บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 3 ปี 2026
(เงิน | ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | ยูโร/เยน)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ของวันที่ 19 มกราคม 2569
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดอย่างมาก เนื่องจากความตึงเครียดในอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และทำให้ราคาทองคำและเงินพุ่งสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 4,600 ดอลลาร์และ 90 ดอลลาร์ตามลำดับ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นของสหราชอาณาจักร ช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ช่วยให้ตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรทำสถิติสูงสุดตลอดกาลติดต่อกัน ท่ามกลางการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของโลหะมีค่า
กำหนดการทางเศรษฐกิจมหภาคที่กำลังจะมาถึงนั้นค่อนข้างแน่นขนัด โดยมีข้อมูล GDP ไตรมาส 4 ของจีน การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร และดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นพื้นฐานของสหรัฐฯ ที่จะกำหนดความคาดหวังไปจนถึงสิ้นเดือน
สรุปข่าวประจำสัปดาห์
ข่าวสารและพัฒนาการระดับมหภาค
ตลาดเปิดทำการอย่างระมัดระวังท่ามกลางความไม่สงบทางการเมืองในอิหร่าน แต่ความเชื่อมั่นยิ่งสั่นคลอนมากขึ้นจากรายงานที่ว่ารัฐบาลทรัมป์ได้เปิดการสอบสวนเจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้ง ต่อมาในสัปดาห์นั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามทำให้ตลาดสงบลงโดยระบุว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะปลดพาวเวลล์ ซึ่งช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงมีเสถียรภาพมากขึ้น
ในอิหร่าน การประท้วงทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางการปราบปรามอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ หลังจากที่ทรัมป์เตือนว่าจะดำเนินการเพื่อปกป้องผู้ประท้วง ในช่วงกลางสัปดาห์ ถ้อยคำที่ใช้ดูจะอ่อนลง เมื่อวอชิงตันระบุว่าการแทรกแซงถูกระงับไว้ชั่วคราว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นในวันศุกร์ จากรายงานเกี่ยวกับการเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
- ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ : อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.6% ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดสามารถมองข้ามการประกาศตัวเลขนี้ได้
- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ : การลดลงอย่างไม่คาดคิดของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน
- ความคาดหวังของเฟด : เมื่อสิ้นสัปดาห์ ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลดลงต่ำกว่า 20%
- ยอดขายปลีกสหรัฐฯ : ข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ในสหราชอาณาจักร ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ออกมาดีเกินคาด โดยเติบโต 0.3% ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนตุลาคมได้รับการปรับแก้ไขเป็นทรงตัว ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่ตลาดหุ้นได้รับประโยชน์ โดยตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรดันขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดโลก
การคาดการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฉุกเฉินในญี่ปุ่นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นและเงินเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนในช่วงต้นสัปดาห์ ความอ่อนแอคงอยู่แม้จะมีการแทรกแซงด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 2 ในวันศุกร์ ข่าวลือเกี่ยวกับการแทรกแซงอย่างประสานงานกันโดยทางการญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ช่วยพยุงเสถียรภาพของ USDJPY หลังจากที่ทดสอบระดับ 159.50 และทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 158.00
ในประเทศจีน ธนาคารกลางจีนสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยในตราสารนโยบายรองและลดข้อกำหนดเงินดาวน์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากจีนมีดุลการค้าเกินดุลเป็นประวัติการณ์ และหนุนค่าเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นผู้นำในการแข็งค่าของกลุ่ม G10
ผลประกอบการและการพัฒนาองค์กร
เช้าวันพฤหัสบดี TSMC ประกาศผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม โดยระบุงบลงทุน (capex) อยู่ที่ 52-56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และเน้นย้ำถึงความต้องการชิป AI ที่ไม่หยุดยั้งจากสหรัฐฯ ผลลัพธ์ดังกล่าวจุดประกายความเชื่อมั่นในธีม AI อีกครั้ง ช่วยให้ดัชนี Nasdaq ฟื้นตัวจากความสูญเสียก่อนหน้านี้ แม้ว่าการหมุนเวียนไปสู่หุ้นคุณค่าในวงกว้างจะทำให้ดัชนี Dow ทำผลงานได้ดีกว่าในสัปดาห์นี้ก็ตาม
ในอีกด้านหนึ่ง สหรัฐฯ และไต้หวันได้ตกลงกันในข้อตกลงทางการค้าที่อาจนำไปสู่การลงทุนสูงถึง 250 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ในสหรัฐฯ
ผู้ขับเคลื่อนตลาดรายใหญ่ที่สุด
- ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ แข็งค่าขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่งของจีน
- ราคาทองคำ พุ่งทะลุ 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ
- ราคาสินเงิน ทะลุ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตะระดับสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ที่เหนือ 92 ดอลลาร์
- ตลาดหุ้นสหราชอาณาจักร ทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แข็งแกร่ง
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ผันผวนระหว่าง 63-67 ดอลลาร์ โดยติดตามข่าวสารจากตะวันออกกลาง
- ราคาบิตคอยน์ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ใกล้ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการจากสถาบันและข่าวลือเกี่ยวกับกฎหมายที่สนับสนุนคริปโตเคอร์เรนซี
สัปดาห์ข้างหน้า
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
- ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ : อิหร่านยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อภาคพลังงานและความเสี่ยงโดยรวม
- ความเป็นอิสระของเฟด : เน้นข่าวการสืบทอดตำแหน่งต่อจากพาวเวลล์และการพัฒนาในศาลฎีกา
- จุดสนใจด้านเงินเฟ้อ : ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และแคนาดา
- การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น : คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าเป้าหมายและค่าเงินเยนอ่อนค่าลงก็ตาม
สหรัฐอเมริกา: GDP และ PCE ที่น่าจับตามอง
วันพฤหัสบดีนี้ เฟดคาดว่าจะประกาศดัชนีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมกับการยืนยันตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ 4.3% ต่อปี
สหราชอาณาจักร: อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
- อัตราการว่างงาน (พ.ย.) : คาดการณ์ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.1%
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (ธ.ค.) : ตัวเลขโดยรวมคาดว่าจะลดลงเหลือ 3.1% ตัวเลขพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง
- ยอดขายปลีก (ธ.ค.) : คาดการณ์ ลดลง 0.2% หดตัวต่อเนื่อง
ผลประกอบการที่น่าจับตามอง
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มคึกคักขึ้นด้วยผลลัพธ์จาก:
- เน็ตฟลิกซ์
- จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
- อินเทล
- Procter & Gamble, GE Aerospace, 3M, Halliburton, United Airlines, Burberry, SLB
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
เงิน
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - การปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
- เดือนที่ 9 ของช่วงขาขึ้น (ซื้อมากเกินไป)
- เส้นแนวโน้มขาขึ้น
- โมเมนตัมขาขึ้น
- เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200
- RSI ทรงขาขึ้น
บทวิเคราะห์
ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปแล้วก็ตาม เป้าหมายขาขึ้นตามธรรมชาติอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่คาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมากระหว่างทาง
กลยุทธ์
- ซื้อใกล้ระดับสูงสุดเดิม ~83.50
- ซื้อรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ
การตั้งค่า
เป็นกลาง - ช่วงราคา - อาจถึงจุดสูงสุด
- รูปแบบสามเหลี่ยมรายเดือน (หรือธงกระทิง)
- กราฟรายวันดูเหมือนจะเป็นรูปแบบหัวและไหล่ที่ไม่สมบูรณ์
- เส้นแนวโน้มขาขึ้นตื้นๆ เป็นแนวรับ
- แนวรับ RSI ที่ 33
บทวิเคราะห์
ตลาดนี้อาจไปได้ทั้งสองทางจากตรงนี้ - คาดว่าจะซื้อขายอยู่ในกรอบราคาจนกว่าจะทะลุแนวต้านได้
กลยุทธ์
- ซื้อตามแนวโน้มขาขึ้น
- ขายแล้ว ยืนยันรูปแบบ H&S ด้านบน
ยูโร/เยน
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - แนวโน้มขาขึ้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป
- กราฟรายเดือนแตะระดับ Fibonacci Extension (แนวต้าน)
- ช่องแนวโน้มขาขึ้นรายวัน (ขาด?)
- การทะลุขึ้นเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า (185.0) ที่ผิดพลาด
- สัญญาณ RSI ขาลง
บทวิเคราะห์
แนวต้านเดิมที่ 24500/600 ตอนนี้กลายเป็นแนวรับแล้ว หากการทะลุแนวต้านนี้ยังคงอยู่ หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นเหนือระดับการทะลุแนวต้านติดต่อกัน 5 วัน ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการยืนยันแล้ว ตอนนี้สามารถรอให้ราคาปรับตัวลงจากโซนซื้อมากเกินไปเพื่อเข้าร่วมแนวโน้มขาขึ้นใหม่ได้
กลยุทธ์
- ขายเมื่อเส้นแนวโน้มทะลุขึ้น
- ขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้นสู่ 185
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
