บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 2 ปี 2026
(บิทคอยน์ | อีเธอเรียม | D40/ยูโร)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ของวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2569
ตลาดหุ้นเริ่มต้นสัปดาห์ที่สองของปี 2026 ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้นปี แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศจะผันผวนมากขึ้นก็ตาม ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง การมองในแง่ดีเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 4 จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง
แม้ว่าข่าวจากเวเนซุเอลา อิหร่าน และกรีนแลนด์จะทำให้เกิดความระมัดระวังในการวางตำแหน่งการลงทุน แต่ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ ผลประกอบการของธนาคารในสหรัฐฯ และการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของฤดูกาลประกาศผลประกอบ การ รวมถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญซึ่งอาจกำหนดทิศทางของตลาดในระยะต่อไป
ข่าว
ภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหลักในการซื้อขายช่วงต้นปี
สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อสหรัฐฯ เคลื่อนกำลังเข้าจับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีที่ไม่ได้รับการยอมรับของเวเนซุเอลา ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงและกระตุ้นให้ตลาดมีความระมัดระวังมากขึ้น
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้จุดชนวนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง โดยย้ำความสนใจที่จะผนวกกรีนแลนด์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตน
ต่อมาในสัปดาห์นั้น ความสนใจได้หันไปที่อิหร่าน ซึ่งเกิดการประท้วงครั้งใหญ่หลังจากที่ทรัมป์ให้การสนับสนุนผู้ประท้วงอย่างเปิดเผย ทางการได้จำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพในภูมิภาคผลิตน้ำมันที่สำคัญแห่งนี้
ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ
แม้จะมีสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่วุ่นวาย แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวสูงขึ้น ดัชนี Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง
ความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยีดีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ TSMC และรายงานที่ว่าจีนอนุมัติการซื้อ ชิป H200 ของ NVIDIA ในเชิงพาณิชย์
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทั้งดีและไม่ดี ข่าวนโยบายคึกคัก
ตัวเลขการจ้างงานของ ADP ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าค่าจ้างจะยังคงเพิ่มขึ้นก็ตาม ตัวเลขตำแหน่งงานว่างของ JOLTS ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ในขณะที่การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ GDP ในไตรมาสที่ 4
ทรัมป์เพิ่มความผันผวนด้วยการประกาศนโยบายหลายอย่าง รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทผู้รับเหมาด้านกลาโหม หุ้น Raytheon ร่วงลง 6% ชั่วขณะหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้ดำเนินการจำกัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงิน และสั่งให้ Fannie Mae และ Freddie Mac ซื้อหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MBS) สูงถึง 200 พันล้านดอลลาร์
ยุโรป: อัตราเงินเฟ้อลดลง
อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนกลับมาอยู่ที่ ระดับเป้าหมาย 2% ของ ธนาคารกลางยุโรป ส่งผลให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลง ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอีก เนื่องจากนักลงทุนหันไปนิยมดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่
ผู้ขับเคลื่อนตลาดรายใหญ่ที่สุด
- ดัชนี FTSE 100 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร โดยมีกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพเป็นตัวนำ ก่อนที่จะปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์
- ค่าเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ แข็งค่าขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเลือกที่จะวางตำแหน่งการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
- เงิน ดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลง เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ผันผวนอย่างมาก โดยลดลงในช่วงต้นเนื่องจากคาดการณ์ว่าอุปทานจากเวเนซุเอลาจะเพิ่มขึ้น จากนั้นก็ดีดตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซที่เชื่อมโยงกับความไม่สงบในอิหร่าน
สัปดาห์ข้างหน้า
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกลายเป็นจุดสนใจหลัก
ขณะนี้ ความสนใจได้เปลี่ยนไปอยู่ที่การ เริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 อย่างเด็ดขาด โดยธนาคารของสหรัฐฯ เป็นผู้นำ หลังจากที่ตลาดหุ้นเปิดปี 2026 อย่างแข็งแกร่ง ผลประกอบการและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตจากภาคการเงินจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่
- JPMorgan Chase จะประกาศผลประกอบการในวันอังคาร ซึ่งจะเป็นการกำหนดทิศทางของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
- Citigroup , Bank of America , Wells Fargo , Goldman Sachs และ Morgan Stanley จะประกาศผลประกอบการในภายหลังของสัปดาห์นี้
ตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อผู้บริโภค ความต้องการสินเชื่อ กิจกรรมการซื้อขาย และโมเมนตัมของตลาดทุน
เหตุการณ์สำคัญระดับมหภาค
- ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (วันอังคาร): คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงมาอยู่ที่ 2.6% ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะผ่อนคลายนโยบาย การเงินเพิ่มเติมนั้นแข็งแกร่งขึ้น
- ดุลการค้าของจีน (วันพุธ): บททดสอบความแข็งแกร่งด้านการส่งออกและความต้องการทั่วโลก
- GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักร (วันพฤหัสบดี): มีแนวโน้มที่จะยืนยันว่าเศรษฐกิจยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง และจะกดดันค่าเงินปอนด์ต่อไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
บิตคอยน์
การตั้งค่า
เป็นกลาง - แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว / แนวโน้มขาลงรายวัน
- รูปแบบสามเหลี่ยมขึ้น
- เส้นแนวโน้มขาลงถูกทะลุ
- เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50 วัน
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
- RSI บ่งชี้ขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นซื้อมากเกินไป
บทวิเคราะห์
ราคา Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมในโซนความต้องการรายเดือน หลังจากที่ปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ราคาอาจจะยังคงมีแนวโน้มขาลงระยะยาวรอบใหม่ หรืออาจจะปรับตัวกลับขึ้นไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 DMA)
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อรูปแบบสามเหลี่ยมทะลุขึ้นสูงกว่า
- ขายรูปแบบสามเหลี่ยมแตกตัวลง
อีเธอร์เรียม
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้น
- รูปแบบก้นรูปหัวและไหล่กลับหัว
- ฟื้นตัวจากระดับการปรับตัวลง 50% ของการพุ่งขึ้นในปี 2025
- เหนือ SMA 20/50
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 (SMA)
- ดัชนี RSI เคลื่อนตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
บทวิเคราะห์
หมายเหตุ: รูปแบบการตั้งค่าคล้ายกับ Bitcoin และทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นโปรดระมัดระวังอย่าทำการซื้อขายซ้ำซ้อนในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน
แนวโน้มขาขึ้นของ Ethereum ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว แต่ก็อาจกลายเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่ร่วงลงได้เช่นกัน
กลยุทธ์
- ซื้อสัมผัสของคอเสื้อที่ขาดวิ่น
- รอจังหวะแล้วค่อยซื้อเมื่อราคาbreakทะลุจุดสูงสุดล่าสุดที่ 3,300
ดี40/ยูโร
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ทำสถิติสูงสุดใหม่ / ทะลุกรอบราคา
- ทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่งจากกรอบการซื้อขาย 8 เดือน
- ดัชนี RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (ขาขึ้น)
- เหนือ SMA 20/50/200
บทวิเคราะห์
แนวต้านเดิมที่ 24500/600 ตอนนี้กลายเป็นแนวรับแล้ว หากการทะลุแนวต้านนี้ยังคงอยู่ หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นเหนือระดับการทะลุแนวต้านติดต่อกัน 5 วัน ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการยืนยันแล้ว ตอนนี้สามารถรอให้ราคาปรับตัวลงจากโซนซื้อมากเกินไปเพื่อเข้าร่วมแนวโน้มขาขึ้นใหม่ได้
กลยุทธ์
- ซื้อ 24900-25k
- ซื้อ 24500/600
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
