การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 38 ปี 2025
(USD/CHF | USD/SGD | USD/PLN )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
- การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราสำหรับสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
ความคิดประจำสัปดาห์
เมื่อตลาด ไม่สามารถ พังทลายลงที่แนวรับระยะยาว มักจะส่งเสียงดังกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลายสกุล และในสัปดาห์นี้ ฉันมีตัวอย่าง (การตั้งค่า) ที่เราชื่นชอบสามตัวอย่าง
ผมอยากรื้อฟื้นการสนทนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย นั่นก็คือ วิธีการดึง 'ไกปืน'
เรามีทฤษฎีคือเราคิดว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในตลาด
- ในกรณีนี้ คือ จุดต่ำสุด (อย่างน้อยก็ชั่วคราว) ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ทฤษฎีต่างๆ ต้องมีการทดสอบ
แล้วเราจะทดสอบมันได้อย่างไร?
เราทดสอบมันในตลาดโดยการซื้อขาย - ไม่มีวิธีอื่น
ก่อนอื่นมาพูดถึงการตั้งค่ากันก่อน
การพังทลายที่ล้มเหลว
เมื่อตลาดทดสอบแนวรับสำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ไม่สามารถทะลุผ่านแนวรับนั้นได้ ความล้มเหลวนั้นเองจะกลายเป็นสัญญาณ บ่งชี้ว่าอุปสงค์กำลังเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ราคาร่วงลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด
แนวคิดทั่วไปก็คือเมื่อมีแนวโน้มขาลง ผู้ขายจะเป็นผู้ควบคุม
แต่หากผู้ขายไม่ขายมากพอที่จะดันราคาให้ผ่านจุดต่ำไปได้ พวกเขาคงจะสูญเสียการควบคุม
การสูญเสียการควบคุมอาจเป็นชั่วคราวหรือยาวนาน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเฉพาะและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีหนึ่งในการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ลองนึกภาพว่าคุณเป็นสถาบันขนาดใหญ่และคุณเป็นผู้ซื้อ
ตลาดกำลังปรับตัวลดลง จึงซื้อได้ง่ายเพราะคนอื่น ๆ กำลังขาย คุณมีระดับราคาที่ต้องการซื้อ คุณก็ซื้อ และเนื่องจากคำสั่งซื้อของคุณมีอิทธิพลอย่างมาก ราคาจึงขยับขึ้น คุณจะทำอย่างไร? คุณรอให้ราคากลับมาอยู่ที่ระดับราคาของคุณ แล้วจึงซื้ออีกครั้ง
สิ่งที่ฉันได้อธิบายไว้ข้างต้นเป็นวิธีการทำงานของระดับการสนับสนุน
ฉันคิดว่าการพังทลายแบบเท็จเป็นการถือระดับการสนับสนุนแบบ 'แอบแฝง' มากกว่า
สมมติว่าผู้ดูแลตลาดรายใหญ่ (ธนาคารศูนย์กลางการเงิน) ทราบว่ามีคำสั่งซื้อของสถาบันขนาดใหญ่นี้อยู่ในบัญชี พวกเขาจำเป็นต้องหาผู้ขายบางรายเพื่อให้ตรงกับผู้ซื้อรายใหญ่รายนี้
มีผู้ขายที่มีจุดหยุดขายอยู่ต่ำกว่าแนวรับ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งจุดหยุดขาดทุนหรือจุดขายใหม่ แต่ก็ไม่สำคัญ
ผู้ดูแลสภาพคล่องดันราคาให้ต่ำกว่าแนวรับ จึงเกิดคำสั่งหยุดการซื้อขาย การขายแบบฉับพลันนี้ช่วยสร้างสภาพคล่องที่จำเป็นต่อการเติมเต็มสถานะการซื้อของผู้ซื้อรายใหญ่
แต่ลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป: เมื่อราคาหุ้นถูกตั้งจุดหยุด (Stop) และคำสั่งซื้อจำนวนมากถูกเติมเต็ม แรงขายก็หายไป หากไม่มีการติดตามราคาขาลง ราคาหุ้นก็จะดีดตัวกลับเหนือแนวรับ
นั่นคือแก่นแท้ของการพังทลายที่ล้มเหลว — การเคลื่อนไหวที่ลดลงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่เป็นขาลงอย่างแท้จริง แต่เกี่ยวกับการเคลียร์พื้นที่มากกว่า
สำหรับเทรดเดอร์ นี่คือจุดที่ทฤษฎีมาบรรจบกับโอกาส การพังทลายที่ล้มเหลวบอกเราว่าตลาดได้ดูดซับแรงขายทั้งหมดแล้ว และยังคงไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ นี่เป็นสัญญาณว่าการควบคุมอาจกำลังเปลี่ยนจากฝ่ายขายไปสู่ฝ่ายซื้อ
จากมุมมองของการทำแผนภูมิ คุณจะมักเห็นจุดต่ำปลอมนี้มาพร้อมกับตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสูงขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าแรงขายกำลังลดลง
เมื่อซูมเข้าไปในกรอบเวลาที่สั้นลง โครงสร้างมักจะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการรวมกลุ่มบางรูปแบบ เช่น ลิ่ม สามเหลี่ยม หรือช่วงด้านข้าง
จากนั้น ราคาจะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้น และผู้ซื้อขายจะต้องตั้งคำถามว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวหรือเป็นเพียงการหยุดชั่วคราวอีกครั้งก่อนที่จะลงอีกครั้ง?
กลยุทธ์การกระตุ้นและการดำเนินการ
นี่คือจุดที่ศิลปะแห่งการซื้อขายมาพบกับสัญญาณ
สิ่งที่เราสนับสนุนคือการ 'ทดสอบตลาด'
- ลองไปตลาดดู
เข้าสู่ตำแหน่งเริ่มต้นขนาดเล็กที่ระดับปัจจุบัน แนวคิดคือ หากตลาดพร้อมที่จะทะยานขึ้น คุณต้องการเปิดรับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ
- ออกอย่างรวดเร็วเมื่อทดสอบล้มเหลว
หากราคาไม่แสดงโมเมนตัมในช่วงต้น เช่น พลิกกลับอย่างรวดเร็ว ก็ควรขายออกทันที การตัดราคาเล็กน้อยก็ไม่เสียหายอะไร
- ซื้อการทดสอบซ้ำ
หากราคาปรับตัวกลับเข้าสู่แนวรับในระยะใกล้หรือโซนอุปสงค์ ให้จับตาแท่งเทียนขาขึ้น (แท่งแบบกลืนกินหรือแท่งแบบปักหมุด) เพื่อยืนยันจุดเข้า
- ออกอีกครั้งถ้าผิด
หากระดับการสนับสนุนไม่สามารถยืนได้ ให้ตัดขาดทุนและดำเนินการต่อ
- ปรับขนาดถ้าถูกต้อง
หากราคาขยับขึ้น แสดงว่าคุณได้วางตำแหน่งไว้แล้ว เพิ่มความแข็งแกร่ง เช่น เมื่อราคาทะลุแนวต้าน หรือหลุดจากรูปแบบกราฟ
ตามปกติแล้ว เราอาจเข้าใจผิดว่าดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แตะจุดต่ำสุดแล้ว เป็นที่รู้กันว่ายากที่จะระบุจุดต่ำสุดในตลาดใดๆ จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น! นั่นคือเหตุผลที่เรามีจุดตัดขาดทุน..
และหากดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถหาข้อเสนอซื้อได้ ก็ยังมีแผนภูมิอื่นๆ ที่ดูดีอยู่ เช่น NOK/USD ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนภูมิที่เราชื่นชอบและกล่าวถึงใน สัปดาห์ที่ 35
การตั้งค่าและสัญญาณ
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส
การตั้งค่า
ระดับ 0.80 ถือเป็นระดับสำคัญสำหรับค่าเงินฟรังก์สวิส แท่งเทียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นรูปแบบค้อน และสัญญาณขาขึ้นที่ 0.80 อาจสามารถยืนเป็นแนวรับได้ในที่สุด
สัญญาณ
การทะลุผ่านที่ล้มเหลวซึ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกราฟรายวัน แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยม โดยมีสัญญาณขาขึ้นของ RSI การทะลุผ่านเหนือรูปสามเหลี่ยมอาจยืนยันระดับระยะยาวที่ทรงตัวอยู่
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์
การตั้งค่า
แนวรับสำคัญจากปีที่แล้วอยู่ที่ 1.28 ปีนี้ราคาตกลงมาเหลือ 1.27 สองครั้ง แต่ทั้งสองครั้งก็อยู่ได้ไม่นาน
สัญญาณ
ราคากำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ทะลุแนวรับ และอาจร่วงลงอีกครั้งเมื่อตลาดหมีเทขายทดสอบแนวรับอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวลดลงไปที่ 1.28 อาจเป็นโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ในขณะที่ราคากำลังลดลง ขณะที่หากราคาดีดตัวขึ้นเหนือเส้นแนวโน้ม อาจเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐ/ปอนด์
การตั้งค่า
สกุลเงิน Zloty ของโปแลนด์กำลังเตรียมที่จะเกิดจุดต่ำสุดสองครั้งในปี 2021 โดย 1.36 ถือเป็นตัวเลขกลมๆ ที่น่าจับตามอง
สัญญาณ
การทะลุลงแบบหลอกอาจเป็นสัญญาณแรกของการฟื้นตัวในทิศทางขาขึ้น การทะลุลงเหนือเส้นแนวโน้มขาลงอาจเป็นการยืนยันว่าราคาได้ปรับตัวลงสู่จุดต่ำสุดแล้ว
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
