การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 48 ปี 2025
(เงิน | GBP/USD | USD/CAD )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์หน้า – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบันและดูตัวอย่างสัปดาห์หน้า
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
สัปดาห์หน้า
1 - 7 ธันวาคม 2568
หลังจากการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่และการปิดตลาดรายสัปดาห์ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เงินอาจเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุราคาในระยะยาว ซึ่งอาจจะเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้
ตลาดเข้าสู่เดือนธันวาคมหลังจากการส่งมอบเดือนพฤศจิกายนที่ผันผวน ดัชนีสหรัฐฯ ที่ร่วงลงอาจเพิ่มโอกาสที่ 'Santa Rally' หรือความเชื่อมั่นในช่วงปลายปีอาจยังคงลดลงจากความเสี่ยงด้านมูลค่าและการเก็งกำไรจากการลดอัตราดอกเบี้ย
สรุปประจำสัปดาห์
การดำเนินการด้านราคา
• Nasdaq 100 ร่วงลง ~5% ในสัปดาห์นี้ กำไรที่แข็งแกร่งจาก Nvidia ไม่สามารถชดเชยแรงกดดันในการลดความเสี่ยงที่ผูกโยงกับความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ AI ได้
• ผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายนที่แตกต่างกันทำให้ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปบันทึกเดือนที่เป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5
• CME Group ประสบปัญหาหยุดให้บริการชั่วคราวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้กระแสการซื้อขายในตลาดพลังงาน โลหะ อัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตร และราคาหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ หยุดชะงักเป็นการชั่วคราว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดครึ่งหนึ่งของ Bitcoin ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ crypto ท่ามกลางความคาดหวังว่าผู้ถือในระยะยาวอาจปรับการเปิดรับความเสี่ยงไปจนถึงสิ้นปี
ข่าวสารล่าสุด
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การจ้างงานในภาคเอกชนชะลอตัวลงอย่างมาก โดยเพิ่มงานสุทธิเพียง 10,000 ตำแหน่ง หลังจากที่เพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม โดยการเติบโตของค่าจ้างคงที่ที่ 4.5% (ผู้ที่อยู่ในงานเดิม) และ 6.7% (ผู้ที่เปลี่ยนงาน)
• ความสนใจหันไปที่นโยบาย FOMC เดือนธันวาคม: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเฟดขยับจากที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไปสู่ความน่าจะเป็นที่จะลดลงประมาณ 83% สำหรับการประชุมครั้งต่อไป
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 3.6% (แกนหลัก 3.4%) และยอดขายปลีกน่าผิดหวัง ส่งผลให้แรงกดดันด้านการจัดจำหน่ายยังคงสูงเกี่ยวกับการตัดสินใจจ้างงานภาคบริการ
• ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bp พร้อมกรอบการประชุมที่เข้มงวด โดยระบุว่ามีการหารือถึงการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ NZD/USD
• การกำหนดกรอบภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มงวดของวลาดิมีร์ ปูติน มีอิทธิพลต่อตลาดน้ำมันดิบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นเบื้องต้นที่เชื่อมโยงกับพาดหัวข่าวกรอบสันติภาพของยูเครนลดน้อยลง
กิจกรรมและข้อมูลสำคัญ (1 - 7 ธันวาคม)
ดัชนี PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักร (พ.ย.) – 3 ธ.ค.: พุ่งขึ้นแตะ 50.5 (ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน) ความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นก่อนการจัดทำงบประมาณทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานและการจ้างงานใหม่ต้องหยุดชะงักลง การจ้างงานใหม่หดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
• ISM ภาคบริการ (พ.ย.) – 3 ธ.ค.: พุ่ง 55 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. แม้ว่าการจ้างงานจะชะลอตัวลงก็ตาม ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2566 ส่งผลให้การบรรยายเรื่องการลดลงของอัตราเงินเฟ้อมีความซับซ้อนมากขึ้น
FYI การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ (ก่อนวันหยุด)
การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย (การประชุมสิ้นปี)
• การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (10 ธ.ค.): คาดว่าจะคงการตัดสินใจเดิมหรือตัดสินใจอย่างเฉียดฉิว แม้ว่าตัวเลขเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันก็ตาม เนื่องจากการแยกรายการและช่วงเวลาที่ปิดทำการก่อนหน้านี้
• ธนาคารกลางยุโรป (11 ธ.ค.): ราคาตลาดไม่ผ่อนคลาย ท่าทีคงที่ถือเป็นการสนับสนุนเมื่ออัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวตามเป้าหมาย
• ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (18 ธ.ค.): ราคาตลาดมีโอกาสประมาณ 90% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 25bp ความรู้สึกขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น ความชัดเจนทางการคลัง และอัตราเงินเฟ้อ
• ธนาคารแห่งชาติสวิส (11 ธ.ค.): กำหนดการ
• การประชุมสุดยอดผู้นำยุโรป (19 ธ.ค.): ช่องทางรับข้อมูลความเสี่ยงสำหรับยุโรป
การอัปเดตองค์กรในสัปดาห์นี้
- CrowdStrike, Marvell, Salesforce, Kroger และ Balfour Beatty
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
เงิน
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - การทะลุ
- ปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ส่วนขยาย Fibonacci 161.8% อยู่ที่เกือบ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์พอดี
- กราฟรายวันทดสอบจุดสูงสุดของรูปแบบสามเหลี่ยม
- ราคาได้เคารพแนวโน้มขาขึ้น
บทวิจารณ์
เงินดูเหมือนจะได้ย่อตัวลงจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทะลุขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ราคาอาจย่อตัวลงอีกครั้งจากแนวต้านที่ 54 ดอลลาร์ หรือทะลุขึ้นไปในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีกลยุทธ์สำหรับแต่ละสถานการณ์
กลยุทธ์
- ซื้อทะลุราคา 54 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ซื้อคืนพื้นที่อุปสงค์ที่ 51-52 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
ดึงกลับในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่
- รูปแบบแท่งเทียนแบบ Engulfing รายสัปดาห์ที่เป็นขาขึ้น
- ตามราคาที่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนเมื่อสัปดาห์ก่อน
- RSI รายวันกำลังฟื้นตัวจากภาวะ oversold - กลับมาเหนือ 50
- ความเสี่ยงหลักคือราคาจะกลับไปสู่การซื้อขายแบบมีกรอบ
บทวิจารณ์
จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดที่สูงขึ้นในกราฟรายวันไม่ได้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น แต่แสดงให้เห็นถึงการปรับฐานครั้งใหญ่ (ไม่ใช่แค่การย่อตัวลงแบบง่ายๆ) ของแนวโน้มขาลง แนวรับเดิมที่ 1.33 กลายเป็นแนวต้านในปัจจุบัน
กลยุทธ์
- มองหาการกลับตัวเป็นขาลงใกล้ 1.33
- มองหาราคาที่จะทะลุลงต่ำกว่า 1.32 เพื่อยืนยัน รูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง ของ Doji Star
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา
การตั้งค่า
ขาขึ้น - การแก้ไข
- กราฟรายสัปดาห์ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมหลังจากรูปแบบ H&S ย้อนกลับ
- จุดสูงสุดคู่ที่ไม่สมบูรณ์ที่ 1.41 บนกราฟรายวันแสดงให้เห็นการแก้ไขแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า
- RSI ปรับตัวจากภาวะซื้อมากเกินไป - ยังคงสูงกว่า 50
บทวิจารณ์
ค่าเงินโลนีกำลังดิ้นรนที่ระดับ 1.41 และอาจเป็นโอกาสในการซื้อในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อราคาลดลงใกล้โซนอุปสงค์ที่ประมาณ 1.39
กลยุทธ์
ตัวเลือกที่ 2: ขายกลับไปสู่โซนอุปทาน 48,000 จุด
ตัวเลือกที่ 1: รอการตั้งค่าขาลงหลังจากทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
