตัว
ยิ่ง EUR/CHF ใกล้ถึง 1.2000 มากเท่าไหร่ การตั้งค่าสถานะซื้อก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น คุณจะเปิดสถานะซื้อเหนือระดับ peg เล็กน้อย โดยมีจุด stop แคบๆ อยู่ด้านล่าง โดยหวังว่า SNB จะเข้ามาดันราคาให้สูงขึ้น สัปดาห์ก่อนเกิดวิกฤต EUR/CHF ได้แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงได้ผลดีมาจนถึงจุดนั้น กลยุทธ์นี้สร้างขึ้นบนสมมติฐานว่าได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลาง อะไรจะผิดพลาดได้ล่ะ?
ทุกอย่าง.
เมื่อธนาคารกลางสวิส (SNB) ยกเลิกเงื่อนไขราคาพื้น (floor) อย่างไม่คาดคิด EUR/CHF ก็กลับตัวจากจุดสูงสุดและร่วงลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที โดยร่วงลงจากราว 1.2000 ลงมาต่ำสุดที่ 0.8500 สภาพคล่องหายไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีโอกาสที่สต็อปส่วนใหญ่จะถูกเติมเต็มตามที่ตั้งใจไว้ ไม่เพียงเท่านั้น ตลาดยังปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากจุดต่ำสุด และภายในไม่กี่วันก็ปรับตัวลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เราจะครอบคลุม EUR/CHF ในการตั้งค่าของสัปดาห์นี้
ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนหุ้นกำลังกังวลว่าตลาดจะตกอย่างหนัก ตลาดหุ้นก็กลับตัวกลับอย่างกะทันหันเมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศระงับการเก็บภาษีนำเข้าส่วนใหญ่เป็นเวลา 90 วัน ตลาดหุ้นขาลงถูกกดดันอย่างหนักเมื่อตลาดกลับตัวและพุ่งสูงขึ้น
ในทำนองเดียวกัน หลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น จู่ๆ ดอลลาร์ก็กลับแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงและร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปิดตลาดสัปดาห์นี้ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี
การโดน "ฟัน" ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย! แต่มันคือความจริงของชีวิตในการซื้อขาย
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประเภทของกลยุทธ์ที่คุณใช้ด้วย การซื้อขายแบบ Breakout นั้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เพราะคุณเข้าที่ระดับสูงสุด โดยคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป การแกว่งตัวแบบ Whipsaw คือการที่การต่อเนื่องนั้นล้มเหลว — ราคาทะลุผ่านระดับสำคัญ ดูเหมือนว่าจะทะลุออกไปแล้ว จากนั้นก็กลับตัวอย่างรวดเร็วและดักจับเทรดเดอร์ให้ไปอยู่ฝั่งที่ผิด
ในทางกลับกัน กลยุทธ์การย่อตัวลง หรือการลดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของกรอบราคา ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดการซื้อขายสวนทางกับแนวโน้มหลัก และที่น่าขันก็คือ กลยุทธ์นี้ก็เป็นกลไกของการเคลื่อนไหวแบบวิปซอว์เช่นกัน ดังนั้น แม้จะไม่มีกลยุทธ์ใดที่รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้ แต่กลยุทธ์ที่รอให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นและกลับตัวกลับตัวกลับตัวนั้น บางครั้งก็อาจได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวแบบวิปซอว์ มากกว่าที่จะตกเป็นเหยื่อของมัน
และที่น่ารำคาญก็คือ เมื่อตลาดสร้างความผันผวน มันมักจะเป็นตลาดที่สร้างความผันผวนมากมาย
ดังนั้น เช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนซึ่งพยายามโน้มน้าวเราว่าดอลลาร์มีแนวโน้มขาขึ้น และสัปดาห์ที่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มขาลงมากกว่า ซึ่งสัปดาห์หน้าก็อาจพลิกกลับมาเป็นขาลงได้อีกครั้ง!
ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะประเมินคู่สกุลเงินแต่ละคู่โดยพิจารณาจากข้อดีของมันเอง หากมีการตั้งค่าที่ "สะอาด" เราจะใช้การตั้งค่านั้น หากไม่มี เราจะไม่พิจารณา
การตั้งค่าและสัญญาณ
เราดูกราฟหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามแบบ หากต้องการรูปแบบเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ขึ้น
ระยะ : ย้อนกลับครั้งใหญ่ อาจกลับตัวเป็นขาลง
แนวต้าน = 1.45
แนวรับ = 1.385
การดำเนินการด้านราคา:
หลังจากทะลุแนวต้าน 1.3850 ครั้งใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว USDCAD ก็กลับตัวจากแนวต้านระยะยาวที่ 1.47 และร่วงลงมาอีกครั้งที่ 1.3850 ซึ่งขณะนี้อาจเป็นแนวรับได้ ด้านล่างคือเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
มุมมอง : เป็นกลาง
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ลง
ระยะ : การสลายตัวจากรูปแบบ H&S
แนวต้าน = 1.415
แนวรับ = 1.34
การเคลื่อนไหวของราคา: กราฟรายวันแสดงรูปแบบ Head and Shoulders ที่สมบูรณ์ โดยมีแนวรับที่ 1.415 เราจะมองหารูปแบบ Short ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปยังแนวรับที่แนวรับ ขณะเดียวกันก็จะมองหารูปแบบ Long ใกล้แนวรับระยะยาวและเส้นแนวโน้มขาขึ้นรายสัปดาห์
ดอลลาร์สหรัฐ/โครนสวีเดน
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ด้านข้าง
เฟส : เสร็จสิ้นรูปแบบด้านบน
ความต้านทาน = 10.000
สนับสนุน = 9.000
การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาได้ทะลุแนวรับสำคัญและปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่าแนวรับระยะยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรามองว่านี่เป็นสัญญาณขาลงที่บ่งบอกถึงตลาดขาลงครั้งใหม่ เป้าหมายระยะยาวของรูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์นี้อาจสูงถึง 8,500
มุมมอง : ขาลงขณะที่ต่ำกว่า 10,000
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ลง
ระยะ: การพังทลายครั้งแรก
ความต้านทาน = 10.000
สนับสนุน = 9.500
การดำเนินการด้านราคา: การพังทลายด้านล่างและการทดสอบซ้ำที่ประสบความสำเร็จของการสนับสนุนแนวนอนอาจทำให้ความสูงของช่วงก่อนหน้าเป็นเป้าหมายขาลง โดยมี 9,000 เป็นเป้าหมายตามธรรมชาติหลังจากที่ 10,000 ไม่สามารถยืนหยัดได้
ยูโร/ฟรังก์สวิส
กราฟระยะยาว (รายเดือน)
แนวโน้ม : ลง
เฟส : รูปแบบสามเหลี่ยม
แนวต้าน = 0.97
แนวรับ = 0.93
การเคลื่อนไหวของราคา: หากซูมออกไปที่กราฟรายเดือน เราจะเห็นว่าราคากำลังทดสอบระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การดีปในปี 2015 รูปแบบการกลืนกินขาลงจากจุดสูงสุดของสามเหลี่ยมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 เดือนบ่งชี้ว่าราคาอาจทะลุลงด้านล่าง
มุมมอง: ขาลงหากหลุด 0.93
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ด้านข้าง
ระยะ : ทดสอบระยะรองรับ
ความต้านทาน = 0.95
แนวรับ = 0.92
การเคลื่อนไหวของราคา: โมเมนตัมที่แสดงโดย RSI อ่อนตัวที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว หลังจากการหลอกขายที่ระดับ 0.96 และการลดลงที่ตามมา เราคิดว่าราคาน่าจะทะลุลงเร็วๆ นี้
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเรา - หรือ - ส่งคำขอมาหาเรา!
เชียร์!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
