บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 7 ปี 2026
(ยูโร/เยน | ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | ดัชนี DAX 40)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตลาดหุ้นยังคงผันผวน เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปลี่ยนจากสิ่งที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างเดียวไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำและเงินยังคงทรงตัว โดยราคาทองคำทรงตัวอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อปีที่แล้วได้แปรเปลี่ยนเป็นการถกเถียงเรื่อง "ใครจะเป็นผู้ถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดรายต่อไป?" หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ได้รับแรงกดดัน ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านการลงทุนและการขายทำกำไรยังคงสั่นคลอนผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินเยนแข็งค่าที่สุด โดยพุ่งขึ้นหลังจากการเลือกตั้งฉับพลันของญี่ปุ่น ขณะที่คู่เงินเยน รวมถึง EUR/JPY อาจก่อตัวเป็นรูปแบบจุดสูงสุด ในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่
สรุปข่าวประจำสัปดาห์
ข่าวและเศรษฐกิจมหภาค
ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ทวีความรุนแรงขึ้น
หลังจากเป็นผู้นำตลาดหุ้นขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวลงกว่า 4% นับตั้งแต่ต้นปี และหุ้นกลุ่ม AI ที่ปรับตัวขึ้น/ลงอย่างรวดเร็วก็แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ค่าเงินเยนแตะจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?
การแข็งค่าของเงินเยนญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นการ แข็งค่ารายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจากความชัดเจนทางการคลังหลังผลการเลือกตั้ง และการแทรกแซงด้วยวาจาจากโตเกียวเพื่อจัดการกระแสเงินตราต่างประเทศ การซื้อคืนหลังจากที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเป็นเวลานานน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างฉับพลัน
ดัชนีราคาผู้บริโภคอ่อนตัวลง ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง
- ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม: เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.3%)
- จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร: เพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 70,000 ตำแหน่ง
- อัตราการว่างงาน: 4.3%
ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนแนวคิด "การลงจอดอย่างนุ่มนวล" แต่มีแนวโน้มที่จะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของเฟด
ภาวะค้าปลีกชะลอตัว
ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ ทรงตัว (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ +0.4%) กลุ่มควบคุมลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
อัตราเงินเฟ้อในจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ดัชนีราคาผู้บริโภค: 0.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน: 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน (อ่อนตัวที่สุดในรอบหกเดือน)
- ดัชนีราคาผู้บริโภค: ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคา
- ดัชนี S&P 500: ลดลง 1.4% ในสัปดาห์นี้
- ดัชนี Nasdaq Composite: ลดลง 2.1%
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: -1.2%
- AUD/USD: ราคาสูงสุดในรอบ (เกือบ) 4 ปี
- EUR/JPY: ราคาต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
- ดัชนี VIX: พุ่งขึ้นจาก 17.77 เป็น 20.81
- ราคาน้ำมันดิบ: 62.85 ดอลลาร์สหรัฐ (-1.1%)
- ทองคำ: 4,920 ดอลลาร์ (-0.9%)
- บิตคอยน์: 66,362 ดอลลาร์สหรัฐ (-5.56%)
สัปดาห์ข้างหน้า
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core PCE) – ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่แท้จริง
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ประกาศในวันศุกร์ เป็นตัวชี้วัดที่เฟดนิยมใช้มากที่สุด หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อ่อนตัวลง การยืนยันจากดัชนีนี้อาจช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงได้ - GDP และความเชื่อมั่น
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จะเป็นบททดสอบแนวคิดเรื่อง "เสถียรภาพ" ที่บ่งชี้โดยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง - การเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องของ AI
ตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านจากความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ AI ไปสู่การกำหนดราคาแบบสร้างสรรค์และทำลายล้าง หากความอ่อนแอแพร่กระจายไปไกลกว่าภาคซอฟต์แวร์ไปยังดัชนีที่กว้างขึ้น ความผันผวนอาจเพิ่มสูงขึ้น - การปรับตำแหน่งพันธบัตร
พันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เริ่มได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากถูกมองข้ามมาหลายปีในช่วง "การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทุกอย่าง" แรงซื้อที่ต่อเนื่องอาจกดดันตลาดหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้นอีก - เอเชียแปซิฟิก
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 4
- รายงานการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
- การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (การแถลงข่าวครั้งแรกของผู้ว่าการแอนนา เบรแมน)
- การจ้างงานในออสเตรเลีย
- ความเห็นเรื่องอัตราภาษีศุลกากรของศาลฎีกา
ความเห็น (ไม่ใช่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย) เกี่ยวกับภาษีนำเข้าในยุคทรัมป์ในวันศุกร์หน้า อาจก่อให้เกิดความผันผวนครั้งใหญ่ได้
ปฏิทินผลประกอบการและกำหนดการของบริษัท
สรุปผลประกอบการ
รายงานสำคัญสัปดาห์หน้า: วอลมาร์ท
วอลมาร์ทเพิ่งมีมูลค่าตลาดทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 20% นับตั้งแต่ต้นปี ในฐานะบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ผลประกอบการของวอลมาร์ทจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในหลายๆ ด้าน ได้แก่:
บริษัทในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่จะประกาศผลประกอบการเร็วๆ นี้ ได้แก่:
- โฮมดีโป
- โลว์ส
- เป้า
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์
- สหรัฐฯ: วันประธานาธิบดี – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์
- เยอรมนี: ดัชนีราคาผู้บริโภค (มกราคม) – ตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนโดยรวม
- สหราชอาณาจักร: อัตราการว่างงาน (มกราคม) และตัวเลขตลาดแรงงาน
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์
- สหรัฐอเมริกา: รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (มกราคม) – ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพิจารณานโยบาย
- ยุโรป / สหราชอาณาจักร: การเผยแพร่ข้อมูลบริการ/การผลิตของ PMI (แบบเร่งด่วนหรือระดับประเทศ)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์
- ยุโรป / สหราชอาณาจักร: การสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ต่อเนื่อง (ภาคบริการและภาคการผลิต)
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์
- สหรัฐฯ: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GDP ไตรมาส 4 – พลวัตการเติบโต
- สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และ PCE หลัก – ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดนิยมใช้
สหรัฐอเมริกา: บริการและการผลิตขั้นสุดท้ายของ PMI - สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีก (มกราคม)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
ยูโร/เยน
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - การกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้น
- จุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน
- ดาวเด่นประจำเย็นในชาร์ตรายเดือน
- เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุในกราฟรายวัน
- แนวรับที่ 182 ถูกทำลาย
- ราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50 วัน
- ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 SMA) 700 pip (อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป)
บทวิเคราะห์
หลังจากที่แข็งค่าอย่างมากติดต่อกัน 10 เดือน ยูโร-เยนกำลังอ่อนแรงลงและดูเหมือนว่าจะเกิดการกลับตัวแบบสามยอด (triple top reversal) เป้าหมายขาลงที่เป็นไปได้คือ 178 จากนั้น 175 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน)
กลยุทธ์
- ขายต่ำกว่า 182
- ขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปถึง 183 / ทะลุแนวรับแนวโน้มแล้วทดสอบอีกครั้ง
ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ต่อเนื่อง
- รูปแบบการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์หลังจากมีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
- ราคาได้ทะลุและปิดเหนือแนวต้านระยะยาวที่ 0.69
- หลังจากปรับตัวลงจากแนวต้านระยะยาวที่ 0.71-715 กำลังมองหาการทะลุขึ้น
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
ขณะนี้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีแรงหนุนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และเราคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป ความเสี่ยงหลักคือการติดกับดักขาขึ้นหลังจากการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ แต่ดูเหมือนว่าการปรับฐานจะสิ้นสุดลงแล้ว และการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วครั้งต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
กลยุทธ์
- ซื้อมากกว่า 0.705
- ซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 0.70
ดัชนี DAX 40 (G40/EUR)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ต่อเนื่อง
- ตัวเลขกลมๆ 25,000 ถือเป็นแนวต้านสำคัญ
- ช่วงราคาต่อเดือนดูเหมือนจะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่การกลับตัว
- กำลังมองหาจังหวะปรับตัวขึ้นอย่างฉับพลันครั้งต่อไปหลังจากมีการปรับฐาน
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
การทะลุขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 25,000 ทำให้แรงซื้อติดกับดักด้วยการร่วงลงต่ำกว่าโซนทะลุที่ประมาณ 24,750 ตอนนี้กำลังมองหาโซนนั้นเพื่อเป็นแนวรับในการพยายามทะลุขึ้นต่อไป การร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะเป็นสัญญาณขาลง
กลยุทธ์
- ซื้อที่ราคาสูงกว่า 24,750
- ซื้อเมื่อราคาสูงกว่า 25,000
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
