บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 11 ปี 2026
(ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | บิตคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 225/เยน)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
กำหนดการสัปดาห์หน้า - 16 มีนาคม 2026
สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเต็มที่ เนื่องจากราคาน้ำมันผันผวนจาก 120 ดอลลาร์ เหลือ 85 ดอลลาร์ และกลับมาที่ 100 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงห้าวัน ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหราชอาณาจักร และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นเพียงเสียงรบกวนเบื้องหลังเท่านั้น
สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ธนาคารกลางยุโรป (ECB), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบาย อุปทานน้ำมันดิบยังคงหยุดชะงักอย่างรุนแรง และตลาดยังคงพยายามประเมินผลกระทบที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อจะมีต่ออัตราเงินเฟ้อ การเติบโต และอัตราดอกเบี้ย
สรุปข่าวประจำสัปดาห์
ข่าวและเศรษฐกิจมหภาค
ราคา น้ำมันผันผวนอย่างรุนแรง ราคาน้ำมันดิบเปิดสัปดาห์ที่ 120 ดอลลาร์ เนื่องจากกลุ่มหัวรุนแรงในอิหร่านรวมอำนาจ และการโจมตีโรงงานน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลโจมตีคลังน้ำมันในเตหะราน ภัยคุกคามของอิหร่านที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ราคาน้ำมันดิบผันผวนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ถึงวันอังคาร คำกล่าวของทรัมป์ที่ว่าสงครามกำลังคืบหน้าไปได้ด้วยดีทำให้ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า 85 ดอลลาร์ และปิดสัปดาห์ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดเข้าสู่ภาวะชะงักงันที่ไม่มั่นคง
การตอบสนองด้านอุปทาน กลุ่ม G7, IEA และ OPEC ได้ประชุมกันในสัปดาห์นี้ โดยรับทราบถึงการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ และตกลงที่จะปล่อยน้ำมันดิบ 400 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในช่วงสี่เดือนข้างหน้า ซึ่งช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นชั่วคราว ประเทศในอ่าวเปอร์เซียเริ่มลดการผลิตลงเนื่องจากไม่สามารถส่งออกน้ำมันจากอ่าวได้ และความพยายามของเรือบรรทุกสินค้าที่จะผ่านช่องแคบก็ยุติลงเมื่อเรือห้าลำถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดในวันพุธและวันพฤหัสบดี
ความคาดหวังของธนาคารกลาง ความคาดหวังเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยผันผวนอย่างมากตลอดทั้งสัปดาห์ ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในวันจันทร์ ก่อนที่จะลบความคาดหวังนั้นทิ้งไปโดยสิ้นเชิง ในวันศุกร์ นักลงทุนสรุปได้ว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณหนึ่งครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ตลาดมองว่าโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 50-50 ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดมากนัก
ภาคเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง ผลประกอบการกลางสัปดาห์ของ Oracle ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตลาดว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ภาคเทคโนโลยีมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดี ในทางกลับกัน Adobe เป็นข้อยกเว้น ราคาหุ้นร่วงลงอย่างมากหลังจากซีอีโอประกาศลาออก ซึ่งยิ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคซอฟต์แวร์ในวงกว้าง
ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคา
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์: ราคาสูงสุด 120 ดอลลาร์ ต่ำสุด 85 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ประมาณ 100 ดอลลาร์
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ: ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 100.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
- EUR/USD: ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม 2025 ต่ำกว่า 1.1500
- USD/JPY: เงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่อง ใกล้ระดับ 160.00 โดยมีคำเตือนเร่งด่วนมากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
- ทองคำ: ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง แม้จะมีสภาวะตลาดที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็ตาม
- ดัชนี S&P 500: ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามแล้ว โดยขณะนี้อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมกราคมประมาณ 5%
- DJIA: ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ทำผลงานแย่ที่สุด เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคอุตสาหกรรม
- ดัชนี DAX 40 : ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2568
สัปดาห์ข้างหน้า
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
ช่องแคบฮอร์มุซ — ตัวเลขเดียวที่สำคัญที่สุด กองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุว่าไม่น่าจะสามารถคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ปริมาณน้ำมันดิบจะยังคงมีจำกัดอย่างมาก และทุกข่าวจากภูมิภาคนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาด จับตาดูสัญญาณใดๆ จากทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาการหยุดชะงักของอุปทาน
เฟด — แผนภาพจุดที่น่าจับตามอง (วันพุธ) เป็นที่คาดการณ์กันโดยทั่วไปว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ คำถามที่น่าสนใจกว่าคือจะเกิดอะไรขึ้นกับแผนภาพจุด — เวอร์ชันล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้ ซึ่งตอนนี้ดูผ่อนคลายกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น แม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ การแถลงข่าวของพาวเวลล์จะถูกจับตาดูว่าเฟดกำลังวางกรอบความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในภาคพลังงานเทียบกับความเสี่ยงด้านการเติบโตอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการประชุมครั้งรองสุดท้ายของเขาก่อนที่วาระจะหมดลงในเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าเควิน วอร์ชจะเข้ารับตำแหน่งต่อ
ธนาคารกลางยุโรป (วันพฤหัสบดี) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม แต่ท่าทีของประธานลาการ์ดจะมีความสำคัญ ตลาดจะจับตาดูสัญญาณเตือนใดๆ ที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวออกจาก "จุดที่เหมาะสม" คู่เงิน EUR/USD อยู่ในระดับต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม 2025 ที่ต่ำกว่า 1.1500 แล้ว การประกาศนโยบายที่เข้มงวดอย่างไม่คาดคิดอาจช่วยพยุงตลาดได้บ้าง แต่แนวโน้มที่ง่ายที่สุดยังคงลดลง โดยขณะนี้ระดับ 1.1393 กำลังถูกเปิดเผย
ธนาคารกลางอังกฤษ — การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่แน่นอน (วันพฤหัสบดี) ก่อนที่สถานการณ์ความตึงเครียดกับอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิว 5-4 โดยผู้ว่าการเบลีย์จะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด แต่ตอนนี้ความไม่แน่นอนลดลงมากแล้ว ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการลงคะแนนเสียงเอนเอียงไปทางคงอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลแรงงานของสหราชอาณาจักรจะออกมาในช่วงเวลาก่อนการตัดสินใจ โดยคาดว่าอัตราการว่างงานในเดือนมกราคมจะคงอยู่ที่ 5.2% เท่าเดิม ค่าเงินปอนด์อังกฤษอยู่ที่ระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม การคงอัตราดอกเบี้ยอาจผลักดันให้ค่าเงินปอนด์ลดลงไปสู่ระดับ 1.3000 หากผู้ซื้อไม่สามารถกลับมาซื้อที่ระดับ 1.3300 ได้
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (วันพุธ) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่จะยังคงท่าทีแข็งกร้าวต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามยับยั้งความอ่อนค่าของเงินเยน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนกำลังเข้าใกล้ 160.00 ซึ่งเป็นระดับที่เคยกระตุ้นให้เกิดสัญญาณเตือนการแทรกแซงมาก่อน หากถูกปฏิเสธที่ระดับนี้ อาจก่อให้เกิดรูปแบบ Double Top อย่างน้อยในระยะสั้น นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิของญี่ปุ่นจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเพิ่มมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ให้กับวาระการประชุมที่แน่นขนัดอยู่แล้ว
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (วันอังคาร) ตลาดมีแนวโน้มโน้มเอียงไปทางคงอัตราดอกเบี้ยหลังจากการปรับขึ้นอย่างไม่คาดคิดในการประชุมครั้งล่าสุด แต่ความเห็นจากผู้ว่าการบูลล็อคเมื่อต้นเดือนนี้ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงสูงอยู่ ทำให้การปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานยังคงเป็นไปได้ การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ชั่วคราวอาจเกิดขึ้นพร้อมกับแถลงการณ์ที่แข็งกร้าว ซึ่งอาจเปิดทางให้ AUD/USD ขึ้นไปถึง 0.7200 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการสร้างความประหลาดใจที่สำคัญกว่า
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- วันจันทร์: ดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดา
- วันอังคาร: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี; การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
- วันพุธ: การตัดสินใจของเฟด และแผนภาพจุด; ดุลการค้าของญี่ปุ่น; ดัชนีราคาผู้ผลิตหลักของสหรัฐฯ; การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น
- วันพฤหัสบดี: การตัดสินใจของ ECB ; การตัดสินใจของ BOE ; คำสั่งซื้อเครื่องจักรจากญี่ปุ่น
- วันศุกร์: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานของจีน
รายได้
สัปดาห์นี้ผลประกอบการค่อนข้างเงียบ แต่ก็มีหลายชื่อที่น่าจับตามอง:
- Lululemon — การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ตึงเครียด
- ไมครอน — ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
- อาลีบาบา — บริบทด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภคและเทคโนโลยีในประเทศจีน
- Accenture — การใช้จ่ายด้านไอทีขององค์กรและการนำ AI มาใช้
- FedEx — ปริมาณการค้าทั่วโลกและต้นทุนด้านโลจิสติกส์
- เจเนอรัล มิลส์ / คาร์นิวัล — สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและการใช้จ่ายตามดุลยพินิจในภาวะเงินเฟ้อ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP/USD)
การตั้งค่า
งุ่มง่าม
- เข้าใกล้ 1.30-31 - แนวรับระยะยาว
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 day SMA) ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
- กราฟรายวันอยู่ในแนวโน้มขาลง ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลง
- ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200
- ช่องว่างมูลค่าที่แท้จริงในกราฟ 1 ชั่วโมง
กลยุทธ์
- ขายทดสอบที่ 1.33 / FVG
- ขายเมื่อราคาต่ำกว่า 1.35
บิตคอยน์ (BTC/USD)
การตั้งค่า
งุ่มง่าม
- กราฟรายเดือนทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 75,000
- กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงสัญญาณเตือนภัยหลังจากราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
- ราคาต่ำกว่า 200 SMA
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50 แสดงให้เห็นถึงการรวมตัวของราคา
- แนวต้านแรกที่เป็นไปได้คือ 75k จากนั้น 81-84k
กลยุทธ์
- ขายทดสอบที่ 75000
- รอจังหวะดีดตัวขึ้นครั้งใหญ่เหนือ 80,000 ก่อน
ดัชนี Nikkei 225 (225 เยน)
การตั้งค่า
รั้น
- ลดลงอย่างมากจากตัวเลขกลมๆ 60,000
- ราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้น - แนวโน้มขาขึ้น
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50 - การแก้ไข
- การดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากแนวรับ 51000
- ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของ EUR/GBP ดูเหมือนจะกลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นขาขึ้น และมีรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวในกราฟรายวัน
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาทะลุ 54,000
- รอจังหวะที่ราคาจะร่วงลงไปที่ 48,000 / 200 SMA มากกว่านี้
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
