การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 44 ปี 2025
(JPN225 | GBP100 | EUR/USD )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์หน้า – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบันและดูตัวอย่างสัปดาห์หน้า
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
สัปดาห์หน้า3 - 9 พฤศจิกายน 2568
หุ้นทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปิดสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ปอนด์อังกฤษร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
ตลาดเข้าสู่สัปดาห์เต็มวันแรกของเดือนพฤศจิกายนด้วยปฏิทินที่ผ่อนคลายลง หลังจากช่วงที่ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยการตัดสินใจของธนาคารกลางสำคัญ 4 แห่ง ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และการประกาศสำคัญๆ ของสหรัฐฯ และจีน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะปิดทำการของรัฐบาลที่ยังคงดำเนินอยู่
สรุปประจำสัปดาห์
ข่าว
ธนาคารกลางยังคงเดินหน้าต่อไป:
เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps และยุติโครงการ QT ตั้งแต่เดือนธันวาคม แต่ยังคงใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ประธานเฟด พาวเวลล์ เตือนว่าไม่ควรลดอัตราดอกเบี้ยอีกในเดือนธันวาคม ซึ่งจะลดความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีนี้
ECB คงนโยบายเดิม โดยประธานาธิบดีลาการ์ดยังคงมุมมองที่สมดุลในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของโซนยูโรลดลงเหลือ 2.1%
ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงทรงตัว แม้ว่าสมาชิกคณะกรรมการสองคนจะลงมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน ซึ่งเป็นสัญญาณกดดันภายในให้ดำเนินการในเร็วๆ นี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน แต่เตือนว่าไม่ควรพึ่งพานโยบายการเงินมากเกินไปเพื่อแก้ไขจุดอ่อนเชิงโครงสร้าง
การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์:
การประชุมระหว่างทรัมป์และสีที่รอคอยกันมานานนอกรอบการประชุมเอเปค ได้นำไปสู่กรอบการทำงานเพื่อลดความตึงเครียดทางการค้า แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงเล็กน้อย นักวิเคราะห์ระบุว่าปฏิกิริยาของตลาดเป็นไปในแง่ดีอย่างระมัดระวัง
รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปิดทำการ แม้ว่าสัญญาณการประนีประนอมระหว่างสองพรรคจะชัดเจนขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์
การดำเนินการด้านราคา
หุ้น:
ดัชนี Nikkei 225, UK 100 และ Nasdaq พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและรายได้ด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง รวมถึงความร่วมมือใหม่กับ NVIDIA ตามลำดับ
สินค้าโภคภัณฑ์:
ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่ผ่อนคลายลง และเฟดที่มีแนวโน้มแข็งกร้าวมากขึ้น ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงลดลง แต่ราคาก็ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแรงซื้อในช่วงขาลง ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างมากในช่วง 2 วันในสัปดาห์ก่อนหน้า
เอฟเฟ็กต์:
GBPUSD ร่วงลงมาอยู่ที่ 1.31 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เนื่องจากตลาดมีการกำหนดนโยบายระหว่าง BOE กับ Fed USDCAD อ่อนค่าลงหลังจากที่ BOC ลดอัตราดอกเบี้ย
ธีมใหญ่ๆ
ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงประมาณ 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่สูงกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะที่หุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง
เงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนดัชนี FTSE 100 ส่งผลให้กำไรของผู้ส่งออกปรับ ตัวสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ส่งผลลบต่อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เล็กน้อย
ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์ดิจิทัล ยังคงอยู่ในภาวะตกต่ำเป็นเวลานานหลังจากเหตุการณ์ชำระบัญชีมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม โดยที่ Bitcoin และ Ethereum กำลังดิ้นรนเพื่อกลับมาถึงระดับแนวต้านสำคัญท่ามกลางการลดหนี้ที่ยังคงดำเนินอยู่
สัปดาห์หน้า
ปฏิทินรายได้
Uber (ไตรมาส 3 ปี 2025) – วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน:
Uber รายงานรายได้เติบโต 18% เป็น 1.265 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 และคาดการณ์รายได้รวมในไตรมาส 3 อยู่ที่ 4.825-4.975 หมื่นล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.19-2.29 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 100 ดอลลาร์ หลังจากประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์
รายได้สำคัญอื่น ๆ :
Palantir, Marks & Spencer, AMD, Pfizer, Novo Nordisk, McDonald's, Qualcomm, AstraZeneca, ConocoPhillips, Parker-Hannifin และ IAG รายงานประจำสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (6 พ.ย.): ไม่มีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.8% และอัตราพื้นฐานอยู่ที่ 3.5% ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งมีความซับซ้อนมากขึ้น
- PMI (3 และ 5 พ.ย.): ดัชนีภาคการผลิตเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นแตะ 49.6 และภาคบริการแตะ 51.1 ซึ่งแสดงสัญญาณเริ่มทรงตัวในเบื้องต้น
- ตัวเลขการจ้างงาน ADP (5 พ.ย.): ตลาดจับตาดูอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ตัวเลขลดลงติดต่อกันสองเดือน
- ISM Manufacturing (3 พ.ย.): ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเกี่ยวกับโมเมนตัมไตรมาส 4 ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการปิดเมือง
- ข้อมูลการค้า (7 พ.ย.) คาดดุลเกินดุลขยายตัว ส่งออกโตชะลอแตะ 7.3%
- การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ RBA (5 พ.ย.): นโยบายยังคงเดิม คาดว่าจะคงท่าทีเป็นกลางอย่างระมัดระวัง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
ตลาดช่วง (ข้างเคียง)
- ปิดสัปดาห์ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน - มีโอกาสเกิดจุดสูงสุด
- การแยก RSI ที่เป็นขาลง
บทวิจารณ์
การปิดตลาดรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่า 1.16 ถือเป็นแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ๆ และบ่งชี้ถึงการทดสอบจุดต่ำสุดของช่วงระยะยาวที่ 1.14
กลยุทธ์
- ขายการรีบาวด์ไปที่ 1.16 ตามแนวโน้มขาลงระยะสั้น
- มองหาการซื้อระยะยาวใกล้ 1.14 ใกล้จุดต่ำสุดของกรอบระยะยาว
เจพีเอ็น 225
การตั้งค่า
ตลาดกระทิง – ทะลุจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ราคาปิดสัปดาห์เหนือ 50,000
- เส้นแนวโน้มขาขึ้นกำลังสนับสนุนตลาดกระทิง
บทวิจารณ์
แท่งเทียน 'marizibu' สามแท่งรายสัปดาห์แสดงให้เห็นตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะดูเหมือนว่าจะซื้อมากเกินไปโดย RSI สูงกว่า 80
กลยุทธ์
- ซื้อแบบ Pullback กลับสู่โซน Breakout ที่ระดับ 50K
- ซื้อการย่อตัวครั้งต่อไปสู่เส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 47,500
หมายเหตุ: สามารถคงแนวโน้มขาขึ้นได้ในขณะที่อยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น
สหราชอาณาจักร 100
การตั้งค่า
ตลาดกระทิง – ทะลุจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- สถิติสูงสุด
- ใกล้เลข 10K ใหญ่แล้ว
บทวิจารณ์
แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งยังคงได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น คาดว่าจะมีการย่อตัวลงครั้งใหญ่ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันหรือต่ำกว่า
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาลดลงถึง 9,550 (ราคาสูงสุดเดิม)
- ซื้อเพิ่มที่ 9400 (เส้นแนวโน้ม)
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
