การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 16 ปี 2025
(ทองคำ | EUR/USD | AUD/USD)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers
รายงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงในแต่ละสัปดาห์ แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
- การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราสำหรับสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
ความคิดประจำสัปดาห์
การพยายามเลือกจุดสูงสุดของตลาดใดๆ มักเป็นเรื่องโง่เขลา ดังนั้น มาเป็นคนโง่เขลากันเถอะ! (ล้อเล่น)
เพื่อความชัดเจน แนวโน้มของทองคำกำลังเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าเราน่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว
ด้วยเหตุผลสามประการ:
- ราคาพุ่งขึ้นเป็นพาราโบลา
- ทุกคนกำลังพูดถึงการซื้อทองคำ
- ทุกคนกำลังพูดถึงการขายเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ผู้ค้ามีความจำระยะสั้น
- และโดยปกติแล้วจะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้ที่ด้านบนจะระเบิดออก
ยอด พุ่งสูง อย่างรวดเร็วคือราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและเร่งตัวขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยปกติแล้วจะตามมาด้วยการกลับตัวที่รวดเร็วและรุนแรง
มันถูกขับเคลื่อนด้วยการซื้อแบบตื่นตระหนก ความกลัวที่จะพลาด (FOMO) และความรู้สึกที่ตื่นเต้นเร้าใจ มันมักจะเป็นสัญญาณสุดท้ายของการพุ่งทะยานของราคา เมื่อผู้ซื้อช่วงหลังเติมเชื้อเพลิงให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ติดกับดักเมื่อตลาดผันผวน
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสูงสุด 'สุดท้าย' เป็นเวลาหลายปี - แค่เป็นจุดสูงสุดชั่วคราวที่จะสร้างการปรับฐานราคาที่สามารถซื้อขายได้ก็พอ
แนวโน้มคือเพื่อนของเรา จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุด แทบจะไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะขายเมื่อราคาขึ้น หรือซื้อเมื่อราคาลง โมเมนตัมมักจะพาราคาไปไกลกว่าที่เราคิด
ขณะนี้ราคาทองคำซื้อขายในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่เกือบ 3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์
คุณคงจินตนาการได้ว่ามันจะมาอยู่ที่นี่เมื่อสามสัปดาห์ก่อนตอนที่ราคาอยู่ที่ต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ใช่ไหม?
หรือตอนต้นปีที่ราคาอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์? คงไม่หรอก เพราะราคามันพุ่งขึ้นเร็วมาก
แต่หลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนความคิด ก่อนหน้านี้ราคา 800 ดอลลาร์ใน 3 เดือนดูเหมือนจะสูงลิ่ว แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้ว นักวิเคราะห์มืออาชีพต่างพากันคาดการณ์ราคาไว้ที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีนี้
แน่นอนว่าการพุ่งขึ้นของราคาทองคำครั้งใหญ่ครั้งนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และนั่นคือความเสี่ยงที่เราต้องรับมือหากต้องการจะขายชอร์ต
สำคัญมากที่เราต้องไม่ "เดา" ว่าจุดสูงสุดของทองคำจะอยู่ที่ตรงไหน คุณอาจคิดว่าราคา 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์น่าจะเป็นตัวเลขกลมๆ ที่น่าขาย แต่ราคา 3,000 ดอลลาร์ก็อาจเป็นแบบเดียวกันได้!
สิ่งที่เราต้องการคือ การยืนยันบางอย่างจากตลาดว่าการซื้อขายทองคำขาขึ้นนั้นมีมาก เกินไป
เราได้แบ่งการตั้งค่านี้ออกเป็น 3 ส่วน คุณจะจำได้จาก สัปดาห์ที่ 13
ตรรกะเบื้องหลังการค้า
เราไม่ได้กำลังเรียกราคาทองคำขึ้นสูงสุด แต่เรากำลังเฝ้าดูสัญญาณว่าราคาทองคำอาจกำลังก่อตัวขึ้น นี่คือกรอบ 3 ส่วนที่เรากำลังใช้:
- การตั้งค่า
ทองคำมีการซื้อขายสูง กว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานติดต่อกันสามสัปดาห์ เราสามารถใช้ Bollinger Bands บนกราฟเพื่อดูราคาได้ ซึ่งในทางสถิติถือว่ารุนแรงมาก ราคาถูกยืดออกไปเกินกว่าค่าเฉลี่ยมาก เหมือนยางรัดที่รัดแน่นเกินไป เมื่อทุกคนถือครองสถานะ Long ความเสี่ยงก็คือไม่มีใครเหลือให้ซื้อ
- สัญญาณ
เราอยากเห็น ราคาทองคำ ปรับตัว ลดลงในวันนี้ แม้ว่าจะมีข่าวดี (เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ และภูมิรัฐศาสตร์) ก็ตาม นั่นหมายความว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียความเชื่อมั่น แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะยังคงสนับสนุนราคาให้สูงขึ้นก็ตาม นี่เป็นสัญญาณว่าการซื้อขายกำลังคึกคักและตลาดกำลังเหนื่อยล้า
- ทริกเกอร์
หากวันขาลงนั้นตามมาด้วยการ ทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด เราก็ได้จุดเข้าแล้ว นั่นเป็นการยืนยันว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนทิศทางแล้ว และอาจจะเริ่มมีการย่อตัวลงที่ลึกกว่าเดิม จนกว่าจะถึงตอนนั้น เรารอก่อน ไม่ต้องเดา
เผื่อว่าคุณกำลังสงสัยตรรกะของเรา ผมขอพูดถึงการตั้งค่าแบบเดียวกับที่เราพูดถึงในดัชนี DAX 40 ใน การวิเคราะห์ สัปดาห์ที่ 12 ดัชนี DAX ซื้อขายอยู่ที่ 23,000 และเราบ่งชี้ว่าดูเหมือนว่าจะซื้อมากเกินไป และน่าจะมีการปรับฐานที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ที่ประมาณ 21,000 ทรัมป์ช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้! - ส่งให้ถึงเป้าหมายของเราภายในหนึ่งสัปดาห์ - ในที่สุดราคาก็แตะระดับต่ำสุดที่ 19,000
การตั้งค่าและสัญญาณ
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ทอง
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ขึ้น
เฟส : เป่าออกด้านบน?
ความต้านทาน = 3500
รองรับ = 2600
การเคลื่อนไหวของราคา: กราฟแสดงช่วงเวลาหลายครั้งล่าสุดที่ราคาทองคำ "ยืดตัว" ขึ้นแบบนี้ ย้อนกลับไปห้าปี โดยปกติแล้ว อย่างน้อยก็จะมีการรวมตัวเกิดขึ้นตามมา และบางครั้งก็ทำให้เกิดการปรับฐานครั้งใหญ่
มุมมอง : ขาลง (หลังการตั้งค่า)
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ขึ้น
เฟส : การเกิดพาราโบลา
ความต้านทาน = 3400
สนับสนุน = 3000
การเคลื่อนไหวของราคา: หลังจากราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน ราคาทองคำก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลายจุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มขาลง (Bearish Divergence) โดยราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) ควบคู่ไปกับราคาทองคำทำจุดสูงสุดเดิม (Large High) เท่ากันบน RSI
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ขึ้น
ระยะ : ทะลุช่วง
แนวต้าน = 1.2250
รองรับ = 1.12
การเคลื่อนไหวของราคา: ราคายังคงพุ่งขึ้นเหนือจุดสูงสุดเดิมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นต่อ เส้น Fibonacci retracement 78.6% ในช่วงขาลงปี 2021-22 อาจเป็นแนวต้านถัดไปก่อนที่จะเกิดการ retracement 100% เต็ม
มุมมอง : ขาลงขณะที่ต่ำกว่า 10,000
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ขึ้น
ระยะ: คลื่นลูกที่ 3 ของแนวโน้มขาขึ้น
แนวต้าน = 1.1650
แนวรับ = 1.14
การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน เหนือท้องฟ้าสีฟ้าสดใสในกราฟรายวัน ซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ราคาดูสูงเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และมีแนวโน้มขาลงบน RSI
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ลง
เฟส: การดีดกลับ/การกลับทิศ
แนวต้าน = 0.69
แนวรับ = 0.60
การเคลื่อนไหวของราคา: น่าสนใจเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะยาวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ดังนั้นหากดอลลาร์ดีดตัวขึ้น ก็จะสอดคล้องกับแนวโน้มของ AUD/USD อย่างไรก็ตาม การพังทลายแบบหลอกที่ต่ำกว่า 0.62 และการกลับตัวครั้งใหญ่ในช่วง 2 สัปดาห์ บ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดในระยะยาว
มุมมอง: ขาลง เป็นกลางเมื่อทะลุ 0.64
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ด้านข้าง
ระยะ : มีโอกาสหลุดพ้น
ความต้านทาน = 0.65
แนวรับ = 0.64
การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาปิดตัวสูงขึ้นติดต่อกัน 7 วัน โดยพุ่งขึ้น 400 pip มีโอกาสทะลุกรอบ แต่ราคาดูอ่อนแรงลง และอาจเกิดการหลอกขาย (fakeout) และมีโอกาสขายชอร์ตจากประมาณ 0.64 ลงมาที่ 0.62 หรือต่ำกว่า เพื่อทดสอบจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ใกล้ 0.60
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเรา - หรือ - ส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
