บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 50 ปี 2025
(เงิน | NZD/USD | GBP/JPY)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์วันที่ 15-19 ธันวาคม
ตลาดเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่วงกลางเดือนธันวาคม โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการตัดสินใจครั้งสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความผันผวนครั้งใหม่ในราคาสินเงินและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข่าวเกี่ยวกับโครงการ QE ใหม่ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งช่วยหนุนราคาสินโลหะมีค่าและคู่สกุลเงินหลักๆ
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากนักลงทุนหันมาลงทุนในหุ้นคุณค่า แต่ดูเหมือนว่าภาวะผู้นำตลาดจะอ่อนตัวลงแล้ว ผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และคำเตือนเรื่องอัตรากำไร ทำให้เรื่องการลงทุนด้าน AI กลับมาเป็นที่น่าสงสัยอีกครั้ง และบังคับให้นักลงทุนต้องประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปใหม่
ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ตารางกำหนดการเศรษฐกิจมหภาคที่แน่นขนัด การตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญจาก ECB, BOE และ BOJ จะประกาศพร้อมกับตัวเลขเงินเฟ้อและจำนวนผู้มีงานทำของสหรัฐฯ โลหะมีค่ากำลังได้รับแรงหนุน ความกระตื่นร้นในด้านเทคโนโลยีลดลง และความแตกต่างของนโยบายธนาคารกลางกำลังขับเคลื่อนทิศทางของตลาดในระยะต่อไป
ข่าว
เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยสัญญาณที่หลากหลาย
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์ไว้ แต่การตัดสินใจครั้งนี้เผยให้เห็นความแตกแยกที่เพิ่มมากขึ้น สมาชิกที่ไม่เห็นด้วยสองคนลงคะแนนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ ในขณะที่ประธานพาวเวลล์ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจดำเนินการเพียงพอแล้วในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม แผนภาพจุดยังคงบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีหน้า เฟดยังประกาศโครงการซื้อพันธบัตรมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นที่พันธบัตรระยะสั้น ซึ่งถูกมองว่าเป็น 'มาตรการเสริมสภาพคล่องทางเทคนิค'
ความเชื่อมั่นใน AI สั่นคลอนจากผลประกอบการ
ยอดขายที่น่าผิดหวังของ Oracle และคำเตือนเรื่องอัตรากำไรของ Broadcom สั่นคลอนความเชื่อมั่นในธุรกิจ AI ส่งผลกระทบต่อดัชนี Nasdaq และจุดประกายคำถามอีกครั้งเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนใน AI
ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรน่าผิดหวัง
ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงหลังจากตัวเลข GDP เดือนตุลาคมหดตัวลง -0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร แม้จะมีข้อมูลที่ไม่ดี แต่ค่าเงินปอนด์ก็ยังคงปิดตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์ในวงกว้าง
แคนาดามีท่าทีมั่นคง แต่แฝงไปด้วยความก้าวร้าวเล็กน้อย
ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ-แคนาดาอ่อนค่าลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดาส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้น
การเคลื่อนไหวของราคา
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน หลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพิ่มเติม
- ราคาทองคำ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ผ่อนคลายลง
- เงิน ทำสถิติสูงสุดใหม่
- ค่าเงินยูโร แข็งค่าขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
- ค่าเงินเยน อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น
- ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวลดลงหลังจากกลุ่มโอเปกปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิต
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
ธนาคารกลางอังกฤษเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลัวตัว
เป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางอังกฤษจะลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดจะจับตาดูผลการลงคะแนนและแนวทางสำหรับปี 2026 เนื่องจากอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงนั้นมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากขึ้นเรื่อยๆ
- คาดว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.1%
- คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอีก
- คู่เงิน GBPUSD ได้ก่อตัวเป็นแท่งเทียนแบบ Spinning Top โดยมีเป้าหมายอยู่ต่ำกว่า 1.3440 และมุ่งหน้าไปยังบริเวณ 1.3300
ECB คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องจับตาดูท่าทีของตลาด
คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ แต่การยอมรับถึงภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้ออาจกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การตีความในเชิงแข็งกร้าวอาจสนับสนุนให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นอีก เว้นแต่ว่าจะสามารถดึงแนวรับสำคัญกลับคืนมาได้
ธนาคารกลางญี่ปุ่นเตรียมขึ้นราคา
นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bp) โดยอาจมีการส่งสัญญาณที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบต่อๆ ไปยังคงมีจำกัด ค่าเงิน USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกากลับเข้ามาในกรอบอีกครั้ง
เมื่อการประกาศตัวเลขที่ล่าช้ากลับมาดำเนินต่อ นักลงทุนจะจับตาดูตัวเลขการจ้างงานและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายนอย่างใกล้ชิด เพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมการเติบโตและตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (วันอังคาร)
- ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ (วันอังคาร)
- ข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร (วันอังคาร)
- ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร (วันพุธ)
- การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (วันพฤหัสบดี)
- การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (พฤหัสบดี)
- ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (พฤหัสบดี)
- การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (วันศุกร์)
- ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักร (วันศุกร์)
ข่าวสารล่าสุดจากบริษัทประจำสัปดาห์นี้
บริษัท Lennar, Micron, General Mills, Accenture, Nike และ Currys
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
เงิน
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ - แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
- ปิดราคาที่สูงกว่า 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก
- กราฟแท่งเทียนรายปีแสดงเป้าหมายระดับ Fibonacci Extension 161.8% เหนือระดับ 70 ดอลลาร์
- กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคามีการซื้อมากเกินไป โดยทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20 SMA)
- RSI อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป +70
บทวิเคราะห์
เงินเป็นสินทรัพย์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ทองคำปรับตัวขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาดูเหมือนจะสูงเกินไปแล้ว แต่การปรับตัวขึ้นอาจยังดำเนินต่อไปได้ในระยะสั้น
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง 1-2 วัน (เชิงรุก)
- ซื้อเมื่อราคาลดลงสู่โซนอุปสงค์ เริ่มต้นที่ 58.50
NZD/USD
การตั้งค่า
การกลับตัวเป็นขาขึ้น - แนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
- รูปแบบแท่งเทียน Pin-bar รายเดือนที่บ่งชี้การกลับตัวเป็นขาขึ้น พร้อมแรงหนุนต่อเนื่องในเดือนนี้
- ดับเบิ้ลบอททอม 0.56
- ราคาได้ทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 และ 50 วันอย่างแข็งแกร่ง
- แนวต้านในกราฟรายวันอยู่ที่ 0.58-0.585
- ดัชนี RSI เข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไปแล้ว ส่งสัญญาณถึงแรงซื้อครั้งใหม่
บทวิเคราะห์
NZD/USD ดูเหมือนจะเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (R:R) ที่ดีภายใต้แนวต้านได้ แนวรับอยู่ที่ระดับสูงสุดของเดือนก่อนที่ 0.575 และระดับสูงสุดที่ถูกทะลุไปแล้วที่ 0.569-0.57
กลยุทธ์
- ราคาลดลงเล็กน้อยที่ 0.569-0.57
ปอนด์/เยน
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ซื้อมากเกินไป - อาจมีการปรับฐานลงในอนาคต
- กราฟรายเดือนกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 208.0
- ราคาสูงเกินไปมากเมื่อเทียบกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดสำคัญๆ
- เส้นแนวโน้มระยะสั้นสนับสนุนการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
บทวิเคราะห์
GBP/JPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดังนั้นการเทรดขาลงใดๆ ควรทำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีแนวรับที่ชัดเจนที่ 205 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดูเหมือนจะซื้อมากเกินไปในกราฟรายวัน ดังนั้นแนวต้านรายเดือนอาจยังคงอยู่ได้ อย่างน้อยก็ชั่วคราว
กลยุทธ์
- ขายออกจากแนวโน้มระยะสั้น
- ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงที่แนวรับ 203-204
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ซื้อขายกับ WeTrade ได้เลย!
ทุกครั้งที่ปิดสถานะการซื้อขาย คุณจะเข้าใกล้การปลดล็อกสิทธิพิเศษของ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษมากขึ้นอีกหนึ่งก้าว
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน WeTrade จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว
