บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 1 ปี 2026
(ทองคำ | AUD/USD | 100GBP)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2569
ตลาดหุ้นเริ่มเข้าสู่สัปดาห์การซื้อขายเต็มรูปแบบครั้งแรกของปี 2026 หลังจากที่ตลาดหุ้นไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงเทศกาลคริสต์มาสในเดือนธันวาคม ดัชนี FTSE 100 แตะระดับ 10,000 จุดในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม ขณะที่หุ้นยุโรปก็ทำสถิติสูงสุดเช่นกัน ส่วนหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2025
ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ตารางงานที่แน่นขนัด ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ รายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตร ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พร้อมกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรของเวเนซุเอลาถูกจับกุมและนำตัวไปยังสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำและการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ยังอยู่ในระดับสูง สัปดาห์ที่จะถึงนี้จึงอาจเป็นสัปดาห์ที่สำคัญต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้น
ข่าว
สถานการณ์ในเวเนซุเอลาเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่าสหรัฐฯ จะเข้าควบคุมเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราว หลังจากการจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร นักลงทุนมองว่าการประกาศดังกล่าวเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดน้ำมันในช่วงปีใหม่
ตลาดโลกทยอยเปิดทำการอย่างระมัดระวังหลังวันหยุดยาว
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม หลังจากปิดทำการเนื่องในวันปีใหม่ โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สภาวะการซื้อขายยังคงเบาบาง เนื่องจากตลาดในญี่ปุ่นและจีนยังคงปิดทำการเนื่องจากวันหยุดยาว ส่งผลให้สภาพคล่องทั่วโลกลดลง
ยุโรปและสหราชอาณาจักรเริ่มต้นปี 2026 ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดปีด้วยระดับใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงโมเมนตัมที่ต่อเนื่องมาจากปี 2025 ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ขยับขึ้นเหนือระดับ 10,000 เป็นครั้งแรก เน้นย้ำถึงความสนใจของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้งในสินทรัพย์ของสหราชอาณาจักร แม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะยังคงเผชิญกับความท้าทายอยู่ก็ตาม
ความไม่แน่นอนด้านนโยบายยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
นอกเหนือจากประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้ว นักลงทุนยังคงจับตาดูความเสี่ยงด้านนโยบายของสหรัฐฯ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งรวมถึงคำตัดสินของศาลฎีกาที่กำลังรออยู่เกี่ยวกับภาษีศุลกากร และการแต่งตั้งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
การเคลื่อนไหวของราคา
(วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569)
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายวันแรกของปี โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์เป็นตัวนำ
- ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปหลายตัวทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในช่วงต้นปี 2026 โดยดัชนี FTSE 100 ทะลุ 10,000 จุดเป็นครั้งแรก
- ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในวันศุกร์หลังจากอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2025 ขณะที่ยูโรและปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี
- สินค้าโภคภัณฑ์:
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ ก่อนที่จะปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว
- ราคาสินเงินปรับตัวลดลงในระหว่างช่วงการซื้อขายเดียวกัน
- ราคาแพลทินัมปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาแพลเลเดียมยังคงทรงตัว
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ กลายเป็นประเด็นสำคัญ
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนธันวาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ใน วันศุกร์ที่ 9 มกราคม เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้ คาดว่าการจ้างงานใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 55,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 64,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะลดลงจาก 4.6% เหลือ 4.5 %
ตลาดแรงงานกำลังให้ความสนใจมากขึ้นกับสภาพแวดล้อม "การจ้างงานต่ำ การเลิกจ้างต่ำ" ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยแรงกดดันด้านประชากรศาสตร์และกฎระเบียบการเข้าเมืองที่เข้มงวดขึ้นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งงานใหม่จำนวนมากเพื่อรักษาระดับการว่างงานให้คงที่
- รายงาน ที่ออกมาในระดับปานกลางแต่คงที่ อาจช่วยเสริมความคาดหวังว่าจะ มีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2026
- หาก เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญ อาจทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลับมาอีกครั้ง และเร่งให้เกิดความคาดหวังในการผ่อนคลายทางการเงิน
แนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Funds rate) ปัจจุบันอยู่ที่ 3.5%–3.75% หลังจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 ตลาดซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน การประชุม FOMC เดือนมกราคม แต่มีโอกาสเกือบ 50% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุดใน เดือนมีนาคม ผู้กำหนดนโยบายยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย และตลาดแรงงานชะลอตัวลงอย่างไม่เท่ากัน
บทวิเคราะห์ช่วง “ไตรมาสทอง” ของธุรกิจค้าปลีกในสหราชอาณาจักร
ผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักรจะเผยแพร่รายงานการค้าหลังเทศกาลคริสต์มาสในช่วง ครึ่งแรกของเดือนมกราคม ซึ่งให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้บริโภคท่ามกลางต้นทุนการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและการแข่งขันด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่รุนแรงขึ้น
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งหลังวันหยุดยาว
ญี่ปุ่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากหยุดยาวช่วงปีใหม่ใน สัปดาห์ที่เริ่มต้นวันที่ 6 มกราคม โดยจะมีข้อมูลค่าจ้างออกมาในช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับนโยบายให้เป็นปกติมากขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศ ญี่ปุ่น
จีนจะประกาศข้อมูลการค้าใน วันที่ 8 มกราคม และตัวเลขเงินเฟ้อในวัน ที่ 9 มกราคม โดยนักลงทุนกำลังจับตาดูสัญญาณของแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดที่ต่อเนื่องและความสามารถในการฟื้นตัวท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระดับโลก
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
- วันอังคารที่ 6 มกราคม: ดัชนี JOLTS ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM
- วันพุธที่ 7 มกราคม: รายงานการจ้างงานของ ADP, ดุลการค้าของจีน
- วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม: การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อัตราการว่างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
ทอง
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - การปรับตัวลง
- รูปแบบแท่งเทียน Bearish Engulfing ขนาดใหญ่บนกราฟแท่งเทียนรายวันและรายสัปดาห์
- ราคายังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน 20/50 วัน
- ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น
- ดัชนี RSI กลับมาอยู่ใกล้ระดับ 50 อีกครั้ง หลังจากขึ้นไปแตะระดับ +80
บทวิเคราะห์
ราคาทองคำกลับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากแตะระดับ 4,500 ทำให้เกิดการทะลุแนวต้านปลอม ในระยะสั้นกราฟดูเป็นขาลง แต่แนวโน้มยังคงสูงขึ้น หมายความว่าการขายชอร์ตอาจได้ผล แต่มีความเสี่ยงสูง
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อปิดตลาดรายวันกลับมาที่ระดับมากกว่า 4400
- คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงไปอีกเหลือ 4000
ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
การทะลุแนวต้านขาขึ้นจากช่วงราคา 6 เดือน
- ราคาได้ทรงตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมานานกว่า 6 เดือนแล้ว
- ขณะนี้ซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
- ความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณราคาหลุดจริง
บทวิเคราะห์
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ทะลุกรอบราคา 6 เดือนแล้ว โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่แตะระดับต่ำสุดที่ 0.60 กราฟรายวันแสดงให้เห็นการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปยังแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับที่ 0.6680
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาปิดรายวันสูงกว่า 0.6700
- ซื้อเมื่อราคาลดลงมาถึง 0.6630
100/ปอนด์สเตอร์ลิง
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- เส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเดือน
- ปิดเดือนเหนือระดับ Fibonacci Extension 161.8%
- เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
- ดัชนี RSI ชี้ขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นซื้อมากเกินไป
- แท่งเทียนขาลงแบบ 'pinbar' บนกราฟรายวัน ที่ระดับ 10,000
บทวิเคราะห์
ดัชนี FTSE 100 ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่องยาวนาน โดยแตะระดับ 10,000 เป็นครั้งแรก แม้ว่าดัชนีอาจจะพร้อมสำหรับการปรับฐานครั้งใหญ่ และอาจมีการขายทำกำไรที่ระดับ 10,000 แต่ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับฐานได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาลดลงขณะที่อยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
