บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 9 ปี 2026
(30 ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สหรัฐ | ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | ยูโร/ปอนด์สเตอร์ลิง)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ของวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2569
ตลาดหุ้นเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมด้วยภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยมีเหตุการณ์ ช็อกอิหร่าน เป็นประเด็นสำคัญ หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ช่องทางการส่งผ่านผลกระทบในทันทีนั้นชัดเจน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมัน ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (ทองคำ + ดอลลาร์) และความขัดแย้งระดับโลกครั้งใหญ่ครั้งใหม่ รวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังคงมีอยู่ในตลาดหุ้น
ราคาทองคำแข็งค่าขึ้นอยู่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทำราคาสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้เคียงและปิดตลาดที่ต่ำกว่า 5,200 ดอลลาร์เล็กน้อย และตอนนี้กำลังเผชิญกับปัจจัยกระตุ้นใหม่เมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ในทำนองเดียวกัน ราคาน้ำมันก็อาจแตะจุดต่ำสุดในระยะยาวแล้ว หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อวันศุกร์ (จำบทวิเคราะห์แนวโน้มขาขึ้นของเราสำหรับน้ำมันเบรนท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหม?)
สรุปข่าวประจำสัปดาห์
ข่าว
การทวีความรุนแรงของสถานการณ์ในอิหร่านกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนระดับมหภาค:
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนหันมาประเมินความเสี่ยงจากความขัดแย้งในวงกว้าง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เส้นทางการขนส่ง และภัยคุกคามใดๆ ต่อการไหลเวียนของอุปทาน สัญชาตญาณแรกของตลาดน่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยง: การเพิ่มค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านน้ำมัน การหาแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยกว่า และการวางตำแหน่งหุ้นแบบเน้นความมั่นคง
ราคาน้ำมันผันผวนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์:
ราคาน้ำมันดิบผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ในช่วงการเจรจานิวเคลียร์รอบที่สามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าจะยังไม่บรรลุข้อตกลง แต่การเจรจาอย่างต่อเนื่องช่วยบรรเทาความกังวลในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม การเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ยังคงกดดันราคาน้ำมันเบรนต์อยู่
อัตราภาษีและความไม่แน่นอนด้านนโยบายยังคงอยู่:
ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการวิเคราะห์คำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐฯ ที่ยกเลิกภาษี "วันปลดปล่อย" ตามมาด้วยการที่ทรัมป์นำภาษีนำเข้า 15% ทั่วโลกกลับมาใช้ใหม่ภายใต้กฎหมายฉบับอื่น ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับความคาดหวังด้านการเติบโตและอัตราเงินเฟ้ออีกชั้นหนึ่ง
เรื่องราวเกี่ยวกับ AI: การหมุนเวียนยังคงดำเนินต่อไป:
ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นหลังการประกาศผลประกอบการของ Nvidia แต่ตลาดกลับไม่สามารถรักษาระดับกำไรไว้ได้ แม้ว่าผลประกอบการจะแข็งแกร่งมากก็ตาม ซึ่งตอกย้ำว่านักลงทุนยังคงลังเลอยู่ว่า ใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ (AI )
- หุ้น Dell พุ่งขึ้นเนื่องจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่แข็งแกร่งขึ้น
- ราคาหุ้น Block พุ่งขึ้นหลังจาก Jack Dorsey ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้าน AI และการลดจำนวนพนักงานครั้งใหญ่
- ภาคเทคโนโลยีโดยรวมยังคงอ่อนไหวต่อข่าวพาดหัวเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI”
การเคลื่อนไหวของราคา
- ราคาทองคำปิดสัปดาห์ที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน (>5250)
- ราคาสูงสุดในรอบ 1 เดือนของเงิน
- น้ำมันดิบเบรนท์ - ราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
- น้ำมันดิบ WTI - ราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม
- GBP/USD ปิดสัปดาห์ต่ำกว่า 1.35 / ปรับตัวลง 50% จากช่วง 1.30-1.385
- AUD/USD ปิดสัปดาห์ที่ระดับสูงกว่า 0.71 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี
- EUR/GBP แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
- ดาวโจนส์เผยแพร่แท่งเทียนรูปดาวตกรายเดือน
- ดัชนี FTSE 100 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ใกล้ 11,000 จุด)
- ดัชนี Nikkei 225 แตะระดับ 60,000 เป็นครั้งแรก
สัปดาห์ข้างหน้า
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
วิกฤตการณ์อิหร่านและช่องทางพลังงาน:
ตลาดจะตอบสนองโดยเริ่มจาก ราคาน้ำมัน จากนั้นจึงตามด้วย ความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อ → อัตราดอกเบี้ย → อัตราส่วนราคาต่อกำไรของหุ้น หากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นและทรงตัวอยู่เช่นนั้น คาดการณ์ได้ว่า:
- ราคาทองคำหนุน (ความต้องการป้องกันความเสี่ยง)
- ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น (ความปลอดภัย + การปรับอัตราดอกเบี้ย)
- ตลาดหุ้นเผชิญแรงกดดัน โดยเฉพาะหุ้นเติบโต
ระดับทองคำที่น่าสนใจ:
เนื่องจากราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือระดับ 5,200 ดอลลาร์แล้ว แนวรับสำคัญถัดไปจึงอยู่ที่ประมาณ 5,400 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับด้านล่างยังคงอยู่ที่ ระดับ 5,000 ดอลลาร์
ความผันผวนของราคาน้ำมันและการปรับราคาตามอัตราเงินเฟ้อ:
หากตลาดเริ่มประเมินความเสี่ยงต่อการไหลเวียน/เส้นทางการขนส่ง น้ำมันอาจปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะคงนโยบายควบคุมการขนส่งต่อไปอีกนาน
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI (ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม):
แม้ว่าประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์จะครองพาดหัวข่าว แต่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงภายในตลาด: พลวัตการหมุนเวียนบ่งชี้ว่านักลงทุนจะยังคงประเมิน มูลค่าของหุ้นที่ได้กำไรและขาดทุน แบบเรียลไทม์ และเทคโนโลยีอาจยังคงอ่อนไหวต่อพาดหัวข่าวต่อไป
ปฏิทินผลประกอบการและกำหนดการของบริษัท
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการส่วนใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว แต่รายงานสำคัญๆ ยังคงสามารถส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ได้:
โครว์ดสไตรค์, ออโต้โซน, บรอดคอม, คอสต์โก, มาร์เวล, เคียร์, เรคกิตต์ เบนคิเซอร์, สมิธ แอนด์ เนฟิว
คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า Alibaba จะเปิดตัวสินค้าในสัปดาห์นี้ (ยังไม่ได้รับการยืนยัน)
Broadcom โดดเด่นในฐานะตัวชี้วัดความเชื่อมั่นสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับ AI ยังคงไม่แน่นอน
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์: ดัชนี PMI ทั่วโลก (ตรวจสอบแนวโน้มการเติบโต), ราคาบ้านทั่วประเทศของสหราชอาณาจักร
วันอังคาร: แถลงการณ์เศรษฐกิจฤดูใบไม้ผลิของสหราชอาณาจักร
วันพุธ: ตัวเลขการจ้างงานของ ADP (จับตาดูภาวะตลาดแรงงานชะลอตัว), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดี: ดุลการค้าของออสเตรเลีย การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเริ่มต้นขึ้น (เน้นเป้าหมายการเติบโต)
วันศุกร์: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (กุมภาพันธ์) + ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ (มกราคม) บริบทดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนยังคงอยู่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของแคนาดา (Ivey)
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (วันศุกร์): ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือลดลง?
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 70,000 ตำแหน่ง หลังจาก 130,000 ตำแหน่ง
- คาดการณ์อัตราการว่างงาน 4.3%
ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนและท่าทีของธนาคารกลางยุโรป:
คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของยูโรโซนจะชะลอตัวลง (ดัชนีโดยรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.7% เทียบกับ 2.0%) ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานคาดว่าจะทรงตัว (ประมาณ 2.2% )
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
ดัชนีดาวโจนส์ (ต่ำกว่า 30/ดอลลาร์สหรัฐ)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - อาจมีการปรับฐานเกิดขึ้น
- เดือนกุมภาพันธ์ปิดทรงตัว หลังจากทะลุระดับ 50,000 ไปได้
- ราคามีการเคลื่อนไหวแคบๆ บริเวณ 49,000
- เส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเป็นแนวรับในปัจจุบัน
- รูปแบบลิ่มเป็นสัญญาณขาลง
- ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50 วัน - สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
บทวิเคราะห์
แนวโน้มยังคงสูงขึ้น แต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนตัวลง และการปรับตัวขึ้นต่อไปอาจมีข้อจำกัด เราคาดว่าการวางตำแหน่งขายในระยะยาวที่ระดับประมาณ 50,000 อาจทำให้เกิดการปรับตัวลง – อาจกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 SMA)
กลยุทธ์
- ขายเมื่อเส้นแนวโน้มทะลุขึ้น
- ขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้นในระยะสั้น
ดอลลาร์-ฟรังก์สวิส (USD/CHF)
การตั้งค่า
ขาลง - แนวโน้มต่อเนื่อง
- กราฟรายเดือนแสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง
- เดือนกุมภาพันธ์เป็นแท่งเทียนแบบ Inside Bar - การทะลุแนวต้านน่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในระยะสั้น
- 0.78 ยังคงเป็นแนวต้าน
- กราฟรายวันแสดงรูปแบบสามเหลี่ยม/ธงหมี
- ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200
บทวิเคราะห์
เงินกีวีมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ได้ร่วงลงมาจากแนวต้าน 0.61 (ราคาสูงสุดของปีที่แล้ว) รูปแบบแท่งเทียนแบบ Bullish Engulfing ในวันศุกร์ที่ปิดตัวเหนือระดับสำคัญ 0.60 อีกครั้ง บ่งชี้ว่าการปรับฐานอาจสิ้นสุดลงแล้ว
กลยุทธ์
- ขายเมื่อเส้นแนวโน้มทะลุขึ้น
- ขายเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์
ยูโร-ปอนด์สเตอร์ลิง (EUR/GBP)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - การดีดตัวขึ้น
- กราฟรายเดือนแสดงรูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ทำกำไรรายเดือนครั้งแรกในรอบ 3 เดือน - การปรับฐานจากแนวโน้มขาขึ้นดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้ว
- การดีดตัวขึ้นเริ่มต้นที่ระดับ 38.2% ของการปรับตัวขึ้นจาก 0.82
- แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวด้านบนหลังจากทะลุแนวต้าน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการทะลุแนวต้านที่ 0.875
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของ EUR/GBP ดูเหมือนจะกลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นขาขึ้น และมีรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวในกราฟรายวัน
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาสูงกว่า 0.875
- ซื้ออีกครั้งเมื่อราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 0.87
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน WeTrade จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว
