การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 17 ปี 2025
(น้ำมันดิบ WTI | EUR/GBP | Bitcoin)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers
รายงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงในแต่ละสัปดาห์ แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
- การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราสำหรับสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
ความคิดประจำสัปดาห์
จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ความลับอะไรใหญ่โตอะไรหรอก ฉันกำลังพูดถึงน้ำมันดิบต่างหาก!
ในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2024 ทีมงานและฉันได้เน้นย้ำถึงแผนภูมิรายสัปดาห์ของราคาน้ำมันดิบ WTI สองเวอร์ชันและถามว่า "นี่คือการซื้อขายสูงสุดของปี 2024 หรือไม่"
เวอร์ชั่น 1 เกิดขึ้นแล้ว ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแตะ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นเป้าหมายขาลงของรูปแบบสามเหลี่ยมขนาดเล็กบนแผนภูมิ
เวอร์ชัน 2 แสดงรูปแบบสามเหลี่ยมที่ใหญ่กว่ามาก (ซึ่งเราจะแสดงอีกครั้งในสัปดาห์นี้) และมีเป้าหมายขาลงที่เกือบ 30 ดอลลาร์! ต้องใช้ความมั่นใจอย่างมากในการฝ่าฟันราคาลงมาได้ขนาดนั้น แต่ราคาน้ำมันดิบจะยังคงปรับตัวลดลงอีกมากในปีนี้หรือไม่?
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ สถานการณ์นี้ยังคงเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ "ไม่ค่อยมีใครพูดถึง" ในตลาดในปัจจุบัน เนื่องมาจากความผันผวนอย่างมากที่เกิดขึ้นกับทั้งหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน และตราสารหนี้
และฉันชอบที่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ - เพราะคุณคงไม่อยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ - นั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวอาจจะจบลงแล้ว
ราคาน้ำมันดิบแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ถือเป็นเรื่องสำคัญ
ตลาดที่แข็งแกร่งไม่ได้แตะจุดต่ำสุดในรอบ 5 ปี แต่ตลาดที่อ่อนแอต่างหากที่ทำได้ และเราชอบที่จะขายหุ้นในตลาดที่อ่อนแอ
แน่นอนว่า 'ตลาดขายมากเกินไป' ก็ตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีเช่นกัน และนั่นเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไม 'กลุ่มที่ซื้อน้ำมันดิบ WTI ในราคาต่ำสุด' ถึงได้ซื้อน้ำมันดิบ WTI ที่ราคา 55 ดอลลาร์
ความผันผวนด้านลบรุนแรงขึ้นเนื่องมาจากภาษีของทรัมป์ และการกลับสู่ค่าเฉลี่ยช่วยให้ฟื้นตัวจากข่าวการหยุดชะงัก 90 วัน เช่นเดียวกับตลาดหุ้น
ผมค่อนข้างเปิดใจรับแนวคิดที่ว่า 55 ดอลลาร์เป็นจุดต่ำสุดในรอบหลายปี และแทบจะเรียกได้ว่าเป็นระดับต่ำสุดแล้ว รูปแบบแท่งเทียน Hammer Reverses ขนาดใหญ่ยิ่ง เพิ่มน้ำหนักให้กับแนวคิดนี้
แต่เนื่องจากราคาแตะ 65 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อที่จุดต่ำสุดจึงกลายเป็นการซื้อขายของเมื่อวาน แล้ววันนี้เราจะทำอย่างไร?
เราจะพยายามทำตามที่เราพูดไว้ใน สัปดาห์ที่ 53 ของปี 2024 ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบกลายเป็น "การซื้อขายสูงสุดในปี 2025" ตามที่เราจินตนาการไว้
อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบเบรนท์มีโครงสร้างที่คล้ายกันมาก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของ "น้ำมันสหรัฐฯ"
การซื้อขายมีสองส่วนคือ 'การวางแผนการซื้อขาย และการซื้อขายตามแผน'
การวางแผนแล้วไม่ทำการค้าขายนั้นไม่มีประโยชน์มากนัก
มีเหตุผลอยู่เสมอที่จะไม่ทำการซื้อขาย แต่ถ้ามันเป็น "การซื้อขายที่ดี" ที่ตรงตามกฎของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เหตุผลเหล่านั้นก็มักจะเป็นแค่ "สัญญาณรบกวน" เท่านั้น
การตั้งค่าและสัญญาณ
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
น้ำมันดิบ WTI (USO/USD)
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ลง
ระยะ : การทดสอบการพังอีกครั้ง
ความต้านทาน = $70
สนับสนุน = $55
การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ทะลุผ่านแล้ว และกำลังทดสอบระดับการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ทะลุผ่านแล้ว แสดงว่าราคาได้ปรับตัวลดลง หรืออย่างน้อยจังหวะเวลาของแนวโน้มนี้ก็ยังไม่ลงตัว
มุมมอง : ขาลงในขณะที่อยู่ภายใต้แนวรับระยะยาวที่พังทลายลง
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ขึ้น
เฟส : การเกิดพาราโบลา
ความต้านทาน = 3400
สนับสนุน = 3000
การเคลื่อนไหวของราคา: หลังจากราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน ราคาทองคำก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลายจุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มขาลง (Bearish Divergence) โดยราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) ควบคู่ไปกับราคาทองคำทำจุดสูงสุดเดิม (Large High) เท่ากันบน RSI
ยูโร/ปอนด์อังกฤษ
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ขึ้น
เฟส : การทะลุเส้นแนวโน้ม
แนวต้าน = 0.90
แนวรับ = 0.8250
การดำเนินการด้านราคา: ราคาได้ถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญจากการพุ่งขึ้นครั้งแรกที่พาให้สูงกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น และขณะนี้กลับมาอยู่ในบริเวณ "มูลค่า" สำหรับการซื้อแบบขาลงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีพื้นฐานว่าจะมีการสนับสนุนในระยะยาวและแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป
มุมมอง : ขาขึ้นในขณะที่อยู่เหนือเส้นแนวโน้มที่พังทลาย
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ขึ้น
ระยะ: 50% ย้อนกลับ
ความต้านทาน = 0.87
แนวรับ = 0.8450
การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาได้ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่พุ่งขึ้น และกำลังทรงตัวเหนือระดับ 50% ของราคา ในกรณีนี้ หรือหากราคาทะลุแนวต้านที่ระดับ 61.8% ไปแล้ว อาจเป็นโอกาสให้ราคากลับตัวกลับเข้าซื้ออีกครั้ง
บิทคอยน์
กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)
แนวโน้ม : ขึ้น
ระยะ : สิ้นสุดการแก้ไข?
ความต้านทาน = 110,000
สนับสนุน = 75,000
การดำเนินการด้านราคา: Bitcoin ได้ถอยกลับในการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเป็นระเบียบไปที่ระดับสูงเดิม (มี.ค. 2467) และได้ฟื้นตัวกลับมาเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ด้วยการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
มุมมอง: มีแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่สูงกว่า $75,000
กราฟระยะกลาง (รายวัน)
แนวโน้ม : ด้านข้าง
ระยะ : แนวโน้มกลับตัวที่เป็นไปได้
ความต้านทาน = 100,000
สนับสนุน = 90,000
การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาได้ทะลุผ่านระดับสำคัญ 90,000 จุดไปแล้ว หลังจากทะลุผ่าน รูปแบบลิ่มลง ราคาอยู่ตรงกลางของกรอบราคาปัจจุบันที่ 35,000 ดอลลาร์ แต่การยืนเหนือระดับ 90,000 จุดได้ บ่งชี้ว่าราคาอาจทดสอบแนวรับบนสุดของกรอบราคา
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเรา - หรือ - ส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
