บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 10 ปี 2026

 

(ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | กลุ่ม G40/ยูโร)

 

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง

 

แบ่งออกเป็นสองส่วน:

 

1. สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู

 

สัปดาห์ข้างหน้า

 

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้เปลี่ยนจากภาวะ "ลดความเสี่ยง" อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านเข้าสู่วันที่เจ็ด ส่งผลให้ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งทะลุ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่อ่อนแอเกินคาด ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเข้าไปอีกด้วย

 

ขณะนี้ ความสนใจหันไปที่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเรื่องราวต่างๆ ต้องสร้างสมดุลระหว่างสงครามในตะวันออกกลางกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งจะเผยให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นหรือไม่ ในขณะที่ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน

 

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

 

ข่าวและเศรษฐกิจมหภาค

 

ปฏิบัติการ "Epic Fury" และวิกฤตการณ์น้ำมัน เป็นประเด็นหลักทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ครองพาดหัวข่าวทุกฉบับ หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านภายหลังการเสียชีวิตของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งขึ้นกว่า 36% ในสัปดาห์นี้ ปิดที่ระดับสูงกว่า 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกตัดขาดทำให้ปริมาณพลังงานของโลกลดลงไปถึงหนึ่งในห้า

 

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ สั่นคลอน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นถึงการหดตัวอย่างน่าตกใจถึง 92,000 ตำแหน่ง (เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 60,000 ตำแหน่ง) ส่งผลให้อัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 4.4% ข้อมูลดังกล่าวจุดประกายความหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่ความหวังนี้ก็ถูกหักล้างทันทีด้วยความกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจะทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป

 

ดัชนี VIX กลับมาอีกครั้ง ความวิตกกังวลในตลาดพุ่งสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 ดัชนี VIX ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต่างวิตกกังวลกับความไม่แน่นอนในอิหร่านและศักยภาพที่จะเกิด "สงครามยืดเยื้อ"

 

ความทะเยอทะยานที่ลดลงของจีน ในการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติ ปักกิ่งตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 4.5-5.0% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1991 นี่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกกำลังเตรียมรับมือกับปีที่ยากลำบาก แม้กระทั่งก่อนที่จะคำนึงถึงผลกระทบจากการนำเข้าเชื้อเพลิงที่หยุดชะงักอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง

 

ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคา

 

• ราคาน้ำมันดิบเบรนต์: สูงสุดที่ 94.55 ดอลลาร์ (ผลงานรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบสี่ปี)
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ: ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบหนึ่งปี จากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
• EUR/USD : ร่วงลงต่ำกว่า 1.16
• USD/JPY : กลับขึ้นเหนือ 158 อีกครั้ง (ช่วงผันผวนสูง 152-158)
• ทองคำ: ผันผวน; ราคาสูงสุดที่ 5,400 ดอลลาร์ ก่อนจะทดสอบระดับแนวรับที่ 5,100 ดอลลาร์
• ดัชนี S&P 500: ลดลง 2.0% (จากระดับสูงสุดในเดือนมกราคม)
• ดัชนี Nasdaq Composite: ลดลง 1.2% (ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายเงินทุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปสู่หุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง)
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี: เพิ่มขึ้น 4.6%

 

สัปดาห์ข้างหน้า

 

ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง

 

ช่องแคบฮอร์มุซและการคุ้มกันทางเรือ สหรัฐฯ ได้เสนอประกันความเสี่ยงและการคุ้มกันทางเรือสำหรับเรือในช่องแคบนี้ ความสำเร็จในเรื่องนี้เป็นสิ่งเดียวที่ขวางกั้นเศรษฐกิจโลกไม่ให้ ราคาน้ำมันพุ่งไปถึง 100 ดอลลาร์ จับตาดู "มาตรการเพิ่มเติม" ที่ทรัมป์สัญญาไว้เพื่อบรรเทาปัญหาอุปทานล้นตลาด

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค: การตรวจสอบความเป็นจริง (วันพุธ) คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ที่ 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลนี้ครอบคลุมช่วงเวลา ก่อนที่ สถานการณ์ในอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้น ตลาดอาจมองว่าเป็น "ข่าวเก่า" เว้นแต่จะมีข่าวเกินจริงอย่างมากที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว

 

ช่วง ปิดข่าวของเฟด เฟดจะเข้าสู่ช่วงปิดข่าวล่วงหน้าก่อนการประชุมในสัปดาห์นี้ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มี "คำพูดจากเฟด" มาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตลาด นักลงทุนจะต้องตีความข้อมูลและข่าวพาดหัวด้วยตนเองทั้งหมด

 

ดุลการค้าของจีน (วันอังคาร) เนื่องจากการประชุมระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิงกำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ ข้อมูลการค้าในวันอังคารจึงถูกจับตามองว่าจีนรับมือกับภาษีนำเข้าในปัจจุบันอย่างไร และการค้าระหว่างประเทศกำลังฟื้นตัวจริงหรือไม่

 

การเติบโตที่ชะลอตัวของสหราชอาณาจักร (วันศุกร์) คาดว่า GDP เดือนมกราคมจะทรงตัวอยู่ที่ 0.1% ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก: การเติบโตต่ำบ่งชี้ว่าควร "ลดอัตราดอกเบี้ย" แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากปัญหาการหยุดชะงักของคลองสุเอซกลับบ่งชี้ว่าควร "คงอัตราดอกเบี้ยไว้"

 

ปฏิทินผลประกอบการและกำหนดการของบริษัท

 

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังจะสิ้นสุดลง แต่หุ้นสำคัญในกลุ่มซอฟต์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงอยู่:

 

• Oracle (ORCL): บททดสอบครั้งสำคัญสำหรับแนวคิดซอฟต์แวร์ระดับองค์กรและปัญญาประดิษฐ์บนคลาวด์
• Adobe (ADBE): จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI ในแวดวงสร้างสรรค์
• รายงานที่น่าสนใจอื่นๆ: Lennar (Housing), Robert Walters, Balfour Beatty

 

ปฏิทินเศรษฐกิจ

 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม

• จีน: ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิต (กุมภาพันธ์) – มองหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม

• จีน: ดุลการค้า (กุมภาพันธ์) – คาดการณ์ว่าเกินดุลจะเพิ่มขึ้นเป็น 165 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ออสเตรเลีย: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NAB

 

วันพุธที่ 11 มีนาคม

• สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) – คาดการณ์ 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• ญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (กุมภาพันธ์)

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม

• สหรัฐอเมริกา: การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม

• สหราชอาณาจักร: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (มกราคม) และการผลิตภาคอุตสาหกรรม
• สหรัฐอเมริกา: กำไรต่อหน่วยสุทธิหลัก (มกราคม) – ประกาศล่าช้า คาดการณ์อยู่ที่ 3.0%
• แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและอัตราการว่างงาน

 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

 

เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ

 

ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD)

 

การตั้งค่า

 

แนวโน้มขาลง - อาจมีการทะลุแนวรับระยะยาว

 

• ทั้งเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ต่างได้รับแรงสนับสนุนที่ระดับ 1.35
• แนวรับสำคัญถัดไปคือ 1.32
• เดือนกุมภาพันธ์เกิดแท่งเทียนรูปทรง "ลูกข่างหมุน" ที่ไม่แน่นอน
• กราฟรายวันอยู่ในแนวโน้มขาลง ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลง
• ราคาลดลงจากระดับ Fibonacci 61.8% จาก 1.39
• ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200

 

กลยุทธ์

1. ขายต่ำกว่า 1.36
2. ขายเมื่อราคาต่ำกว่า 1.35

 

 

กีวี (NZD/USD)

 

การตั้งค่า

 

ขาลง - แนวโน้มต่อเนื่อง

 

• สองเดือนที่ผ่านมา ราคาลดลงจากช่วงที่พุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคม
• แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 0.61 แนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.585
• กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบธงกระทิง
• ราคาได้ปรับตัวลง 50% จากระดับ 0.56-0.61
• ราคาพบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

 

กลยุทธ์

1. ซื้อที่จุดต่ำสุดของรูปแบบธงกระทิง
2. ซื้อเมื่อรูปแบบธงกระทิงทะลุขึ้น

 

 

ดัชนี DAX 40 (D40/EUR)

 

การตั้งค่า

 

แนวโน้มขาลง - การดีดตัวขึ้น

 

• กราฟรายเดือน (ไม่สมบูรณ์) แสดงรูปแบบแท่งเทียน Bearish Engulfing
• อาจเกิดการทะลุแนวต้านปลอมที่ระดับ 25,000 จุด
• กราฟรายวันแสดงรูปแบบยอดคู่ (คอเสื้อ 24,400)
• ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน

 

บทวิเคราะห์

แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของ EUR/GBP ดูเหมือนจะกลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นขาขึ้น และมีรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวในกราฟรายวัน

 

กลยุทธ์

1. ขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปที่ 24,000 หรือ 200 SMA
2. ขายเมื่อราคาหลุดจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้ว

 

แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?

 

แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!

 

ขอบคุณครับ/ค่ะ

แจสเปอร์

 

ข้อสงวนสิทธิ์:

ข้อความนี้ไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน WeTrade จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว