บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 8 ปี 2026
(น้ำมันดิบเบรนท์ | เงิน | NZD/USD)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองเข้ามามีบทบาทสำคัญ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งทะลุ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดเข้าสู่ภาวะ "หลีกเลี่ยงความเสี่ยง" อย่างชัดเจน
แม้ว่าคำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐฯ ที่ยกเลิกมาตรการภาษีของทรัมป์จะช่วยบรรเทาความกดดันให้กับตลาดหุ้นได้ชั่วคราว แต่ขณะนี้ความสนใจได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธ และการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสองรายการในวันศุกร์ (ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหภาพยุโรปและดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ)
สรุปข่าวประจำสัปดาห์
ข่าวและเศรษฐกิจมหภาค
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น
ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันเบรนท์ทะลุ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (เพิ่มขึ้น 6% ในรอบสัปดาห์) เนื่องจากตลาดเตรียมรับมือกับการโจมตีทางทหารที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน หลังจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว ขณะที่ราคาทองคำกลับมาแตะ ระดับ 5,050 ดอลลาร์ อีกครั้ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
- คำตัดสินภาษีศุลกากรที่น่าตกใจของศาลฎีกา
คำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งยกเลิกมาตรการภาษีการค้าครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในเบื้องต้น แม้ว่านักลงทุนยังคงกังวลว่ารัฐบาลจะหันไปใช้มาตรการภาษีการค้าทางเลือกอื่นอย่างไรต่อไป
- การแบ่งแยกของเฟดและการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่แข็งกร้าวขึ้น
รายงานการประชุม FOMC เผยให้เห็นความแตกแยกที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยและกลุ่มที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงิน สตีเฟน มิแรน ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์เมื่อเร็วๆ นี้ ส่งสัญญาณว่ามีเหตุผลน้อยลงสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้โอกาสที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนมิถุนายนลดลงจาก 70% เหลือ 60%
- ภาวะเงินเฟ้อลดลงของสหราชอาณาจักร ปะทะกับพรรคแรงงานที่อ่อนแอ
สหราชอาณาจักรเผชิญกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน คือ อัตราการว่างงานพุ่งสูงถึง 5.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี แต่เงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ 3.0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีโอกาส 90% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม
- แผงขายของญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 4 เติบโตเพียง 0.1% (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5%) ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลงสู่ระดับเป้าหมาย ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ลดลงไปมาก
ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคา
- ดัชนี FTSE 100: ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทะลุ 10,700 จุด
- USD/JPY: ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 158 จากท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
- EUR/USD: กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1.1750
- ทองคำ: สัปดาห์ที่ผันผวน ราคาลดลงต่ำกว่า 4,850 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดตัวขึ้นไปแตะ 5,100 ดอลลาร์
- ราคาน้ำมันดิบ (เบรนต์): ทะลุ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- ดอลลาร์สหรัฐ: ปิดสัปดาห์แข็งค่าขึ้นจากกระแสความเสี่ยงที่ลดลงและท่าทีแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
สัปดาห์ข้างหน้า
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
- ช่องทาง "สองสัปดาห์" สำหรับอิหร่าน
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศจะเป็นปัจจัยหลัก เนื่องจากตลาดจับตาดูรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในวงจำกัด ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าต้องการให้เรื่องนี้จบลงภายในสองสัปดาห์ ทำให้ตลาดพลังงานอยู่ในภาวะผันผวนอย่างมาก - การทดสอบ "ตัวชี้วัด" ของ AI
Nvidia รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ในฐานะบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด ผลประกอบการของ Nvidia จึงถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดระดับมหภาคสำหรับระบบนิเวศ "ไฮเปอร์สเกลเลอร์ AI" ทั้งหมด และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม - อัตราเงินเฟ้อของยุโรป
ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกุมภาพันธ์เบื้องต้นจาก ฝรั่งเศสและเยอรมนี ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ จะเป็นตัวกำหนดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะสามารถรักษานโยบายปัจจุบันไว้ได้หรือไม่ คำมั่นสัญญาล่าสุดของประธาน ECB นางลาการ์ด ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (แม้จะมีข่าวลือจาก WEF) แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพในการบริหารงานในระดับหนึ่ง - ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ และความต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อ
เนื่องจากเฟดมีความเห็นแตกแยกกัน ข้อมูล ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็จะยิ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าอัตราดอกเบี้ยต้องคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นได้
ปฏิทินผลประกอบการและกำหนดการของบริษัท
สรุปผลประกอบการ: Nvidia (NVDA)
บริษัท จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ใน วันพุธนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 71% จากรายได้ 65.9 พันล้านดอลลาร์ คำกล่าวของซีอีโอ เจนเซน หวง เกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านเงินทุนของลูกค้าจะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนหุ้นกลุ่ม "Magnificent Seven" และหุ้นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
รายงานที่น่าสนใจอื่นๆ:
- บริษัทเทคโนโลยี/ซอฟต์แวร์: Salesforce, Intuit, Dell, WPP
- ร้านค้าปลีก/สินค้าจำเป็น: Home Depot, Lowe's, Diageo
- อุตสาหกรรม/อื่นๆ: Rolls-Royce, Stellantis, IAG, Berkshire Hathaway
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์
- จีน/ญี่ปุ่น: ตลาดปิดทำการเนื่องในวันหยุด (คาดว่าจะเริ่มต้นอย่างช้าๆ)
- เยอรมนี: ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Ifo
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์
- จีน: การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐาน (LPR)
- สหรัฐอเมริกา: สุนทรพจน์แถลงนโยบาย ประจำปี ของประธานาธิบดีทรัมป์ (ช่วงเย็น)
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์
- ออสเตรเลีย: ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน (คาดการณ์: 3.1%)
- เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์
- ยูโรโซน: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
- สหรัฐอเมริกา: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์
- ยุโรป: ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์ (เยอรมนีและฝรั่งเศส)
- สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
- แคนาดา: การเติบโตของ GDP ไตรมาสที่ 4
- ญี่ปุ่น: ยอดขายปลีก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKO/USD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - การกลับตัวจากแนวโน้มขาลง
- ทะลุ 70 ดอลลาร์ (ตัวเลขกลมๆ)
- แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน
- ทรงตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 SMA) เพื่อเป็นแนวรับ
- เหนือ SMA 20/50
บทวิเคราะห์
หลังจากทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 70 ดอลลาร์ น้ำมันดิบเบรนท์ได้ทะลุขึ้นสูงกว่าเดิมแล้ว ขณะนี้กำลังทดสอบแนวรับของรูปแบบ Double Bottom ในกราฟรายเดือน การทะลุขึ้นสูงกว่านี้อาจนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวครั้งใหม่
กลยุทธ์
- ซื้อการปรับตัวลงมาที่ 70.0
- ซื้อทะลุราคาสูงสุดใหม่
เงิน (XAG/USD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - สิ้นสุดการปรับฐาน
- แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวคงอยู่
- ตอนนี้กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในเดือนนี้ หลังจากที่ลดลงอย่างมาก
- จุดสูงสุดก่อนหน้านี้ (85, 90) ถือเป็นแนวต้าน
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
บทวิเคราะห์
ขณะนี้ยังคงมีแนวต้านอยู่ที่ 85 ดอลลาร์และ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่เงินเริ่มแสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางขาขึ้นหลังจากทะลุแนวโน้มขาลงในทิศทางของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยมี 70 ดอลลาร์เป็นแนวรับที่สำคัญ
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 80
- รอจังหวะที่ทะลุ 90 ขึ้นไปอย่างชัดเจน
ดอลลาร์กีวี (NZD/USD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ต่อเนื่อง
- ตัวเลขกลมๆ 25,000 ถือเป็นแนวต้านสำคัญ
- ช่วงราคาต่อเดือนดูเหมือนจะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่การกลับตัว
- กำลังมองหาจังหวะปรับตัวขึ้นอย่างฉับพลันครั้งต่อไปหลังจากมีการปรับฐาน
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
ค่าเงินกีวีอยู่ในช่วงทรงตัวหลังจากแตะระดับแนวต้านหลายเดือนที่ 0.61 โซน 0.585-0.59 เป็น "ช่วงราคาสำคัญ" ของระดับฟิโบนาชี่ และอาจเป็นจุดต่ำสุดของการปรับฐานครั้งนี้
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 0.59
- ซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 0.585
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน WeTrade จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว
