บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 4 ปี 2026

 

(ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | ปอนด์สเตอร์ลิง/เยนญี่ปุ่น | ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKO/USD)

 

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง

 

แบ่งออกเป็นสองส่วน:

 

1. สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู

 

สัปดาห์ข้างหน้า

 

สัปดาห์ของวันที่ 26 มกราคม 2569

ตลาดหุ้นเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม โดยความสนใจจะเปลี่ยนจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงต้นปี ไปสู่ ผลประกอบการ ความสามารถในการทำกำไรของปัญญาประดิษฐ์ และแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประมาณหนึ่งในห้าของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะประกาศผลประกอบการ ขณะที่การตัดสินใจของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งเพิ่มเข้ามาในปฏิทินที่มีเหตุการณ์สำคัญอยู่แล้ว

 

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

 

ความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์จางลง แต่ความผันผวนยังคงอยู่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากคำพูดที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกรีนแลนด์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้ากับยุโรปขึ้นมาอีกครั้ง ปฏิกิริยาในช่วงแรกนั้นผิดปกติ โดยหุ้น พันธบัตร และดอลลาร์สหรัฐฯ ต่างก็ร่วงลงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นดีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากที่ภัยคุกคามด้านภาษีลดลง ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการบานปลายของสถานการณ์ลดลงไปด้วย

 

ความเชื่อมั่นในผลประกอบการเป็นปัจจัยหนุนอารมณ์การลงทุน
แม้จะมีความผันผวน แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการเบื้องต้นที่แข็งแกร่ง โดยมีบริษัทรายงานผลประกอบการเพียง 59 แห่ง และประมาณ 81% ทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งตอกย้ำความหวังว่ากำไรของบริษัทจะสามารถรองรับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นได้

 

นโยบายและการเมืองมาบรรจบกัน
ขณะนี้ความสนใจกำลังเพิ่มสูงขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของธนาคารกลางสหรัฐ หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการกดดันประธานเจอโรม พาวเวลล์ และการคาดการณ์เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาด้วย

 

การเคลื่อนไหวของราคา

• ราคาสินเงินทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก

• ราคาทองคำอยู่ที่เกือบ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

• AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 0.69 เล็กน้อย ซึ่งเป็นระดับที่แข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2024

• EUR/USD แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน

• USD/JPY ร่วงลงกว่า 300 จุดในวันศุกร์ หลังจากไม่สามารถทะลุระดับ 160.0 ได้

• ราคาน้ำมันดิบสูงที่สุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง

• ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 6900 ต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 7000 เล็กน้อย

 

สัปดาห์ข้างหน้า

 

ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง

 

การตรวจสอบรายได้ตามความเป็นจริง
เนื่องจาก บริษัท ในดัชนี S&P 500 ประมาณ 20% กำลังประกาศผลประกอบการ ผลประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทสำคัญๆ ได้แก่ Apple , Microsoft , Meta Platforms และ Tesla การประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปหมายความว่าผลประกอบการและแนวโน้มในอนาคตต้องเป็นไป ตามที่คาดการณ์ไว้

 

ปัญญาประดิษฐ์: การลงทุนเทียบกับผลตอบแทน
ประเด็นสำคัญในฤดูกาลนี้คือ บริษัทต่างๆ เริ่มสร้างรายได้จากการลงทุนด้าน AI จำนวนมหาศาลแล้วหรือไม่ นักลงทุนต้องการการยืนยันว่าการใช้จ่ายในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานนั้นส่งผลให้เกิดการเติบโตของรายได้และการขยายตัวของอัตรากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Azure ของ Microsoft และเครื่องมือโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Meta

 

การตัดสินใจและความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ
ตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5%–3.75% ในวันพุธนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังคงบ่งชี้ว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงปลายปี 2026 แต่สิ่งที่จับตามองคือท่าทีของประธาน เจอโรม พาวเวลล์ และสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับแรงกดดันทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงผู้นำ

 

ปฏิทินประกาศข่าวและผลประกอบการของบริษัท

 

สรุปผลประกอบการ

 

วันอังคารที่ 27 มกราคม

• โบอิ้ง, ยูไนเต็ดเฮลท์, เท็กซัส อินสตรูเมนต์ส, อาร์ทีเอ็กซ์, เจเนอรัล มอเตอร์ส

วันพุธที่ 28 มกราคม

• ไมโครซอฟต์, เมตา แพลตฟอร์มส, เทสลา, ไอบีเอ็ม, เอทีแอนด์ที

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม

• แอปเปิล, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, แคเตอร์พิลลาร์

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม

• เอ็กซอน โมบิล, เชฟรอน, อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, เวอไรซอน

 

ปฏิทินเศรษฐกิจ

 

สหรัฐอเมริกา

• การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (วันพุธ)
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทน
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของชิคาโก และความเชื่อมั่นผู้บริโภค

 

ยุโรป

• ตัวเลขเบื้องต้นของ GDP ไตรมาส 4 สำหรับยูโรโซน เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน
• ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นและผลสำรวจความเชื่อมั่นที่สำคัญ

 

เอเชียแปซิฟิก

• ข้อมูลกำไรภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีน
• รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ), ดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียว, การผลิตภาคอุตสาหกรรม
• ดัชนีราคาผู้บริโภคและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของออสเตรเลีย

 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

 

เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ

 

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

 

การตั้งค่า

แนวโน้มขาขึ้น - ทะลุแนวต้านขึ้น

 

• สูงสุดในรอบ 3 เดือน
• ทะลุขึ้นเหนือช่องทางลง
• ธงกระทิงเสร็จสมบูรณ์
• 200 SMA ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุน
• แนวต้านแข็งแกร่งเหนือระดับ 1.37-38
• RSI ทรงขาขึ้น

 

บทวิเคราะห์

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่เอื้ออำนวยนักหลังจากราคาพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่การปรับตัวลงและการต่อเนื่องของรูปแบบแท่งเทียนอาจทำให้ราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้งในระหว่างสัปดาห์

 

กลยุทธ์

1. รอการทะลุแนวต้านภายในวัน
2. ซื้อเมื่อราคาดีดตัวขึ้นหลังจากที่ช่องราคาถูกทะลุ

 

 

ปอนด์/เยน

 

การตั้งค่า

สัญญาณขาลง - ภาวะซื้อมากเกินไปในแนวโน้มขาขึ้น

 

• กราฟรายเดือนแสดงแนวโน้มขยายตัวมากเกินไป เกิดการกลับตัวจากระดับ 215
• อาจเกิดรูปแบบ Double Top ในกราฟรายวัน
• เส้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวรับ
• แนวรับ RSI ที่ 55

 

บทวิเคราะห์

แนวโน้มยังคงสูงขึ้น แต่โมเมนตัมกำลังชะลอตัวลง ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่

 

กลยุทธ์

1. ขายท็อปคู่
2. ขายเมื่อทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น / แนวรับ RSI

 

 

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKO/USD)

 

การตั้งค่า

แนวโน้มขาขึ้น - รูปแบบ Double Bottom รายเดือน

 

• กราฟรายเดือน (แท่งเทียนยังไม่ปิด) แสดงรูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing
• ฐานคู่ที่กุญแจ $60 ด้ามจับ
• ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม
• กำลังทดสอบแนวต้านเหนือระดับ 66 ดอลลาร์
• ดัชนี RSI เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้ว

 

บทวิเคราะห์

แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคอีกมากที่ต้องเอาชนะ แต่ดูเหมือนว่าตลาดน้ำมันจะแตะจุดต่ำสุดแล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าซื้อในระยะยาวระหว่างระดับ 66 และแนวต้านถัดไปที่ 70

 

กลยุทธ์

1. ซื้อได้เมื่ออายุเกิน 66 ปี
2. ซื้อเมื่อราคาดึงกลับหรือเกิดรูปแบบภายในวันหลังจากแตะแนวต้าน 66.80

 

แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?

 

แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!

 

ขอบคุณครับ/ค่ะ

แจสเปอร์

 

ข้อสงวนสิทธิ์:

ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว