การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 24 ปี 2025
(น้ำมันดิบ WTI | NZD/USD | EUR/JPY)

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers

รายงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงในแต่ละสัปดาห์ แบ่งออกเป็นสองส่วน:

1. ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ

2. การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

ความคิดประจำสัปดาห์

คุณได้ให้ความสนใจกับสินค้าโภคภัณฑ์บ้างหรือไม่?

ผู้คนกำลังพูดถึง 'ซูเปอร์ไซเคิลสินค้าโภคภัณฑ์' ครั้งต่อไป

นั่นเป็นคำที่ฟังดูสนุกดีสำหรับ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกชนิดที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทฤษฎีนี้บอกว่ามันเริ่มต้นขึ้นในปี 2020 หลังจากการระบาดใหญ่ แต่จริงๆ แล้วมีแต่ทองคำเท่านั้นที่พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่นั้นมา ตอนนี้สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เริ่มตื่นตัวแล้ว

ในรายงานสัปดาห์ที่แล้ว ( สัปดาห์ที่ 23 ) เราได้พูดถึง การทะลุกรอบราคาเงินครั้งยิ่งใหญ่

ทองคำและเงินมีโอกาสเข้าร่วมกับ "เจ้าพ่อ" ของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมัน

ผู้อ่านประจำคงจำได้ว่าเราเคยพูดถึงเรื่องน้ำมันในรายงานฉบับสุดท้ายของปี 2024 ที่ตั้งคำถามว่าจะเป็น "การซื้อขายน้ำมันสูงสุดแห่งปี 2025" หรือไม่ จริงๆ แล้วอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ เพียงแต่ไม่ใช่ในแบบที่เราคาดหวังไว้ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในอีกสักครู่

ภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก จากประสบการณ์ของผม เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ 9 ใน 10 เหตุการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดในระยะยาว แต่เหตุการณ์ 1 ใน 10 เหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง

อย่างที่คุณอาจทราบกันดีอยู่แล้วว่า เช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างหนักหน่วง อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายครั้ง การโจมตีตอบโต้ของอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานบางส่วนของอิหร่าน อิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 7 ของโลก

ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าความขัดแย้งนี้จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ หรือผลกระทบต่อตลาดจะยาวนานเพียงใด สิ่งที่เรารู้คือความขัดแย้งนี้มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับอย่างรุนแรง

กลับมาวิเคราะห์ของเราใน สัปดาห์ที่ 53 ของปี 2024

เรากำลังมองหาการทะลุลงต่ำกว่า รูปแบบสามเหลี่ยม ระยะยาว (แสดงในแผนภูมิด้านล่าง) เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในราคาต่ำลง

ราคาทะลุลงอย่างมาก แต่หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะลุลงไปต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ถึง 2 ครั้ง ก็ เกิด รูปแบบก้นคู่ขึ้น และตอนนี้ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงจากจุดต่ำสุดไปแล้ว 20 ดอลลาร์

ภาพรวม ดูเหมือนว่านี่จะเป็น รูป แบบ ด้านบนที่ล้มเหลว

ความล้มเหลวเป็นเรื่องแย่ใช่ไหม? จริงๆ แล้ว รูปแบบ 'การกลับตัว' ที่ล้มเหลวได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบ 'การดำเนินต่อไป' ที่ดีที่สุด

หากราคาน้ำมันไม่สามารถปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้ แสดงว่าผู้ซื้อได้เข้ามาควบคุมราคาแล้ว

ขอพูดซ้ำอีกครั้งที่ผมพูดไปข้างต้น ภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องยาก ผมคาดว่าความผันผวนจะขึ้นๆ ลงๆ อย่างมากเมื่อพาดหัวข่าวเริ่มมีบทบาทในระยะใกล้

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือความขัดแย้งนี้จะคลี่คลายลงและหัวราคาน้ำมันจะกลับลงมาอีกครั้ง แต่ในมุมมองของเรา 'จุดสูงสุดที่ล้มเหลว' หมายความว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายของน้ำมันจะอยู่ที่ระดับที่สูงขึ้น ไม่ใช่ลดลง

การตั้งค่าและสัญญาณ

เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ

น้ำมันดิบ WTI (USO/USD)

การตั้งค่า

ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะลุแนวรับที่ทะลุผ่านขึ้นไปแล้ว ดูเหมือนจะเป็น "จุดสูงสุดที่ล้มเหลว" ส่งสัญญาณว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต มีแนวต้านจากจุดสูงสุดของรูปแบบสามเหลี่ยมที่ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปิดตลาดรายสัปดาห์เหนือเส้นแนวโน้มบนของรูปสามเหลี่ยมบวก 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น

สัญญาณ

ราคาพุ่งขึ้นแตะเป้าหมายขาขึ้นของรูปแบบก้นคู่บนกราฟรายวันอย่างรวดเร็ว หลังจากทะลุแนวต้านที่ 64 ดอลลาร์ แม้ว่าราคาจะยืนเหนือจุดสูงสุดเดิมที่ 72 ดอลลาร์ได้ แต่ราคาน่าจะปรับตัวขึ้นไปถึง 80 ดอลลาร์ได้ ก่อนที่จะเกิดการย่อตัวลงครั้งใหญ่

ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

การตั้งค่า

เรากำลังมองหาคู่เงินที่สะท้อนถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐได้ดีที่สุด เราคิดว่าเราพบสิ่งนั้นใน NZD/USD คู่เงินนี้หยุดอยู่ที่ระดับ retracement 61.8% ของช่วงขาลงปลายปี 2024

สัญญาณ

ในวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุนปลอดภัย (Haven Flow) และเกิดรูปแบบแท่งเทียนแบบ Engulfing ที่เป็นขาลง การปิดตลาดรายวันที่ต่ำกว่า 0.60 อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นได้กลับตัวแล้ว

ยูโร/เยน

การตั้งค่า

EUR/JPY เพิ่งปิดตลาดรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 โดยทะลุแนวรับสำคัญที่ 165 จุด รูปแบบหัวไหล่และไหล่ ระยะยาว ดูเหมือนจะล้มเหลว โอกาสสุดท้ายคือไหล่ขวาเส้นที่ 2 ที่เส้นแนวโน้มเดียวกัน

สัญญาณ

แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น สามารถส่งสัญญาณซื้อได้จนกว่าจะมีสัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้นใกล้เส้นแนวโน้มไหล่ขวาระยะยาว

แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?

แบ่งปันความคิดของคุณกับเรา - หรือ - ส่งคำขอมาหาเรา!

ซื้อขายกับ WeTrade!

การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ

คำเตือน:

การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว