บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 6 ปี 2026
(ดาวโจนส์ | NZD/USD | บิตคอยน์)
ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบรายสัปดาห์ของคุณในตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- สัปดาห์ที่จะมาถึง – ภาพรวมของสภาวะตลาดปัจจุบัน และการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค – 3 ไอเดียการเทรดที่ดีที่สุดของเราประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาดู
สัปดาห์ข้างหน้า
สัปดาห์ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ผันผวนในหลายตลาด โดยมีการเทขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างหนักควบคู่ไปกับการตอบสนองในระดับเลขสองหลักต่อผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ราคาทองคำและเงินยังคงผันผวนอย่างมากหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะนี้ ความสนใจหันไปที่ข้อมูลสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมาก ได้แก่ ข้อมูลแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ผลประกอบการที่สำคัญในกลุ่มซอฟต์แวร์และกลุ่มธุรกิจที่เน้นความมั่นคง และปฏิกิริยาของตลาดต่อผลการเลือกตั้งฉับพลันของญี่ปุ่น
สรุปข่าวประจำสัปดาห์
ข่าว
ญี่ปุ่นจัดการเลือกตั้งฉับพลันกลางฤดูหนาว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างฝ่าฟันหิมะตกหนักในการเลือกตั้งกลางฤดูหนาวครั้งแรกในรอบ 36 ปีของญี่ปุ่น หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดเพื่อรักษาเสียงข้างมากในสภาหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ผลสำรวจชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาล LDP กับพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นอาจได้รับที่นั่งมากถึง 300 จาก 465 ที่นั่ง ซึ่งเป็นการพลิกผันครั้งใหญ่หลังจากที่พรรค LDP เคยสูญเสียเสียงข้างมากท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การหยุดชะงักของการขนส่งเนื่องจากหิมะตกหนักอาจส่งผลต่อจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ความผันผวนของ Bitcoin: ร่วงลงอย่างรุนแรงตามด้วยการฟื้นตัว
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดยบิตคอยน์ร่วงลงไปอยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลับไปที่ 70,000 ดอลลาร์ การเทขายสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกไม่มั่นใจในความเสี่ยงในวงกว้าง และเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้คริปโตเคอร์เรนซีสูญเสียกำไรที่ได้มาในช่วงยุคของทรัมป์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น
วอลล์สตรีท: การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เหล่านักลงทุนยังคงวิตกกังวล
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกครอบงำด้วยการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ เนื่องจากนักลงทุนตั้งคำถามว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจไปได้ไกลแค่ไหน แม้จะพยายามฟื้นตัวในวันศุกร์ โดยดัชนี Dow Jones ทะลุ 50,000 จุดเป็นครั้งแรก ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ แต่เรื่องสำคัญกว่านั้นยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางออกจากกลุ่มผู้นำเทคโนโลยี
การปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ความอ่อนค่าของเยน และราคาการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ทรงตัว
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในกลุ่ม G10 (ยกเว้นดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์) โดยมองว่าเป็นการปรับฐานทางเทคนิคหลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลงมากเกินไป เยนอ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ลดลงประมาณ 1.5% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงของตลาดลดลงก่อนการเลือกตั้งในญี่ปุ่น ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยประมาณสองครั้ง ครั้งละ 0.25 จุด ภายในเดือนธันวาคม
การเคลื่อนไหวของราคา
- ดัชนีดาวโจนส์ทะลุ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์
- ราคา Bitcoin ร่วงลงไปอยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในรอบสัปดาห์ แม้ว่าจะมีความผันผวนอย่างมากก็ตาม
- ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ดัชนีซอฟต์แวร์ S&P 500 ร่วงลง 15% ในเวลาเพียงสัปดาห์กว่าๆ
- ดัชนี Stoxx 600 ปิดบวกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 7 ในรอบ 8 สัปดาห์ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ G10 (ยกเว้น AUD/NZD); ดัชนี DXY เข้าใกล้ 98.00
- เงินเยนอ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยลดลงประมาณ 1.5%
สัปดาห์ข้างหน้า
ประเด็นสำคัญในตลาดที่น่าจับตามอง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงต่อไปอีกหรือไม่?
สัญญาณโมเมนตัมบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐอาจยังมีโอกาสดำเนินต่อไป แต่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ (11 กุมภาพันธ์) และดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) จะเป็นตัวชี้วัดว่าการเคลื่อนไหวนี้จะยืนยันหรือพลิกกลับ
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?
รูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่ในสกุลเงินดิจิทัลบ่งชี้ว่าความต้องการใหม่ได้กลับมาแล้ว แต่บางทีคริปโตเคอร์เรนซีอาจยังขาดแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง ETF ขึ้นมา
ความอ่อนไหวของเงินเยนหลังการเลือกตั้งในญี่ปุ่น
เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้ชะตาอำนาจของรัฐบาล คู่เงิน USD/JPY จึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการระบายความตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงลดลง และสัญญาณทางเทคนิคชี้ไปในทิศทางที่สูงขึ้น
เทคโนโลยีเทียบกับการหมุนเวียน
แม้ว่าภาคส่วน "เศรษฐกิจดั้งเดิม" จะยังคงดึงดูดเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนเทคโนโลยีที่สูงในดัชนี S&P 500 หมายความว่าแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในภาคซอฟต์แวร์อาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของดัชนีได้
ความยืดหยุ่นของยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปยังคงมีเสถียรภาพค่อนข้างดี โดยยังคงให้ความสนใจกับผลประกอบการที่สำคัญในกลุ่มธนาคาร กลุ่มดูแลสุขภาพ และผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ
ปฏิทินประกาศข่าวและผลประกอบการของบริษัท
สรุปผลประกอบการ
ยุโรป:
- วันจันทร์: ยูนิเครดิต
- วันอังคาร: ฟิลิปส์, แอสตราเซเนกา, บาร์เคลย์ส, เฟอร์รารี
- วันพุธ: TotalEnergies, ไฮเนเก้น, คอมเมิร์ซแบงก์
- วันพฤหัสบดี: Mercedes, Siemens, L'Oréal
- วันศุกร์: แนทเวสต์
เรา:
- AppLovin, Datadog (ซอฟต์แวร์/AI วิเคราะห์ความรู้สึก)
- โคคา-โคล่า, ซิสโก้, แมคโดนัลด์ (กลยุทธ์ป้องกัน + โทนการสื่อสารระดับองค์กร)
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์: ญี่ปุ่น: รายได้แรงงานเดือนธันวาคม (เช้าวันจันทร์), บัญชีเดินสะพัดเดือนธันวาคม
วันอังคาร: ออสเตรเลีย: ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน (ธันวาคม)
วันพุธ (11 กุมภาพันธ์):
- สหรัฐฯ: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนมกราคมล่าช้า (ค่าเฉลี่ยประมาณ +70,000 ตำแหน่ง )
- จีน: CPI และ PPI
- จีน: ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อ (จับตาดูสัญญาณการชะลอตัวของการปล่อยสินเชื่อ)
วันพฤหัสบดี: สหราชอาณาจักร GDP ไตรมาส 4 (ค่ามัธยฐาน ~ +0.1% )
วันศุกร์: คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะอ่อนตัวลง (ตัวเลขหลัก/พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% / 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า; ตัวเลขหลักเมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 2.7% )
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราวิเคราะห์แผนภูมิหลายร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ และนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบที่สุดสามแบบให้คุณ
ดัชนีดาวโจนส์ (ต่ำกว่า 30/ดอลลาร์สหรัฐ)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาขึ้น - ทะลุขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ทะลุ 50,000 จุด ขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล
- ทะลุแนวต้านจากช่วงราคาแคบๆ
- ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด (และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50 วัน)
- รูปแบบลิ่มอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในที่สุด
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 day SMA) ต่ำกว่า 46,000 มาก
บทวิเคราะห์
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่เอื้ออำนวยหลังจากราคาดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ และตลาดยังคงผันผวน ดูเหมือนว่าแนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุดลงแล้วในขณะนี้ และช่วงเวลาของการซื้อขายแบบทรงตัวจะเริ่มต้นขึ้น กลยุทธ์ "ขายทำกำไรเมื่อราคาขึ้นลงสุดขั้ว" เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว
- ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงมาที่ 50,000
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD/USD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - การกลับตัวของแนวโน้ม
- การกลับตัวของกราฟรายเดือนที่แนวต้าน
- รูปแบบ Double Bottom ในกราฟรายเดือนบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
เงินกีวีมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ได้ร่วงลงมาจากแนวต้าน 0.61 (ราคาสูงสุดของปีที่แล้ว) รูปแบบแท่งเทียนแบบ Bullish Engulfing ในวันศุกร์ที่ปิดตัวเหนือระดับสำคัญ 0.60 อีกครั้ง บ่งชี้ว่าการปรับฐานอาจสิ้นสุดลงแล้ว
กลยุทธ์
- ซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 0.60
- ซื้อเมื่อทะลุ 0.61 ขึ้นไป
บิตคอยน์ (BTC/USD)
การตั้งค่า
แนวโน้มขาลง - การดีดตัวขึ้น
- กราฟรายเดือน (แท่งเทียนยังไม่ปิด) แสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุแนวรับ 75,000 แล้ว
- ราคาลดลงมาแล้ว 5 เดือน
- แนวรับเดิมที่ 75,000 ตอนนี้กลายเป็นแนวต้านแล้ว
- กราฟรายวันแสดงภาวะขายมากเกินไป - คาดว่าจะมีการดีดตัวขึ้นต่อไป
- รูปแบบการทะลุแนวต้าน ขาขึ้น ในกราฟรายวัน
- ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/200 วัน
บทวิเคราะห์
การเทขาย Bitcoin รุนแรงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่กลับตัวอย่างรวดเร็วในวันศุกร์เมื่อผู้ซื้อเข้ามาที่ระดับ 60,000 เราคาดการณ์ได้ว่าอาจมีการพยายามทะลุลงต่ำกว่านี้อีกครั้ง แต่อาจล้มเหลว ส่งผลให้ราคาเคลื่อนตัวขึ้นไปแตะแนวต้านที่ 75,000
กลยุทธ์
- ซื้อแพทเทิร์น 'fakie' ด้านล่างแถบด้านในของวันเสาร์
- ขายเมื่อมีสัญญาณขาลงใกล้ 75,000 บาท
แต่ – อย่างที่เคยเป็นมา – นั่นเป็นเพียงมุมมองของทีมและตัวผมเอง คุณคิดอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันไอเดียของคุณ หรือส่งคำขอมาหาเราได้เลย!
ขอบคุณครับ/ค่ะ
แจสเปอร์
ข้อสงวนสิทธิ์:
ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการซื้อขาย และไม่รวมถึงคำแนะนำใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน WeTrade ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
