การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 36 ปี 2025
(น้ำมันดิบ WTI | USD/CAD | NZD/USD )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
- การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราสำหรับสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
ความคิดประจำสัปดาห์
มีระดับใดระดับหนึ่งบนแผนภูมิของคุณที่บอกคุณได้ว่าคุณเป็นขาขึ้นหรือขาลง?
คุณไม่จำเป็นต้องมี แต่การมีมันเป็นวิธีที่ชัดเจนมากในการมองสิ่งต่างๆ
ยอมรับว่าบางครั้งมันก็ไม่มีเลย - นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าไม่ควรซื้อขายในตลาดนั้นโดยเฉพาะ
หรือบางครั้งก็มีอยู่จริง - แต่จะอยู่ไกล - ซึ่งมักเป็นกรณีในตลาดที่มีแนวโน้ม
อ้อ สัปดาห์นี้ผมมีธีมเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์นิดหน่อย ผมรู้ว่าราคาทองคำเพิ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (สัปดาห์หลังจากที่เราคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้น ใน การวิเคราะห์สัปดาห์ที่ 35 ) แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว
นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ 'ทองคำดำ' ซึ่งก็คือ น้ำมันดิบ และ 'สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์' สองสกุล คือ CAD และ NZD
'ระดับสำคัญ' ที่ฉันกำลังจับตามองในน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ดูเหมือนว่านี่คือราคาที่ผู้ผลิตน้ำมันหินดินดานหลายรายในสหรัฐฯ ทำกำไรได้ แต่ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องบังเอิญ มันเป็นแค่เส้นแบ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนี้
แต่ทำไมคุณถึงต้องสนใจราคา 65 เหรียญต่อบาร์เรล?
ฉันคิดว่าคุณควรสนใจเพราะระดับนี้อยู่ที่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวครั้งใหญ่หลายครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทุกกรณีจะทำกำไรได้มากในการซื้อขาย
คงยากที่จะเรียก 65 ใน WTI ว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้าน เพราะมันทำหน้าที่เป็นทั้งสองอย่างมาตลอดปีที่ผ่านมา ผมเรียกมันว่า 'ระดับสำคัญ' ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเรียกว่าจุดหมุน (แต่ผมคิดว่ามันน่าจะสับสนกับจุดหมุน)
เมื่อคุณเริ่มกำหนดกรอบตลาดรอบๆ ระดับสำคัญเหล่านี้ การกรองสัญญาณรบกวนออกไปก็จะง่ายขึ้นมาก
มันยังมีประโยชน์มากในการหยุด การวิเคราะห์ที่หยุดชะงัก คุณสามารถกรองตลาดได้อย่างรวดเร็ว:
ราคาปัจจุบันเทียบกับระดับสำคัญของคุณ
คุณไม่ได้ตอบสนองต่อทุกการเคลื่อนไหวบนแผนภูมิอีกต่อไป แต่จะถามว่า "เราอยู่เหนือหรือใต้เส้น" และ "สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับอคติของฉัน"
ยกตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ 65 ดอลลาร์ หากตลาดซื้อขายอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้สบายๆ คุณสามารถมองแนวโน้มขาขึ้นได้ โดยรู้ว่าโมเมนตัมในอดีตได้ปรับตัวสูงขึ้นจากจุดนั้น หากราคาตกลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว คุณก็จะเปลี่ยนไปใช้กรอบแนวโน้มขาลงแทน
แนวทางนี้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติบางประการ:
- การกรองการซื้อขาย – คุณสามารถใช้ระดับนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อขายตามแนวโน้มหรือจะรอจังหวะ ยกตัวอย่างเช่น ไม่ว่าการตั้งค่า Short จะดูน่าสนใจแค่ไหน หากราคาน้ำมันดิบยืนเหนือ 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณจะพิจารณาเฉพาะ Long เท่านั้น
- การกำหนดขนาดตำแหน่ง – ระดับสำคัญๆ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรเพิ่มหรือลดขนาดตำแหน่งเมื่อใด การทะลุผ่าน 65 ดอลลาร์พร้อมปริมาณการซื้อขายที่มากอาจเป็นการเสี่ยงแบบรุกมากขึ้น ในขณะที่ราคาที่ทะลุผ่านระดับของคุณไปแล้วอย่างมากอาจพร้อมที่จะกลับตัวกลับ ซึ่งสมควรได้รับขนาดตำแหน่งที่ลดลง
- ตำแหน่งหยุด – แทนที่จะตั้งจุดหยุดแบบไร้จุดหมาย คุณสามารถตั้งจุดหยุดไว้ที่อีกฝั่งของระดับคีย์ได้ วิธีนี้ หากระดับหยุด แสดงว่าแนวคิดของคุณไม่ถูกต้อง
จุดเด่นของวิธีนี้คือความเรียบง่าย คุณไม่จำเป็นต้องมีอินดิเคเตอร์สิบตัวหรือแบบจำลองที่ซับซ้อน บางครั้งราคาเพียงราคาเดียวบนกราฟก็บอกได้เกือบทุกอย่างที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับดุลอำนาจของตลาด
แล้วทำไมฉันถึงตื่นเต้นกับราคา 65 เหรียญตอนนี้ล่ะ?
สำหรับฉัน ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันดิบได้เลือกทิศทางแล้ว - ลง
แน่นอนว่าฉันสามารถบอกได้อย่างง่ายดายว่าฉันคิดผิดหรือไม่เมื่อราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตัวลงที่ระดับ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล!
การตั้งค่าและสัญญาณ
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
น้ำมันดิบ WTI
การตั้งค่า
ราคาน้ำมันดิบร่วงลงต่ำกว่า 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว และไม่สามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวได้สองครั้งติดต่อกัน รวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบแสดงสัญญาณขาลง (Bearish Engulfing Candlestick) แนวคิดนี้จะไร้ผลหากมีการปิดเหนือระดับ 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ รายสัปดาห์
สัญญาณ
เมื่อซูมดูกราฟรายวัน เราจะเห็นว่า 65 เป็นโซน S/R ในพื้นที่ การทะลุผ่านที่ล้มเหลวส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบ 60 อีกครั้ง และอาจแตะจุดต่ำสุดที่ 55
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา
การตั้งค่า
ระดับ 1.39 ถือเป็นระดับสำคัญของ USD/CAD หลังจากที่เป็นแนวต้านตลอดปี 2546 และ 2547 ปัจจุบันกำลังถูกทดสอบอีกครั้งในฐานะแนวต้านจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่พังลงซึ่งเชื่อมระหว่างจุดต่ำตั้งแต่ปี 2565 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์
สัญญาณ
มีระดับสำคัญระยะสั้นอยู่ที่ 1.372 การทะลุลงต่ำกว่าระดับนั้น ร่วมกับการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นของ RSI ควรยืนยันแนวโน้มขาลงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งค่าระยะยาว
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
ระดับสำคัญของ NZD (ตามที่เราเห็น) อยู่ที่ 0.585 หลังจากทะลุระดับ 0.55 ไปที่ 0.61 ขึ้นไปได้ NZD ได้ย่อตัวลงมาเป็นแนวรับควบคู่ไปกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ การขยับขึ้นจากจุดนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการย่อตัวลงจาก 0.61 สิ้นสุดลงแล้ว
สัญญาณ
การทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมบนกราฟรายวันที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากเกิดการทะลุลงต่ำกว่าแนวรับหลอก อาจยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นได้ มีเส้นแนวโน้ม RSI ที่ตรงกันเพื่อยืนยัน
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
