การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 19 ปี 2025

(DAX 40 | ดาวโจนส์ | USD/CAD)

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers

รายงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงในแต่ละสัปดาห์ แบ่งออกเป็นสองส่วน:

1. ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ

2. การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

ความคิดประจำสัปดาห์

คุณกำลังดูการวิ่ง 100 เมตรในโอลิมปิกอยู่ มีนักวิ่งสองคน และอีกคนกำลังแซงหน้าอย่างเห็นได้ชัด คุณจะเชียร์ให้ผู้นำคว้าเหรียญทอง หรือจะเดิมพันว่าคนที่ช้ากว่าจะหาความเร็วเจอโดยไม่ทันตั้งตัว?

แนวคิดนี้ง่ายมาก นั่นคือ เดิมพันกับผู้ชนะ!

แนวคิดเบื้องหลังชื่อจดหมายข่าวประจำสัปดาห์นี้ที่ว่า "การซื้อขายแบบไล่ตามไม่ค่อยได้ผล" มาจากหลักการที่ว่าตลาดที่แสดงความแข็งแกร่งมักจะแข็งแกร่งต่อไป ในขณะที่ตลาดที่อ่อนแอจะยังคงอ่อนแอต่อไป

นี่คือแก่นของแนวคิด:

ตลาดที่แข็งแกร่งดึงดูดเงินทุน โมเมนตัมและความแข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องมักคงอยู่ เนื่องจากเทรดเดอร์แสวงหาผลตอบแทนและกระแสเงินทุนที่หนุนแนวโน้ม

ตลาดที่อ่อนแอนั้นอ่อนแอด้วยเหตุผล เว้นแต่จะมีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางพื้นฐานหรือทางเทคนิค (เช่น ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ดีขึ้น) ก็ไม่มีข้อได้เปรียบที่จะคิดว่าตลาดจะ "ตามทัน"

การซื้อหุ้นที่ล้าหลังก็เหมือนกับการเดิมพันกับการกลับตัวของค่าเฉลี่ยโดยไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีนี้ได้ผล แต่ก็ต้องเมื่อมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง นั่นคือความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ้น หรือมีการอธิบายพื้นฐาน

โมเมนตัมมักจะสำคัญกว่ามูลค่า เพียงเพราะบางสิ่งยังไม่เคลื่อนไหว ไม่ได้หมายความว่ามันจะเคลื่อนไหว บ่อยครั้ง สิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะยังคงเคลื่อนไหวต่อไป

โดยสรุป ตลาดที่แข็งแกร่งมักจะแข็งแกร่งขึ้น และการซื้อหุ้นที่ตามหลังเพียงเพราะว่าตามหลังอยู่ มักจะเป็นการเล่นที่มีความน่าจะเป็นต่ำ เว้นแต่ว่าภาพความแข็งแกร่งที่สัมพันธ์กันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างที่ดีที่สุดจากปี 2025 คือ ทองคำกับ เงิน

ขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตลอดช่วงต้นปี 2025 เทรดเดอร์หลายคนคาดการณ์ว่าเงินน่าจะปรับตัวขึ้นได้ เพราะทั้งสองอย่างนี้มักจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน และเงินก็ดู "ถูก" เมื่อเปรียบเทียบกัน แต่นั่นแหละคือกับดักของการไล่ตาม

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง:

- ทองคำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ชัดเจน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสการซื้อที่แข็งแกร่งและรายงานเชิงมหภาค (การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ)

- ราคาเงินยังคงตามหลัง และไม่เคยยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นแบบเดิม ความพยายามในการขึ้นราคาแต่ละครั้งก็อยู่ได้ไม่นาน

อัตราส่วน ทองคำ/เงิน (ซึ่งวัดว่าคุณต้องซื้อเงินกี่ออนซ์เพื่อซื้อทองคำหนึ่งออนซ์) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าทองคำมีผลงานดีเกินคาดและยังคงรักษาความเป็นผู้นำเอาไว้ได้

แม้ว่าเงินจะดูเหมือนเป็นสินค้าลดราคา แต่ทองคำกลับเป็นสินค้าที่คุ้มค่ากว่า

ตัวอย่างสดที่ยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้คือ DAX 40 เทียบกับ Dow Jones Industrial Average (DJIA )

ดัชนี DAX เพิ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยไม่แสดงความกังวลใดๆ และแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง

ในขณะเดียวกัน DJIA ได้ปรับตัวลดลงเพียง 61.8% จากการลดลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งเกิดจากมาตรการภาษีที่เรียกว่า 'วันปลดปล่อย' ของทรัมป์

สิ่งนี้สร้างการล่อลวงให้เกิดการ "แลกเปลี่ยนตามทัน" แบบคลาสสิก:

ขาย DAX เมื่อมีโอกาสเกิด Double Top และซื้อ Dow ด้วยความหวังว่าราคาจะปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบระดับสูงสุดเดิม

แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า:

- DAX มีความแข็งแกร่งพอสมควร เป็นตลาดที่ดึงดูดเงินทุน สร้างจุดสูงสุดใหม่ และเป็นผู้นำตลาดหุ้นทั่วโลก

- DJIA ยังคงฟื้นตัว แสดงให้เห็นถึงความลังเลและประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน

เว้นแต่จะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลง การเดิมพันในการไล่ตามคือการค้าที่มีความน่าจะเป็นต่ำกว่า

แนวทางที่ดีกว่าอาจเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม:

ยึดมั่นกับความแข็งแกร่งของ DAX ไว้ หากเป็นไปได้ ให้ขายดัชนี Dow หากราคายังคงทรงตัวใกล้ระดับ 61.8% เพื่อป้องกันความเสี่ยง (เหมือนที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

การตั้งค่าและสัญญาณ

เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ

DAX 40 (D40/ยูโร)

การตั้งค่า

ดัชนี DAX 40 (ซื้อขายในชื่อ D40/EUR กับ WeTrade) เพิ่งปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้ หากสัปดาห์หน้าปิดตัวลงต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า อาจเกิด รูปแบบ Double Top ขึ้น อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้มระยะยาวที่พุ่งขึ้นและราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ที่พุ่งขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งเอื้อต่อการเปิดสถานะซื้อ

สัญญาณ

กราฟรายวันแสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีการทะลุขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ส่งสัญญาณว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง RSI ยังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปทางเทคนิคเหนือระดับ 70 แต่อาจอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในเร็วๆ นี้ ทำให้การทะลุขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวมากขึ้น

ดาวโจนส์ (U30/USD)

การตั้งค่า

ดัชนีดาวโจนส์ (ซื้อขายในชื่อ U30/USD กับ WeTrade) เพิ่งจะผ่านจุดบรรจบของเส้นคอเสื้อที่หักของ Double Top และเส้น Fibonacci retracement 61.8% ของการลดลงในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ ซึ่งเอื้อต่อการเปิดสถานะขาย

สัญญาณ

กราฟรายวันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีโมเมนตัมเชิงบวกเหนือระดับ 50 ใน RSI การทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแฟร็กทัลล่าสุด รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน จะช่วยยืนยันระดับแนวต้านรายสัปดาห์ที่ยังคงอยู่ และแนวโน้มขาลงใหม่อาจกำลังเกิดขึ้น การทะลุกลับเหนือแนวต้านทำให้แนวคิดนี้ไม่ถูกต้อง

ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา

การตั้งค่า

แนวโน้มล่าสุดของ USD/CAD ลดลง แต่รูปแบบแท่งเทียนแบบกลืนกินขาขึ้นบนกราฟรายสัปดาห์รอบๆ แนวต้านที่กลายเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้

สัญญาณ

หลังจากแสดงสัญญาณ bullish divergence จากจุดต่ำสุดของ RSI คู่เงิน USD/CAD ก็ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงในกราฟรายวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ราคากลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน หากราคาตกลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มที่ทะลุผ่าน การซื้อขายก็จะเป็นโมฆะ

แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?

แบ่งปันความคิดของคุณกับเรา - หรือ - ส่งคำขอมาหาเรา!

ซื้อขายกับ WeTrade!

การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ

คำเตือน:

การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว