การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 40 ปี 2025
(EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์หน้า – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบันและดูตัวอย่างสัปดาห์หน้า
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
สัปดาห์หน้า
6 - 12 ตุลาคม 2568
ตลาดเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมท่ามกลางภาวะชะงักงันทางการเมืองในสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจที่แคบ และผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจช่วยกำหนดทิศทางตลาด นี่คือบทสรุปความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่แล้วและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
สรุปประจำสัปดาห์
ข่าว
- รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ : รัฐสภาไม่สามารถตกลงเรื่องงบประมาณได้ ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงัก ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถาบันที่ระดมทุนด้วยตนเอง ยังคงดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง
- อัตราเงินเฟ้อยูโรโซน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ฉุกเฉินของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็น 2.2% (จาก 2.0%) สอดคล้องกับการคาดการณ์เป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มที่จะทำให้ ECB คงนโยบายการเงินต่อไป
- RBA แสดงท่าทีแข็งกร้าว : ธนาคารกลางออสเตรเลียคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ได้ระบุถึงภาวะเงินเฟ้อที่ "ต่อเนื่อง" ในแถลงการณ์ ส่งผลให้ตลาดปรับลดความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
- PMI ของจีน : ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการขยับขึ้นแตะ 49.8 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์การขยายตัวที่ 50
- การเมืองฝรั่งเศส : นายกรัฐมนตรี เลอกอร์นู กำลังดิ้นรนเพื่อผลักดันงบประมาณ ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมาครงอาจถูกบังคับให้มีการเลือกตั้งกะทันหันในที่สุด
การดำเนินการด้านราคา
- ทองคำ : พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหลังจากสหรัฐฯ ปิดทำการ แต่ปรับลดกำไรลงหลังจากความเห็นของเฟดในเชิงรุก
- น้ำมัน : ลดลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 3 เดือน ท่ามกลางกระแสข่าวว่า OPEC+ อาจเพิ่มการผลิตในเดือนพฤศจิกายน
- เยนญี่ปุ่น : สกุลเงิน G10 ที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากที่ BOJ แสดงจุดยืนผ่อนคลายนโยบายการเงิน โนกูจิแนะนำว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจมีความจำเป็น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่เพิ่มมากขึ้นในธนาคารกลาง
- หุ้นขนาดเล็ก : ดัชนี Russell 2000 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สัปดาห์หน้า: เหตุการณ์สำคัญ
- รายงานการประชุม FOMC – 8 ต.ค.
การลดอัตราดอกเบี้ย 25bps ในเดือนกันยายนได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง แต่ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ รายงานการประชุมอาจแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขที่เฟดจำเป็นต้องเห็นก่อนการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป การให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออาจทำให้ตลาดปรับลดการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ลง - การตัดสินใจอัตรา RBNZ – 9 ต.ค.
ตลาดคาดการณ์ว่า จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps แม้ว่าบางคนอาจมองว่ามีความเสี่ยงที่ 50bps ก็ตาม แถลงการณ์เชิงนโยบายผ่อนคลายอาจส่งผลให้ NZD ร่วงลงไปที่ 0.5750 ขณะที่การเซอร์ไพรส์เชิงนโยบายการเงินอาจดันให้ NZD ร่วงลงไปที่ 0.59 - รายงานการจ้างงานในแคนาดา – 11 ต.ค.
คาดการณ์อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 7.1% โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 15,000 ตำแหน่ง ตัวเลขที่อ่อนแอจะยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงของ BoC ซึ่งอาจทำให้ USDCAD ยืนเหนือ 1.40 ได้
ข้อมูลอื่นๆ
- วันจันทร์: อัตราการว่างงานของสวิส
- วันอังคาร: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ของออสเตรเลีย, ดัชนี PMI Ivey ของแคนาดา
- วันพุธ: ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลีย
- วันพฤหัสบดี: ดุลการค้าของเยอรมนี
- วันศุกร์: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในมิชิแกนของสหรัฐฯ (หากไม่ล่าช้าเนื่องจากการปิดเมือง)
ปฏิทินรายได้
- Imperial Brands – อังคารที่ 7 ต.ค. (ไตรมาสที่ 4 ปี 2568)
ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นสองเท่าจากจุดต่ำสุดในปี 2023 ชมการเติบโตของ NGP และการเปิดตัวครั้งแรกของซีอีโอคนใหม่ Paravicini - Constellation Brands – อังคารที่ 7 ตุลาคม (ไตรมาสที่ 2 ปี 2569)
บริษัทเบียร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Berkshire Hathaway อยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบ 5 ปี ดู: การปรับลดคำแนะนำและผลกระทบจากภาษีศุลกากร - PepsiCo – พฤหัสบดีที่ 9 ต.ค. (ไตรมาส 3 ปี 2568)
หุ้นทรงตัว กำไรอยู่ในความสนใจ คาดการณ์ EPS ที่ 2.26 ดอลลาร์ ปริมาณซื้อขายถูกกดดัน
- Levi Strauss – พฤหัสบดี 9 ต.ค. (ไตรมาส 3 ปี 2568)
หุ้นฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ ติดตาม: ความยืดหยุ่นด้านภาษีศุลกากร, แนวโน้ม EPS 28–30 เซ็นต์
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ยูโร/เยน
การตั้งค่า
ขาลง: มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะยาว
- แท่งเทียนที่กลืนกินแนวโน้มขาลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี
- RSI ลดลงจาก 70 ซื้อมากเกินไป
สัญญาณ
Fakeout: มองหาการรีบาวด์เพื่อหยุดอยู่ใกล้แนวต้านเดิมที่ 174
- RSI มีแนวโน้มขาลง ตัดแนวรับออก
- ข้อควรระวัง: เส้นแนวโน้มขาขึ้นยังคงทรงตัวอยู่จนถึงขณะนี้ การทะลุผ่านจะยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม
ยูโร/ปอนด์อังกฤษ
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น มีโอกาสทะลุแนวรับ
- ลายถ้วยและหูจับ
สัญญาณ
รอปิดรายวันเหนือแนวต้าน 0.875 เพื่อยืนยันการทะลุ
- ราคาได้สร้างฐานที่อยู่ใต้ 0.875 และยืนเหนือ SMA 100
- RSI ยังคงรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้น
น้ำมันดิบ WTI
การตั้งค่า
ขาลง. พังทลาย
- แท่งเทียนกลืนกินแนวโน้มขาลง
- ความล้มเหลวที่จุดหมุนหลัก 65.0
สัญญาณ
มองหาการขายในขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าแนวรับและแนวต้านที่ 62
(ระวังการหลอกลวงระหว่างวันที่อาจเกิดขึ้นเหนือ 62 ก่อนที่จะปิดตลาดรายวันที่ต่ำกว่า)
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
