การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 41 ปี 2025
(ทองคำ | SPX/USD | Bitcoin )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์หน้า – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบันและดูตัวอย่างสัปดาห์หน้า
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
สัปดาห์หน้า
📅 14 - 20 ตุลาคม 2568
ตลาดเข้าสู่ช่วงกลางเดือนตุลาคมด้วยความกังวล หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์จุดชนวนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนอีกครั้ง ด้วย การประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีน 100% การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงลงในวันศุกร์ ส่งผลให้กำไรที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหายไป ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อระลอกใหม่และการหยุดชะงักของอุปทานทั่วโลก นักลงทุนต้องเผชิญกับความตึงเครียดในสัปดาห์หน้าด้วยข้อมูลสำคัญจากสหราชอาณาจักรและผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ
สรุปประจำสัปดาห์
📰 ข่าวสาร
ภาษีศุลกากรช็อกวอลล์สตรีท:
วันศุกร์อันเงียบสงบกลับกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือด หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้น ภาษีนำเข้าสินค้าจีนทั้งหมด 100% อย่างไม่คาดคิด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 คำประกาศดังกล่าว ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดและหวนนึกถึง 'วิกฤตภาษีศุลกากร' ในเดือนเมษายนขึ้นมาทันที
ดัชนีสหรัฐฯ ร่วง:
ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 2.7% ดัชนี ดาวโจนส์ ร่วงลง 879 จุด และ ดัชนีแนสแด็กร่วงลง 3.6% นับเป็นการซื้อขายที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน การเทขายครั้งนี้ทำให้กำไรของเดือนตุลาคมหายไปหมดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ขณะที่นักลงทุนรีบเร่งลดความเสี่ยงก่อนถึงสุดสัปดาห์
เทคต้องแบกรับภาระหนัก:
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เป็นแกนนำในการร่วงลง โดยหุ้น AMD (-7.7%) , Qualcomm (-7.3%) และ NVIDIA (-4.9%) ร่วงลงอย่างหนัก ภาคส่วนนี้ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการควบคุมการส่งออกและความเสี่ยงด้านภาษีอยู่แล้ว ได้รับผลกระทบจากความกังวลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและการสอบสวนเรื่องการต่อต้านการผูกขาดครั้งใหม่ จาก ปักกิ่ง
การปิดระบบและนโยบายเบื้องหลัง:
ภาวะ ปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่สาม ส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (NFP) ต้องหยุดชะงักลง เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงเน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมแล้ว แม้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองและความตึงเครียดทางการคลังจะยิ่งทำให้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปมีความซับซ้อนมากขึ้น
เสียงรบกวนทางการเมืองระดับโลก:
ในยุโรป นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เซบาสเตียน เลอกอร์นู ลาออกเพียง 14 ชั่วโมงหลังจากประกาศคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส่งผลให้ประธานาธิบดีมาครงต้องจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ก่อนกำหนดเส้นตายงบประมาณวันที่ 13 ตุลาคม
ในแปซิฟิก RBNZ สร้างความประหลาดใจด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ทำให้ NZD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และในญี่ปุ่น ความไม่แน่นอนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่โคเมโตะ ซึ่งเป็นพันธมิตรในรัฐบาล ได้ถอนการสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ที่เป็นรัฐบาล
💹 การเคลื่อนไหวของราคา
หุ้นสหรัฐฯ:
การประกาศขึ้นภาษีศุลกากรเมื่อวันศุกร์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500, Dow และ Nasdaq ต่างร่วงลงอย่างหนักในวันเดียวในรอบหลายเดือน พลิกกลับจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
ทอง:
แม้ว่าแท่งเทียนรายวันจะกลืนกินแนวโน้มขาลงครั้งใหญ่ ในวันพฤหัสบดี แต่ทองคำกลับดีดตัวกลับในวันศุกร์ ขยายสถิติชนะติดต่อกันเป็น สัปดาห์ที่ 8 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ใกล้ 4,100 ดอลลาร์ต่อ ออนซ์
น้ำมัน:
ปิดสัปดาห์โดยลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทะลุแนวรับหลายเดือน (ตามที่เราได้ระบุไว้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสัปดาห์ที่แล้ว )
เอฟเฟ็กต์:
ดอลลาร์ สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนมองหาความปลอดภัย (ตามที่เราได้กล่าวถึงใน สัปดาห์ที่ 38 และอีกครั้งใน สัปดาห์ที่ 29 ) ในขณะที่ เงินเยน อ่อนค่าลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ และเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ร่วงลงหลังจากที่ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดไว้
สัปดาห์หน้า
💭 ธีมตลาดที่น่าจับตามอง
- ผลกระทบจากภาษีศุลกากร: ภัย คุกคามจากภาษีศุลกากร 100% ถือเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความเชื่อมั่นในขณะนี้ การตอบสนองของจีน หากมี จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในช่วงต้นสัปดาห์
- แนวโน้มผลประกอบการของธนาคาร: เมื่อตลาดผันผวน แนวโน้มจาก JPMorgan และ Citi จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่ 4
- ความล่าช้าของข้อมูล: การปิดหน่วยงานของสหรัฐฯ ทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อไม่แน่นอน และดัชนี CPI ที่หายไปจะทำให้ตลาดซื้อขายตามการคาดการณ์มากกว่าข้อเท็จจริง
- UK Stagnation Watch: ค่าจ้างและ GDP ที่ประกาศในสัปดาห์นี้จะแสดงให้เห็นว่าอังกฤษกำลังชะลอตัวอย่างช้าๆ หรือชะงักไปเลย
ประกาศขององค์กรและปฏิทินผลประกอบการ
รายได้ธนาคารสหรัฐฯ (ไตรมาส 3) – 14 ต.ค. วันจันทร์
ฤดูกาลรายได้เปิดขึ้นภายใต้แรงกดดันตลาดอย่างหนัก
JPMorgan Chase – มุ่งเน้นไปที่รายได้จากการซื้อขายและแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังจากรายได้ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 45.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ซิตี้กรุ๊ป – อัปเดตการปรับโครงสร้างและผลการดำเนินงานของหุ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่ง
Wells Fargo – การเปิดรับความเสี่ยงในประเทศทำให้บริษัทมีความอ่อนไหวต่อการให้สินเชื่อที่ผ่อนคลายและอัตรากำไรที่แคบลง
น้ำเสียงที่ระมัดระวังของผู้บริหารอาจทำให้การเทขายหุ้นในสัปดาห์ที่แล้วรุนแรงขึ้น ในขณะที่ตัวเลขที่ยืดหยุ่นอาจช่วยทำให้ความเชื่อมั่นมีเสถียรภาพมากขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ
ค่าจ้างและการว่างงานในสหราชอาณาจักร (ส.ค.) – 14 ต.ค. วันจันทร์
คาดว่าค่าจ้างจะยังคงแข็งแกร่งที่ 4.8% ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ และทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในระยะใกล้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
GDP ของสหราชอาณาจักร (ส.ค.) – 16 ต.ค. วันพุธ
คาดว่าดัชนีจะฟื้นตัวเล็กน้อยที่ 0.1% หลังจากตัวเลขทรงตัวในเดือนกรกฎาคม โดยภาคการผลิตยังคงอ่อนแอ แต่ภาคบริการยังคงทรงตัว
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในสัปดาห์นี้
- วันจันทร์: ดุลการค้าของจีน
- วันอังคาร: รายงานการประชุม RBA
- วันพุธ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน
- วันพฤหัสบดี: ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ (หากไม่ล่าช้าเนื่องจากการปิดทำการ)
- วันศุกร์: ดัชนี CPI ของยูโรโซนและการเริ่มต้นสร้างบ้านในสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ทอง
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้นพร้อมโมเมนตัมสูง: การปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้น
- ดึงกลับ 5% จากระดับปัจจุบัน = 3,850 ดอลลาร์
- ถอยกลับ 10% = 3700
สัญญาณ
สัญญาณเริ่มต้นของการแก้ไขจากสภาวะซื้อมากเกินไป
- แท่งเทียน Engulfing แนวโน้มขาลงบริเวณระดับสำคัญ $4,000
- แท่งด้านใน - มองหาจุดแตกหักปลอมที่สูงขึ้นหรือต่ำกว่าใต้แหนบด้านล่าง
SPX (SPX/USD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น การแก้ไข: แท่งเทียนขนาดใหญ่แบบ Engulfing รายสัปดาห์
- ต้องรักษาระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ไว้เพื่อฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
- การทะลุจุดต่ำสุดในสัปดาห์อาจหมายถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น
สัญญาณ
เส้นแนวโน้มอายุ 4 เดือนถูกทำลายแล้ว
- ราคาได้ตกลงมาอยู่ที่โซนอุปสงค์ที่ต่ำกว่า 6,500 (อาจดีดตัวกลับจากตรงนี้ได้)
- พบจุดรองรับถัดไปที่จุดต่ำสุดที่ตรงกันที่ 6350 จากนั้น 6200
บิทคอยน์
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น การแก้ไข
- แท่งเทียนกลืนกินแนวโน้มขาลง (แต่ไส้เทียนยาวกว่า)
- การทะลุแบบหลอกหลังจากทำสถิติสูงสุดเหนือ 125,000 ดอลลาร์
สัญญาณ
ราคาดีดตัวกลับจากโซนอุปสงค์ที่ราวๆ 104,000
กำลังมองหาการลดลงที่คล้ายกันจากโซนอุปทานใกล้ 120,000
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
