การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 31 ปี 2025
(U30/USD | 225/JPY | D40/EUR)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
- การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราสำหรับสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
ความคิดประจำสัปดาห์
อย่างที่เราทุกคนทราบกันดี ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมาก ท้าทายทุกความคาดหวังในแง่ลบที่เกิดจากภาษีศุลกากรและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ตลาดได้ "ก้าวข้ามกำแพงแห่งความกังวล" ไปแล้วตามปกติ
มีเหตุผลเสมอที่จะทำให้คุณหวาดกลัวกับการซื้อขายของคุณ
สัปดาห์นี้เราจะมาดู CFD ดัชนีหุ้นกันบ้าง หากคุณกำลังซื้อหุ้น มักจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะร่วงลง พร้อมให้คำอธิบายที่น่าเชื่อถือว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น มีสามวิธีในการรับมือกับคำเตือนขาลงเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณ
- คงความเป็นบวกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
- เชื่อหมีแล้วขาย
- รอหลักฐานจริงว่าถึงเวลาขายแล้ว
โดยธรรมชาติแล้วหมายเลขสามคือสิ่งที่คุณควรตั้งเป้าไว้ทุกครั้ง
ทีมของเราต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการอยากขายหุ้นในช่วงขาขึ้น ซึ่งเราแทบจะไม่เคยทำเลย ดังนั้นเรามาพูดถึงหลักฐานสองชิ้นที่เรามองหาเพื่อส่งสัญญาณว่าอาจถึงเวลาขายหุ้นบางตัวแล้ว และบางทีอาจถึงขั้นขายชอร์ตหุ้นในดัชนีหุ้นด้วย
ขอเตือนอีกครั้งว่าคุณสามารถเปิดสถานะ Short แบบเปลือยได้โดยใช้ CFD ในดัชนี เช่นเดียวกับการซื้อขาย CFD อื่นๆ หรือหากคุณมีพอร์ตหุ้นระยะยาว คุณสามารถ "ป้องกันความเสี่ยง" สถานะ Long ในพอร์ตของคุณด้วยการเปิดสถานะ Short เชิงกลยุทธ์ในดัชนี หากคุณคิดว่าตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากและใกล้จะปรับฐาน
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณเห็นสัญญาณที่ตรงกันในตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั่นจะทำให้สัญญาณมีพลังมากขึ้น
มีสัญญาณที่ทับซ้อนกันสามประการที่เราพบเห็นในดัชนีหุ้น ซึ่งบ่งชี้ให้เราทราบว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องระมัดระวังตลาดหุ้นให้มากขึ้น
- กราฟรายสัปดาห์ไม่สามารถทะลุแนวต้านได้
- แท่งเทียน Engulfing รายสัปดาห์มีแนวโน้มขาลง
- การแยกทางขาลงของ RSI บนกราฟรายวัน
เรามาอธิบายแนวคิดเหล่านี้สักหน่อยก่อนที่เราจะดูการตั้งค่าและสัญญาณเฉพาะสามแบบของเราในสัปดาห์นี้
- กราฟรายสัปดาห์ไม่สามารถทะลุแนวต้านได้
เมื่อราคาทดสอบจุดสูงสุดเดิมอีกครั้งและไม่สามารถทะลุผ่านได้ ถือเป็นสัญญาณของความลังเลใจ ความลังเลใจนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสำคัญ อาจเป็นสัญญาณของความอ่อนล้า ดัชนีหุ้นหลายตัวเพิ่งหยุดนิ่งใกล้จุดสูงสุดประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะต้องระมัดระวัง - แท่งเทียน Engulfing รายสัปดาห์
รูปแบบแท่งเทียนอาจไม่ใช่รูปแบบที่ตายตัว แต่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึก แท่งเทียน Engulfing ที่เป็นขาลง ซึ่งแท่งเทียนสีแดงกลืนกินแท่งเทียนสีเขียวแท่งก่อนหน้าจนหมด บ่งชี้ว่าผู้ขายได้ควบคุมตลาดแล้ว การเห็นรูปแบบนี้ใน กราฟ รายสัปดาห์ โดยเฉพาะที่แนวต้าน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น - การแยกตัวของ RSI ขาลงบนกราฟรายวัน
นี่คือโมเมนตัมที่เลือนหายไป เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ RSI ทำจุดสูงสุดใหม่ (Lower High) ลง ถือเป็นสัญญาณเตือน หมายความว่าการเคลื่อนไหวนั้นขาดความเชื่อมั่น ไดเวอร์เจนซ์หนึ่งคือสัญญาณไฟเหลือง แต่เมื่อเข้าเส้นแนวต้านที่ล้มเหลวและแท่งเทียนขาลง การเคลื่อนไหวนี้จะมีความหมายมากขึ้น
การนำมันมารวมกัน
สัญญาณแต่ละอย่างเหล่านี้อาจไม่สามารถพิสูจน์การดำเนินการได้ แต่เมื่อนำมารวมกันและปรากฏในดัชนีหลายตัว ก็ชี้ให้เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องกระชับการหยุดการซื้อขาย ลดการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน หรือพิจารณาการขายชอร์ตเชิงยุทธวิธีแล้ว
แต่..
เช่นเคย เราอาจจะผิดก็ได้! การวิเคราะห์นี้ในความเห็นส่วนตัวของผมก็ไม่ได้ "ผิด" อะไร แต่ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากที่วิเคราะห์ได้เสมอ นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ต้อง "กลัวจังหวะ" แต่มันคือเหตุผลที่ต้องปรับตัวให้คล่องตัว
เป็นไปได้อย่างยิ่งที่ราคาจะพยายามทะลุลง เนื่องจากเทรดเดอร์บางรายขายใกล้จุดสูงสุดเดิม แต่แล้วผู้ซื้อก็กลับเข้ามาซื้ออีกครั้งเมื่อราคาลดลง หากสัญญาณขาลงล้มเหลว นั่นก็ถือเป็นสัญญาณขาขึ้นในตัวมันเอง และถึงเวลาพิจารณาเปิดสถานะซื้ออีกครั้ง
การตั้งค่าและสัญญาณ
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ยู30/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
ราคาได้สร้างแท่งเทียนแบบ Engulfing ที่เป็นขาลง ซึ่งได้กลืนกินแท่งเทียนนี้ไปในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้รูปแบบนี้มีน้ำหนักมากขึ้น รูปแบบนี้เกิดขึ้นที่แนวต้านเดิมที่ก่อตัวขึ้นจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สัญญาณ
ราคายังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ "ซื้อเมื่อราคาลง" ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม การทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า รวมถึงสัญญาณ RSI Divergence ที่เป็นขาลง รวมถึงการกลับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ RSI 50 วัน บ่งชี้ถึงความอ่อนแอและโอกาสที่ราคาจะดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือจุดสูงสุดรายวันก่อนหน้ามีน้อยกว่า
225/เยน
การตั้งค่า
ที่นี่ ราคาได้ "หลอก" เหนือตัวเลขรอบ 40,000 แต่ปิดกลับต่ำกว่านั้นในสัปดาห์ถัดมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดการติดตามแนวโน้มขาขึ้น
สัญญาณ
ราคาได้ถอยกลับเข้าสู่เส้นแนวโน้มขาขึ้นและยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มขาลงของ RSI อยู่บ้าง รวมถึง RSI ที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน อีกครั้งหนึ่ง มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าซื้อเมื่อราคาลดลงหลังจากที่แนวโน้มขาขึ้นอ่อนตัวลงมาหลายวัน แต่ก็มีสัญญาณขาลงอยู่บ้าง
D40/ยูโร
การตั้งค่า
ราคาใน D40 มีแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า U30 หรือ 225 อย่างไรก็ตาม มีแท่งเทียน Engulfing ที่เป็นขาลงเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากการทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อนสำเร็จ
สัญญาณ
ราคาได้ลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 24,000 การแยกตัวของ RSI ที่เป็นขาลงในช่วงสามจุดสูงสุดสำคัญที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัว และโอกาสที่จะเกิดการย่อตัวลงที่ลึกขึ้น
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
