บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 5 ปี 2026
(ทองคำ | ดอลลาร์สหรัฐ/เยน | ดัชนีหางเซ็ง)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตลาดหุ้นเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยความท้าทายสามประการ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ การตัดสินใจของธนาคารกลางทั่วโลก และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ความผันผวนพุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย และผลประกอบการของบริษัทที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดการพลิกผันอย่างรวดเร็วในสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำและเงิน ซึ่งทั้งสองชนิดสูญเสียกำไรที่ได้มาเมื่อเร็วๆ นี้ไปเป็นจำนวนมากในวันศุกร์
ด้วยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และยูโรโซน รวมถึงผลประกอบการของ Alphabet และ Amazon ที่กำลังจะประกาศ นักลงทุนจึงกำลังเตรียมรับมือกับสัปดาห์ที่มีผลกระทบสูงอีกสัปดาห์หนึ่ง
สรุปข่าวประจำสัปดาห์
📰 ข่าว
ความกังวลเรื่องผลประกอบการส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงหลังจากผลประกอบการด้านคลาวด์ของ Microsoft ที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนัก ตอกย้ำความกังวลว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม Meta Platforms กลับมียอดขายที่แข็งแกร่ง ช่วยหนุนราคาหุ้นให้ปรับตัวขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก
เฟดคงงบไว้ แต่ท่าทีเริ่มแข็งกร้าวขึ้น
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตามที่คาดการณ์ไว้ แต่แถลงการณ์และการแถลงข่าวบ่งชี้ว่าความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานลดลง และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากขึ้น ตลาดคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะไม่เร็วกว่าเดือนมิถุนายน
ทรัมป์สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้นด้วยการส่งสัญญาณสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี ต่อมา ถ้อยคำที่รุนแรงขึ้นต่ออิหร่านและรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังทหารของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันและโลหะมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ที่พักพิงที่ปลอดภัย แกว่งไปมา
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาเงินก็พุ่งขึ้นเหนือ 120 ดอลลาร์ ชั่วครู่ ก่อนที่ทั้งสองจะร่วงลงเกือบทั้งหมดหลังจากมีรายงานยืนยันว่าทรัมป์เสนอชื่อ เควิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการ เฟด ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป ซึ่งเป็นการเลือกที่ค่อนข้างแข็งกร้าว
การเคลื่อนไหวของราคา
-
- ราคาเงินร่วงลงหลังจากเพิ่มขึ้น 19% ในรอบสัปดาห์ภายในรอบเดียว
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในรอบสัปดาห์ แม้ว่าจะมีความผันผวนอย่างมากก็ตาม
- ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เดือนเมษายน
- AUD/USD และ NZD/USD พุ่งขึ้นพร้อมกับสินค้าโภคภัณฑ์
- ดัชนี S&P 500 แตะระดับ 7000 ก่อนจะปรับตัวลง
- ดัชนี Hang Seng (ฮ่องกง) แตะระดับ 28,000 จุด สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021
สัปดาห์ข้างหน้า
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
การทดสอบความเครียดของผลกำไรของบริษัทขนาดใหญ่
ผลประกอบการจาก Alphabet และ Amazon จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการลงทุนใน AI ความต้องการคลาวด์ และการใช้จ่ายด้านเงินทุน เนื่องจากความคาดหวังที่สูงขึ้น แม้แต่การเติบโตที่แข็งแกร่งก็อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ข้อมูลด้านการจ้างงานเป็นจุดสนใจ
คาดว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการจ้างงานประมาณ 65,000-70,000 ตำแหน่ง โดยอัตราการว่างงานจะคงอยู่ที่ประมาณ 4.4% หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกลับมาอีกครั้ง
ธนาคารกลางก้าวขึ้นสู่เวที
- ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA): ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากอัตราเงินเฟ้อสูงและข้อมูลการจ้างงานแข็งแกร่ง
- ธนาคารกลางอังกฤษ: คาดว่าจะคงค่าเงินปอนด์ไว้ แต่การแบ่งคะแนนเสียงและท่าทีของผู้ว่าการเบลีย์อาจส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ผันผวนได้
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB): คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ แต่เจ้าหน้าที่อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อรับมือกับค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน โดยตลาดมีความอ่อนไหวต่อความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานหรือความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง
ปฏิทินประกาศข่าวและผลประกอบการของบริษัท
สรุปผลประกอบการ
เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์: Alphabet, Amazon, Palantir, AMD, Qualcomm, Super Micro Computer
ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ: Eli Lilly, Novo Nordisk, Pfizer, AbbVie, Merck
กลุ่มผู้บริโภคและสื่อ: วอลต์ ดิสนีย์, เป๊ปซี่โค, เพย์แพ็ป, อูเบอร์
พลังงานและวัสดุ: ConocoPhillips, Shell, Barrick Mining
ชื่อในสหราชอาณาจักร: GSK, Vodafone, Anglo American
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีน
วันอังคาร: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และข่าวช็อกสหรัฐฯ
วันพุธ: ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ
วันพฤหัสบดี: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางยุโรป คำสั่งซื้อจากโรงงานในเยอรมนี
วันศุกร์: ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
ทองคำ (XAU/USD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - การกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น
- การเทขายทำกำไรครั้งใหญ่จากระดับราคาที่ซื้อมากเกินไป
- ราคาพบแนวรับชั่วคราวในโซนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50 วัน
- ราคากลับมาต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- แนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ 4500
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 day SMA) ต่ำลงมาก อยู่ที่ 3800
บทวิเคราะห์
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่เอื้ออำนวยหลังจากราคาดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ และตลาดยังคงผันผวน ดูเหมือนว่าแนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุดลงแล้วในขณะนี้ และช่วงเวลาของการซื้อขายแบบทรงตัวจะเริ่มต้นขึ้น กลยุทธ์ "ขายทำกำไรเมื่อราคาขึ้นลงสุดขั้ว" เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้
กลยุทธ์
- ขายเมื่อราคากลับสู่จุดสูงสุดก่อนหน้า
- ซื้อการปรับตัวลงมาที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่สอง
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - การกลับตัวของแนวโน้ม
- การกลับตัวของกราฟรายเดือนที่แนวต้าน
- หลอกล่อที่ 158
- ราคาร่วงลง 600 pip ภายใน 3 วัน
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
- แนวรับ RSI ที่ 55
บทวิเคราะห์
กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มไม่น่าจะได้ผล เนื่องจากราคาตอนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมาก แต่ยังไม่ได้สร้างแนวโน้มขาลงใหม่ที่มีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ แผนคือการมองหาการกลับตัวเพื่อซื้อขายที่ระดับ 153 หรือ 158
กลยุทธ์
- ขายท็อปคู่
- ขายเมื่อทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น / แนวรับ RSI
หางเซิง (H33/HKD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - การทะลุแนวต้าน
- กราฟรายเดือน (แท่งเทียนยังไม่ปิด) แสดงการทะลุแนวต้านขาขึ้น
- ราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021
- แนวต้านเดิมที่ระดับ 27,200-300 ตอนนี้อาจเป็นแนวรับได้แล้ว
- ราคากำลังทดสอบแนวต้านที่ถูกทะลุไปแล้ว
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
การทะลุแนวต้านที่ผิดพลาดอาจยังเกิดขึ้นได้ แต่ดูเหมือนว่าหุ้นบลูชิปของฮ่องกงกำลังทะลุแนวต้านแล้ว จุดสูงสุดของการทะลุแนวต้านอยู่ที่ 2,000 จุด ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้อีก 2,000 จุดหลังจากการทะลุแนวต้านนี้
กลยุทธ์
- ซื้อขณะที่ราคาสูงกว่า 27,200 บาท
- ซื้อเมื่อทะลุแนวต้าน 28,000
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
