การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 42 ปี 2025
(GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์หน้า – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบันและดูตัวอย่างสัปดาห์หน้า
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
สัปดาห์หน้า
20 - 26 ตุลาคม 2568
ตลาดกำลังเผชิญกับสัปดาห์ที่ตึงเครียดหลังจากช่วงสองสามวันที่ผ่านไปอย่างระมัดระวังและเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมือง อันเนื่องมาจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาอีกครั้ง ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ล่าช้า ตัวเลขเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ผันผวน และสัญญาณใหม่ๆ ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว นักลงทุนจึงหันมาพิจารณารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนี PMI ฉบับย่อ และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 เป็นหลัก
สรุปประจำสัปดาห์
ข่าว
ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเปราะบาง เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปิดทำการต่อเนื่องไปอีกสัปดาห์ ส่งผลให้ข้อมูลสำคัญๆ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนต้องล่าช้าออกไป แม้จะมีความคืบหน้าเบื้องต้นในสภาคองเกรส แต่ก็ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆ ประธานาธิบดีทรัมป์ลดทอนความกังวลเรื่อง ภาษีนำเข้าจากจีน 100% แต่กลับจุดชนวนความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งด้วยการประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ แม้ในขณะที่นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังเจรจาที่ปักกิ่ง
ในสหราชอาณาจักร GDP เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.1% ซึ่งถูกชดเชยด้วยการปรับลดตัวเลขจากเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% ความกังวลทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเรเชล รีฟส์ กำลังพิจารณาขึ้นภาษีและลดการใช้จ่ายก่อนงบประมาณปี 2026
ข้อมูลการค้าของจีนสร้างความประหลาดใจด้วยการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ดุลการค้าเกินดุลลดลง ขณะที่ในยุโรป นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียน เลอกอร์นูของฝรั่งเศสรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจอย่างหวุดหวิดหลังจากได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นที่จับตามองทั่วโลก ขณะที่ทรัมป์ได้พบกับทั้งเซเลนสกีและปูตินเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามสร้างสันติภาพในยูเครนอีกครั้ง
การดำเนินการด้านราคา
ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยดันราคาทองคำขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 ขณะที่ค่าเงินฟรังก์สวิสให้ผลตอบแทนสูงกว่าสกุลเงินหลักทั้งหมด ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงท่ามกลางความคืบหน้าของการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซา และสัญญาณอุปทานล้นตลาดที่ IEA ชี้ให้เห็น ตลาดหุ้นอ่อนตัว นำโดยธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ และหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในจีน ขณะที่ความต้องการเสี่ยงลดลงเมื่อปิดตลาดวันศุกร์
สัปดาห์หน้า
ธีมตลาดที่น่าจับตามอง
- ประเด็นเงินเฟ้อ: ธีมที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้คือดัชนี CPI โดยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และญี่ปุ่น ต่างเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์ของธนาคารกลางก่อนสิ้นปี
- ผลกระทบจากการปิดระบบ: ผู้ซื้อขายรอคอยความชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะเปิดทำการอีกครั้งทันการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าหรือไม่
- การทูตเอเปค: คาดว่าทรัมป์และสีจิ้นผิงจะพบกันที่การประชุมสุดยอดเอเปคในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดชนวนความขัดแย้งด้านภาษีศุลกากรหรือการค้า
- ความเสี่ยงต่อการเติบโตของจีน: คาดว่า GDP ไตรมาส 3 จะชะลอตัวลงเหลือ 4.9% ตอกย้ำข้อเรียกร้องให้ปักกิ่งขยายการสนับสนุนทางการคลัง
ประกาศขององค์กรและปฏิทินผลประกอบการ
ฤดูกาลรายได้เร่งตัวขึ้น โดยบริษัทใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรรายงาน:
- 21 ต.ค., อังคาร: Netflix (ไตรมาส 3 ปี 2025)
- 22 ต.ค. พุธ: Tesla (ไตรมาส 3 ปี 2568); Barclays (ไตรมาส 3 ปี 2568)
- 23 ต.ค. พฤหัสบดี: Lloyds Banking Group (ไตรมาส 3 ปี 2568)
- 24 ต.ค. ศุกร์: NatWest Group (ไตรมาส 3 ปี 2568)
ผลงานที่แข็งแกร่งจากธนาคารเทคโนโลยีของสหรัฐฯ หรือของอังกฤษอาจช่วยรักษาความเชื่อมั่นหลังจากความอ่อนแอในสัปดาห์ที่แล้ว
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 21 ต.ค. จันทร์: การกู้ยืมภาคสาธารณะของสหราชอาณาจักร (ก.ย.)
- 22 ต.ค. อังคาร: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา (ก.ย.)
- 23 ต.ค. พุธ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักร (ก.ย.), GDP ของจีน (ไตรมาส 3)
- 24 ต.ค. พฤหัสบดี: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ (ก.ย. – เผยแพร่ล่าช้า) ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ
- 25 ต.ค. ศุกร์: ดัชนี PMI ล่วงหน้า (สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา) ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักร
ตลาดกำลังจับตาดูว่าอัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นและการเติบโตที่ชะลอตัวจะยิ่งตอกย้ำแนวคิด "สูงขึ้นในระยะยาว" หรือไม่ หรือว่าข้อมูลที่น่าประหลาดใจจะทำให้มีความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีหรือไม่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
ตลาดที่มีช่วงราคา - อคติเป็นกลาง
- ช่วงตั้งแต่ 1.3150-1.3750
- สูงกว่า SMA 50 สัปดาห์ แต่ RSI มีการแยกทางขาลง
กลยุทธ์
- ซื้อตามความต้องการที่ใกล้ช่วงราคาต่ำสุดหรือ
- ขายโซนอุปทานใกล้จุดสูงสุด
หมายเหตุ: ไม่ใช่ตลาดที่เป็นแนวโน้ม การซื้อเมื่อราคาลดลงหรือทะลุลงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยลง
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน
การตั้งค่า
การทะลุกรอบแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาปิดเหนือแนวต้านสำคัญ 150 เป็นเวลา 2 สัปดาห์
- RSI มีแนวโน้มสูงขึ้น
กลยุทธ์
- ซื้อลดลงกลับไปที่แนวต้านกลายเป็นแนวรับที่ 150
- ซื้อทะลุแนวต้าน 152-153 / ทะลุสามเหลี่ยมต่อเนื่อง
หมายเหตุ: ระวังการทำงานของโซนอุปทาน - อาจเป็นสัญญาณของการฝ่าวงล้อมเท็จ
ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส
การตั้งค่า
ตลาดช่วงขาลง - จุดต่ำสุดที่เป็นไปได้
- ช่วงราคาแคบๆ ระหว่าง 0.7900 ถึง 0.8100
- แนวโน้มก่อนหน้านี้เป็นขาลง ต่ำกว่า SMA 50 สัปดาห์อย่างมาก
สัญญาณ
- โซนความต้องการซื้อใกล้จุดต่ำสุดของช่วง
- โซนความต้องการขายใกล้จุดสูงสุดของช่วง
- มองหาการทะลุ - เหนือ 0.81 หรือต่ำกว่า 0.79
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
