การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 43 ปี 2025
(XAG/USD | NASDAQ | EUR/JPY )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์หน้า – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบันและดูตัวอย่างสัปดาห์หน้า
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
สัปดาห์หน้า
28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2568
ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์สำคัญเนื่องจาก ธนาคารกลาง 4 แห่งประชุมกัน และ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประกาศผลประกอบ การ
การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงส่งผลให้ข้อมูลสำคัญล่าช้าออกไป นักลงทุนจึงกำลังจับตามองสัปดาห์ที่คึกคักที่สุดสัปดาห์หนึ่งของไตรมาสนี้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) กลางสัปดาห์ ขณะที่นโยบายของ ECB, BOJ และ BOC จะเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบระหว่าง Fed
ผู้ขับเคลื่อนตลาดที่ใหญ่ที่สุด
- ราคาทองคำ ร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับเป็นการร่วงลงอย่างหนักหน่วงที่สุดในรอบ 12 ปี ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ผ่อนคลายลงและแรงขายทำกำไร ราคาเงินก็ร่วงตามไปด้วย
- ราคา น้ำมัน ฟื้นตัว แม้จะมีคำเตือนเรื่องอุปทานเกิน โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย และการคาดเดาว่าอินเดียและสหรัฐฯ อาจหยุดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย
- JPY อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อท่าทีของผู้นำญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น
- Nasdaq พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง
สรุปประจำสัปดาห์
การปิดระบบยังคงยืดเยื้อ:
การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญๆ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ GDP ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายของเฟดดูเหมือนจะมั่นใจในตัวชี้วัดรอง เช่น ADP และ ISM มากพอที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้
อัตราเงินเฟ้ออังกฤษชะลอตัว ค้าปลีกสร้างความประหลาดใจ:
ดัชนีราคาผู้บริโภค ทั่วไป (CPI) ของสหราชอาณาจักรทรงตัวที่ 3.8% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.0% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 3.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกกลับทำผลงานได้เหนือความคาดหมายด้วย การเติบโต 0.5% ต่อเดือน ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ ว่า มีโอกาส 50-50 ที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้
GDP ของจีนตกต่ำ:
GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 4.8% ต่ำ กว่าที่คาดการณ์ไว้ และสะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม การเติบโตรายไตรมาสเร่งขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.1%
ญี่ปุ่นได้นายกฯคนใหม่:
อัตราเงินเฟ้อพิมพ์ออกมาสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9% ในขณะที่ความชัดเจนทางการเมืองเริ่มปรากฏหลังจากที่ Sanae Takaishi ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ซึ่งส่งสัญญาณถึง จุดยืนนโยบายการคลังที่ผ่อนคลาย มาก ขึ้น
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและอินเดีย:
มีรายงานว่าสหรัฐฯ และอินเดียใกล้จะบรรลุ ข้อตกลงลดภาษีศุลกากร แล้ว ขณะที่ทำเนียบขาวได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อบริษัทน้ำมัน 2 แห่งของรัสเซีย ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับมอสโกตึงเครียดมากขึ้น
สัปดาห์หน้า
🇺🇸 การประชุมอัตราดอกเบี้ยของ FOMC – 29 ต.ค.
แม้จะไม่มีข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญหรืออัตราเงินเฟ้อ ความเห็นโดยทั่วไปคือให้มี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps
การเติบโตยังคงแข็งแกร่งที่ระดับใกล้เคียง 4% ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่น (ดัชนี CPI พื้นฐานอยู่ที่ 3.1% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.9% )
ค ริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด เน้นย้ำการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงานที่ซบเซา แต่ปฏิเสธที่จะลดการใช้จ่ายอย่างก้าวร้าว ขณะที่ สตีเฟน มิรัน ผู้เข้ามาใหม่ ยังคงพูดในทำนองเดียวกันกับประธานาธิบดีทรัมป์
มุมมองตลาด:
- อัตราต่อรอง: >97%
- ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจยังคงแข็งแกร่งหากเฟดยังคงใช้ท่าทีระมัดระวัง
- แนวรับทองคำ: $3950, แนวต้าน: $4190–$4300
🇪🇺 การประชุมอัตราดอกเบี้ย ECB – 30 ต.ค.
ไม่มีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อขยับขึ้น — อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.2% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.4 %
ผู้กำหนดนโยบายหลายราย รวมถึง Wunsch , Scicluna และ Villeroy de Galhau ได้ตัดสินใจที่จะไม่ตัดลดงบประมาณเพิ่มเติม
การที่ค่าเงินยูโรพุ่งขึ้น 10% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยลดภาวะเงินเฟ้อที่นำเข้าได้
มุมมองตลาด:
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่แนวโน้มอาจเอียงไปทางขาลงหากดัชนี CPI ของยูโรโซนอ่อนตัวลงในวันศุกร์
- ช่วง EUR/USD: 1.1545–1.1700
🇨🇦 การตัดสินใจอัตรา BOC – 30 ต.ค.
ตลาดคาดว่าจะมี การปรับลด 25bps แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดอาจทำให้เกิด การหยุดชะงัก ก็ตาม
การถือครองแบบกะทันหันอาจกระตุ้นให้ CAD แข็งค่าขึ้นและดัน USDCAD ลง ต่ำกว่า 1.3925 โดยมีแนวต้านอยู่ใกล้ 1.4100
🇯🇵 การประชุม BOJ – 30 ต.ค.
ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แต่แผนการเงินของนายกรัฐมนตรีทาคาอิชิอาจมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ
โดยที่ USDJPY ยังคงอยู่แถว ๆ ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ จุดยืนของ BOJ อาจทดสอบ แนวต้าน 154.00 หรืออาจพลิกกลับไปสู่ 152.00–151.50
รายได้ขององค์กร
HSBC (ไตรมาส 3 ปี 2568) – 28 ต.ค.
- มุ่งเน้นไปที่การสูญเสียเครดิตหลังจากการด้อยค่า 2.1 พันล้านเหรียญในไตรมาสที่ 2
- กำไรครึ่งปีแรกลดลง 30% เหลือ 12.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน NIM ลดลงเหลือ 1.57 %
เนื่องจากการซื้อคืนหุ้นสำหรับ การซื้อกิจการ Hang Seng Bank ถูกระงับ โปรดติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับ เงื่อนไข ECL และความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง
Microsoft (ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 26) – 29 ต.ค.
- รายได้: 76.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+18%) กำไรสุทธิ: 27.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+24%)
- Azure พุ่งขึ้น 39% รายได้รวมปีงบประมาณ 281.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรสุทธิ 101.8 พัน ล้าน เหรียญสหรัฐ
- คาดว่าจะใช้เงิน 30,000 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสนี้เพื่อสร้างศักยภาพด้าน AI ซึ่งมี อัตราการดำเนินงาน ต่อปีอยู่ที่ 120,000 ล้านดอลลาร์
Meta Platforms (ไตรมาสที่ 3 ปี 2025) – 29 ต.ค
- รายได้ไตรมาสที่ 2: 47.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+22%), กำไรสุทธิ 18.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+36%)
- คำแนะนำด้านการลงทุน (Capex) ได้รับการปรับขึ้นเป็น 66,000–72,000 ล้าน ดอลลาร์
- คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ ที่ 47.5–50.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เน้นที่ความคืบหน้าในการสร้างรายได้จาก AI
ตัวอักษร (ไตรมาส 3 ปี 2568) – 29 ต.ค.
- รายได้ไตรมาสที่ 2 อยู่ ที่ 96.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรสุทธิ 28.2 พันล้านเหรียญ สหรัฐ
- รายได้จากคลาวด์เพิ่มขึ้น 30% และ YouTube อยู่ที่ 9.8 พันล้านเหรียญ สหรัฐ
- เพิ่ม Capex เป็น 85,000 ล้านดอลลาร์ และมีศักยภาพที่จะทะลุราย ได้ไตรมาส 100,000 ล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรก
Apple (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) – 30 ต.ค.
- รายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 94 พันล้านเหรียญ สหรัฐ กำไรสุทธิ 23.4 พันล้าน เหรียญ สหรัฐ
- ความต้องการ iPhone และ Mac แข็งแกร่ง ในขณะที่ iPad และอุปกรณ์สวมใส่มีความต้องการลดลง
- อัตรากำไรขั้นต้น 46–47% รวมถึงภาษีนำเข้ามูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- คาดหวังการกระตุ้นระยะยาวจาก แผนการลงทุนของสหรัฐฯ มูลค่า 1 แสนล้าน ดอลลาร์
Amazon (ไตรมาสที่ 3 ปี 2025) – 30 ต.ค.
- ยอดขายไตรมาส 2 อยู่ ที่ 167.7 พันล้านดอลลาร์ กำไร 18.2 พันล้าน ดอลลาร์
- รายได้ AWS เพิ่มขึ้น 17.5% แต่กำไรลดลง
- คำแนะนำไตรมาสที่ 3 อยู่ ที่ 174,000–179,500 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงาน 15,000–20,500 ล้านดอลลาร์
- การหยุดให้บริการของ AWS และน้ำเสียงที่ระมัดระวังส่งผลกระทบต่อหุ้นหลังจากประกาศผลประกอบการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
- จันทร์ที่ 28: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี
- อังคารที่ 29: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร
- พุธที่ 30: การตัดสินใจของ FOMC, ดัชนีราคาผู้บริโภคออสเตรเลีย, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น
- พฤหัสบดีที่ 31: การประชุม ECB และ BOJ ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซน
- ศุกร์ 1: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซน, ดัชนี PMI ของจีน, ข้อมูลการจ้างงานของญี่ปุ่น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
เงิน (XAG/USD)
การตั้งค่า
- ตลาดกระทิง - ถอยกลับอย่างรวดเร็ว
บทวิจารณ์
เป็นไปได้ว่านี่คือจุดสูงสุดเมื่อพิจารณาจากความผันผวนขาลงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น แท่งเทียนขาลงยาว แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ และแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น
กลยุทธ์
ซื้อจุ่มที่
- โซนอุปสงค์ 46-47.50
- รอให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วถึงโซนอุปสงค์ที่ 44 (ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน)
แนสแด็ก 100
การตั้งค่า
ตลาดกระทิง – ทะลุจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ราคาปิดสัปดาห์เหนือ 25,000
- เป็นการทะลุแนวรับจากภายในสัปดาห์
บทวิจารณ์
การคงแนวโน้มขาขึ้นของดัชนีสหรัฐฯ ไว้ได้ให้ผลตอบแทนที่ดี และนั่นยังคงเป็นแผนของเรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มดังกล่าวเติบโตเต็มที่แล้ว เราจึงชอบซื้อแบบย่อตัวมากกว่าแบบทะลุ
กลยุทธ์
- ซื้อกลับเข้าสู่โซน Breakout ที่ระดับ 25,200
- ซื้อการย่อตัวครั้งต่อไปที่เส้นแนวโน้มขาขึ้น
หมายเหตุ: ระวังการร่วงลงอย่างรวดเร็วเป็นครั้งที่ 2 ต่ำกว่า 25,000 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจพังทลายลงได้
ยูโร/เยน
การตั้งค่า
ตลาดกระทิง - ทะลุผ่าน
- ปิดสูงสุดรายสัปดาห์ในรอบหลายปี
บทวิจารณ์
ขณะนี้ราคาได้บรรลุวัตถุประสงค์เต็มของรูปแบบก้นคู่ที่ 155 แล้ว แม้ว่าเราจะเห็นการเทขายแบบฉับพลัน แต่ราคาก็กลับมาอยู่ที่ระดับสูงอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 176
- ลดระดับสูงกว่า 178
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
