การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 49 ปี 2025
(EUR/USD | USD/JPY | JPN225 )
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดรายสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์หน้า – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบันและดูตัวอย่างสัปดาห์หน้า
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง
สัปดาห์หน้า
8 - 14 ธันวาคม 2568
ตลาดเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม หลังจากเริ่มต้นเดือนอย่างผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี เป็นตัวกำหนดทิศทางของตราสารหนี้ทั่วโลก ขณะที่ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงและผลสำรวจภาคการผลิตที่น่าผิดหวังยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่กำลังสูญเสียโมเมนตัม
เมื่อ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้ ข้อมูลการค้าของจีน และ GDP ของสหราชอาณาจักรที่กำลังจะประกาศออกมา นักลงทุนกำลังเผชิญกับหนึ่งในสัปดาห์สำคัญที่สุดด้านมหภาคของเดือนธันวาคม ซึ่งอาจกำหนดได้ว่าความเชื่อมั่นในช่วงปลายปีจะคงที่หรือแย่ลงต่อไป
ข่าว
- ตลาดพันธบัตรตกตะลึงตั้งแต่ต้นสัปดาห์:
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) พุ่งสูงสุดใน รอบ 20 ปี หลังจากนายอุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แถลงความเห็นในเชิงรุกเกินคาด ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่แผนการใช้จ่ายของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิด “ภาวะช็อกจากพันธบัตรรัฐบาล” (Truss shock) อันเนื่องมาจากสถานะหนี้สาธารณะของญี่ปุ่น การเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างบรรยากาศระดับโลก ผลักดันให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอย่างมาก
- ภาค AI สั่นคลอนกลางสัปดาห์:
รายงานว่าลูกค้าองค์กรของ Microsoft กำลังชะลอการนำผลิตภัณฑ์ AI ใหม่มาใช้ สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI ก่อนที่บริษัทจะออกมาปฏิเสธอย่างเปิดเผย เรื่องนี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ Gemini ใหม่ของ Google เปิดตัว และความก้าวหน้าของ DeepSeek กดดันให้ OpenAI ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่
- ข้อมูลมหภาคทำให้ทั่วโลกผิดหวัง:
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนกลับสู่ภาวะหดตัวอีกครั้ง ขณะที่ทั้งยุโรปและสหรัฐฯ ยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 อุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอกดดันตลาดหุ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนที่ความหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคตจะช่วยหนุน รายงานของ ADP ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึง การเลิกจ้างงานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่าทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและแรงขับเคลื่อนของแรงงานกำลังถดถอยลง - ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กระทบตลาดพลังงาน:
รัสเซียไม่แสดงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของวอชิงตัน ในขณะที่รัฐบาลทรัมป์ได้เพิ่มแรงกดดันต่อเวเนซุเอลาด้วยการปิดกั้นเที่ยวบินและออกคำขาดให้ประธานาธิบดีมาดูโรลาออก
- ความคาดหวังของเฟดเปลี่ยนไปในทิศทางผ่อนปรน:
ขณะนี้ตลาดประเมิน โอกาส ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในการประชุม FOMC วันพุธหน้าไว้ ที่ราวๆ 90%
การดำเนินการด้านราคา
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ลง กดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด คู่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ AUD/USD และ USD/CAD เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ
- AUD มีประสิทธิภาพดีกว่า โดยได้รับการสนับสนุนจากการเน้นย้ำของมิเชล บูลล็อค ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย เกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจที่เติบโตเกินศักยภาพ
- ทองคำและเงิน หยุดชะงักใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากฝ่ายซื้อคาดเดาความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวอีกครั้ง
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการผลิตของกลุ่มโอเปกกำลังชะลอตัว
ธีมตลาดที่น่าจับตามอง
ป้อนเพื่อตัดและหยุดชั่วคราว
คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งจะทำให้แผนงาน 3 ประการที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี 2568 เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้ความสนใจหันไปที่:
- การปรับพล็อตจุดสำหรับปี 2026
- เดือนมกราคมจะกลายเป็น ช่วงพักชั่วคราว หรือไม่ (มีโอกาส 75%)
- นโยบายที่มั่นคงอาจช่วยให้ราคาทองคำ สร้างแนวรับใกล้ระดับ 4,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และสร้างสถานะสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่
คาดว่า RBA และ BoC จะคงไว้
- RBA: น้ำเสียงที่แข็งกร้าวอาจผลักดันให้ AUDUSD สูงขึ้น
- BoC: การเติบโตที่อ่อนแอของแคนาดาอาจกระตุ้นให้มีข้อความที่เป็นไปในเชิงผ่อนปรนมากขึ้น
GDP ของสหราชอาณาจักร (ต.ค.): คาดการณ์การเติบโตแบบทรงตัว
ตลาดคาดการณ์ การเติบโต 0.0% ซึ่งดีขึ้นจากเดิมที่ -0.1%
กิจกรรมเด่นในสัปดาห์หน้า
- การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด (วันพุธ)
- ข้อมูลการค้าจีน (จันทร์)
- ดัชนี Tankan ของญี่ปุ่น (จันทร์)
- ความเชื่อมั่น NAB ของออสเตรเลีย (อังคาร)
- สหรัฐฯ สะเทือน (อังคาร)
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน (พุธ)
- ดุลการค้าของสหรัฐฯ (พฤหัสบดี)
- เงินกู้หยวนใหม่ของจีน (ศุกร์)
การอัปเดตองค์กรในสัปดาห์นี้
Toll Brothers, AutoZone, Oracle, Adobe, Broadcom, Costco, British American Tobacco, TUI
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราดูแผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามรายการให้กับคุณ
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
ช่วงข้าง - การกลับตัวเป็นขาขึ้น
- 1.15 ถือเป็นแนวรับช่วง
- ทะลุแนวรับขาขึ้นจากแท่งด้านในรายสัปดาห์
- รูปแบบ Inverse Head & Shoulders เสร็จสมบูรณ์บนกราฟรายวัน
- RSI รายวันกลับมาอยู่ที่ 60 หลังจากหลีกเลี่ยงภาวะ oversold (แนวโน้มขาขึ้น)
บทวิจารณ์
ยูโรแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากไม่สามารถรักษาระดับขาลงที่เกิดจากแท่งเทียนที่ 1.19 ได้ แม้ว่าสัญญาณจะน่าเชื่อถือน้อยลงหากไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน แต่การดีดตัวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของกรอบก็ดูมีแนวโน้มสูง
กลยุทธ์
- ซื้อแบบย่อตัวลงมาที่แนวคอเสื้อเหนือ 1.16
- ซื้อเมื่อปิดตลาดรายวันเหนือ 1.17
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน
การตั้งค่า
การแก้ไขแนวโน้มขาขึ้น
- แท่งด้านในพังทลายบนกราฟรายสัปดาห์ อัตราส่วน 1:1 จะตั้งเป้าที่ 154 และอัตราส่วน 2:1 จะตั้งเป้าที่ 152.50
- แนวต้านระยะยาวที่ 158
- ราคาเคลื่อนไหวรายวันยังคงสูงกว่า SMA 50 (ขาขึ้น) และ RSI 50 (ขาขึ้น)
บทวิจารณ์
หลังจากทะลุแนวต้านระยะยาว ราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัน แต่ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 แม้ว่าจะมีแรงขายดอลลาร์สหรัฐอย่างหนักในคู่เงินอื่นๆ แต่ USD/JPY ก็ยังคงทรงตัวได้ดี แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
กลยุทธ์
- บูลล์ ดิ่งลงอีกที่ 154
- ซื้อทะลุ 156
นิกเคอิ 225 (225/เยน)
การตั้งค่า
ขาขึ้น - การแก้ไข
- ฟื้นตัวสองสัปดาห์หลังจากลดลงสามสัปดาห์
- แนวโน้มขาขึ้นรายสัปดาห์ที่ขยายมากเกินไปประสบปัญหาตั้งแต่แตะระดับ 50,000
- ราคายังคงสูงกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นและ RSI 50
- การแก้ไขจาก ATH ฟื้นตัว 61.8%
บทวิจารณ์
ดัชนีนิกเคอิยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่อาจกำลังปรับตัวลดลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับฐาน ABC ครั้งใหญ่ อัตราส่วน 2:1 ของการซื้อขายแบบ Inside Day รายสัปดาห์จะตั้งเป้าที่ 46,000 แต่การซื้อขายนี้จะถูกปิดเหนือ 51,500 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป
กลยุทธ์
- ซื้อทะลุ 51,500
- ขายแยกจาก 50,600
แต่ - ก็เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทีมและฉันเห็นเท่านั้น คุณคิดอย่างไร?
แบ่งปันความคิดของคุณกับเราหรือส่งคำขอมาหาเรา!
ซื้อขายกับ WeTrade!
การปิดทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการปลดล็อคสิทธิพิเศษ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ
คำเตือน:
การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่มีคำแนะนำใดๆ ประกอบ นอกจากนี้ การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว
